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基金买卖网 > 基金净值 > 招商先锋混合 (217005)
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招商先锋混合217005
基金类型:混合型     成立日期:2004-06-01     基金规模:10.45亿份     基金经理: 付斌 
基金全称:招商先锋证券投资基金     基金管理人:招商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.91%
  • 近一月增长率
    -0.67%
  • 近一季增长率
    1.68%
  • 近半年增长率
    -1.24%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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招商先锋混合收入分析

(单位:万元)

报告期 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
2023-12-31 -9750.49 -11658.51 119.57% 670.67 -6.88% 1201.15 -12.32%
2023-06-30 2066.69 -2205.20 -106.70% 295.53 14.30% 1056.38 51.11%
2022-12-31 -17276.28 -19419.66 112.41% 698.80 -4.04% 733.54 -4.25%
2022-06-30 -9768.05 -12618.59 129.18% 358.26 -3.67% 648.57 -6.64%
2021-12-31 -19752.84 20021.81 -101.36% 261.37 -1.32% 738.65 -3.74%
2021-06-30 -27.78 21209.47 -76358.61% -39.79 143.25% 628.99 -2264.49%
2020-12-31 83275.32 75053.62 90.13% 227.30 0.27% 924.86 1.11%
2020-06-30 37672.23 33669.87 89.38% 76.64 0.20% 785.02 2.08%
2019-12-31 75485.33 33408.02 44.26% -119.57 -0.16% 922.23 1.22%
2019-06-30 51393.22 22254.00 43.30% -305.35 -0.59% 686.29 1.34%
2018-12-31 -35325.86 -9788.72 27.71% 226.69 -0.64% 1158.52 -3.28%
2018-06-30 -20843.96 758.17 -3.64% 61.73 -0.30% 857.72 -4.11%
2017-12-31 51220.96 18361.01 35.85% 183.65 0.36% 2232.77 4.36%
2017-06-30 23083.05 -4367.50 -18.92% -- -- 1090.22 4.72%
2016-12-31 -23543.93 -24507.64 104.09% -316.54 1.34% 522.90 -2.22%
2016-06-30 -10727.50 -26199.10 244.22% -192.49 1.79% 386.75 -3.61%
2015-12-31 133945.70 153525.07 114.62% 865.01 0.65% 639.91 0.48%
2015-06-30 131197.71 128005.56 97.57% -20.14 -0.02% 574.03 0.44%
2014-12-31 56050.91 37877.60 67.58% 1343.39 2.40% 1909.57 3.41%
2014-06-30 -14996.38 -426.06 2.84% 225.72 -1.51% 1404.41 -9.36%
2013-12-31 5050.01 -12324.10 -244.04% 76.41 1.51% 3298.02 65.31%
2013-06-30 -15709.82 -8416.48 53.57% 165.07 -1.05% 2251.20 -14.33%
2012-12-31 41389.15 -9284.97 -22.43% 505.88 1.22% 3953.12 9.55%
2012-06-30 24527.17 -4857.38 -19.80% 109.40 0.45% 2758.43 11.25%
2011-12-31 -164573.43 -80993.39 49.21% -126.14 0.08% 3841.66 -2.33%
2011-06-30 -96162.04 -9910.70 10.31% -35.28 0.04% 3568.32 -3.71%
2010-12-31 -2237.67 -17604.77 786.74% -1465.89 65.51% 3981.00 -177.91%
2010-06-30 -164823.31 -40853.49 24.79% -383.65 0.23% 3012.93 -1.83%
2009-12-31 289115.22 104019.22 35.98% -4957.53 -1.71% 4847.96 1.68%
2009-06-30 230395.31 -21674.23 -9.41% -3528.47 -1.53% 4421.85 1.92%
2008-12-31 -607973.69 -475406.84 78.20% 1585.36 -0.26% 5152.01 -0.85%
2008-06-30 -443995.89 -109381.83 24.64% 134.51 -0.03% 4062.78 -0.92%
2007-12-31 285889.18 288500.42 100.91% 1729.09 0.60% 1896.44 0.66%
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