名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.43% | 8.69% | 0.23% | 19.20% | -8.35% | -25.57% | -29.57% | -38.90% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
1857|2310 | 62|2306 | 1790|2320 | 286|2318 | 1892|2290 | 1995|2215 | 1932|2094 | 1646|1919 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.1869 | 1.1869 | -0.49% | |
2024-04-29 | 1.1927 | 1.1927 | 2.11% | |
2024-04-26 | 1.168 | 1.168 | 3.71% | |
2024-04-25 | 1.1262 | 1.1262 | -0.39% | |
2024-04-24 | 1.1306 | 1.1306 | 3.53% |
截至2024-03-31 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A期末总份额为0.18亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 10.00 | 307.33 | 6.22% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 149.74 | 3.03% |
002415 | 海康威视 | 4.00 | 142.79 | 2.89% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 139.34 | 2.82% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 121.27 | 2.45% |
300430 | 诚益通 | 6.00 | 119.26 | 2.41% |
301236 | 软通动力 | 1.00 | 78.09 | 1.58% |
300475 | 香农芯创 | 1.00 | 77.51 | 1.57% |
300620 | 光库科技 | 1.00 | 73.04 | 1.48% |
300679 | 电连技术 | 1.00 | 71.57 | 1.45% |