名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商先锋混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.4859 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 0.1627 |
2017 | 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 0.0055 |
2007 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 2007-09-20 | 0.86 |
2007 | 2007-01-29 | 2007-01-30 | 2007-01-31 | 0.425 |
2006 | 2006-11-27 | 2006-11-28 | 2006-11-29 | 0.54 |
2006 | 2006-06-05 | 2006-06-06 | 2006-06-07 | 0.08 |
2006 | 2006-04-24 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.03 |
2006 | 2006-04-03 | 2006-04-04 | 2006-04-05 | 0.015 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |