| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -97504880.15 |
| 1.利息收入 | 126872.58 |
| 存款利息收入 | 126872.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97866942.64 |
| 股票投资收益 | -116585114.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6706687.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12011484.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222503.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12686.64 |
| 减：二、费用 | 13269963.95 |
| 1.管理人报酬 | 11193962.75 |
| 2.托管费 | 1865660.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210335.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-110774844.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-110774844.1 |
| 一、收入： | 20666856.17 |
| 1.利息收入 | 47877.84 |
| 存款利息收入 | 47877.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8532938.07 |
| 股票投资收益 | -22051953.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2955263.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10563752.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29144046.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7869.65 |
| 减：二、费用 | 7767623.88 |
| 1.管理人报酬 | 6566579.79 |
| 2.托管费 | 1094429.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106609.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12899232.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12899232.29 |
| 一、收入： | -172762791.83 |
| 1.利息收入 | 141543.89 |
| 存款利息收入 | 141543.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179873219.94 |
| 股票投资收益 | -194196585.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6987981.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7335384.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6925488.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43396.06 |
| 减：二、费用 | 16645706.13 |
| 1.管理人报酬 | 14068476.12 |
| 2.托管费 | 2344746.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232483.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189408497.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189408497.96 |
| 一、收入： | -97680543.42 |
| 1.利息收入 | 61214.82 |
| 存款利息收入 | 61214.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116117655.24 |
| 股票投资收益 | -126185927.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3582560.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6485712.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18346398.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29498.91 |
| 减：二、费用 | 8484377.58 |
| 1.管理人报酬 | 7169198.12 |
| 2.托管费 | 1194866.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120313.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106164921.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106164921.0 |
| 一、收入： | -197528417.86 |
| 1.利息收入 | 11197451.7 |
| 存款利息收入 | 466530.23 |
| 债券利息收入 | 10511087.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
210218332.74 |
| 股票投资收益 | 200218139.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2613667.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7386524.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420067959.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123757.21 |
| 减：二、费用 | 40048681.08 |
| 1.管理人报酬 | 23397040.12 |
| 2.托管费 | 3899506.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12493293.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258839.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237577098.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237577098.94 |
| 一、收入： | -277761.37 |
| 1.利息收入 | 6693984.25 |
| 存款利息收入 | 344606.58 |
| 债券利息收入 | 6129543.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217986713.46 |
| 股票投资收益 | 212094717.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -397890.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6289885.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225629127.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670668.21 |
| 减：二、费用 | 22050551.49 |
| 1.管理人报酬 | 13787950.6 |
| 2.托管费 | 2297991.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5836663.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127945.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22328312.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22328312.86 |
| 一、收入： | 832753182.8 |
| 1.利息收入 | 14118655.83 |
| 存款利息收入 | 774036.09 |
| 债券利息收入 | 12933177.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
762057745.58 |
| 股票投资收益 | 750536166.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2272967.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9248611.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55644906.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
931875.29 |
| 减：二、费用 | 44586575.84 |
| 1.管理人报酬 | 27647324.6 |
| 2.托管费 | 4607887.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12062329.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267558.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
788166606.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
788166606.96 |
| 一、收入： | 376722312.13 |
| 1.利息收入 | 6797184.46 |
| 存款利息收入 | 361765.34 |
| 债券利息收入 | 6412049.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
345315276.84 |
| 股票投资收益 | 336698680.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766368.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7850228.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24060382.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
549468.24 |
| 减：二、费用 | 20447048.52 |
| 1.管理人报酬 | 12433848.89 |
| 2.托管费 | 2072308.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5808163.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131989.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
356275263.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
356275263.61 |
| 一、收入： | 754853339.73 |
| 1.利息收入 | 13894008.37 |
| 存款利息收入 | 994328.29 |
| 债券利息收入 | 12346489.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342106829.68 |
| 股票投资收益 | 334080196.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1195695.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9222329.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
398497922.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354578.85 |
| 减：二、费用 | 35694050.3 |
| 1.管理人报酬 | 24696669.19 |
| 2.托管费 | 4116111.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6622746.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256621.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719159289.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719159289.43 |
| 一、收入： | 513932199.63 |
| 1.利息收入 | 6811146.21 |
| 存款利息收入 | 477364.14 |
| 债券利息收入 | 5884170.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226349438.47 |
| 股票投资收益 | 222540029.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3053462.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6862870.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280640881.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130733.08 |
| 减：二、费用 | 17843159.67 |
| 1.管理人报酬 | 11560007.1 |
| 2.托管费 | 1926667.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4226254.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129466.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496089039.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496089039.96 |
| 一、收入： | -353258601.09 |
| 1.利息收入 | 16451213.03 |
| 存款利息收入 | 960117.81 |
| 债券利息收入 | 14953345.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84035048.75 |
| 股票投资收益 | -97887205.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2266920.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11585235.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285720975.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46209.98 |
| 减：二、费用 | 37762537.86 |
| 1.管理人报酬 | 23100584.18 |
| 2.托管费 | 3850097.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10462405.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348681.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391021138.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391021138.95 |
| 一、收入： | -208439634.45 |
| 1.利息收入 | 8209048.41 |
| 存款利息收入 | 295919.21 |
| 债券利息收入 | 7448434.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16776081.06 |
| 股票投资收益 | 7581656.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617270.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8577153.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-233456746.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31983.03 |
| 减：二、费用 | 20576651.32 |
| 1.管理人报酬 | 12676578.43 |
| 2.托管费 | 2112763.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5612431.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174869.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-229016285.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-229016285.77 |
| 一、收入： | 512209573.13 |
| 1.利息收入 | 16076182.3 |
| 存款利息收入 | 691713.82 |
| 债券利息收入 | 14395804.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
207774310.64 |
| 股票投资收益 | 183610104.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1836481.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22327724.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
288181110.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177969.26 |
| 减：二、费用 | 46883960.53 |
| 1.管理人报酬 | 28664354.75 |
| 2.托管费 | 4777392.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13078839.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363373.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
465325612.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
465325612.6 |
| 一、收入： | 230830485.89 |
| 1.利息收入 | 8628680.02 |
| 存款利息收入 | 361377.19 |
| 债券利息收入 | 7476399.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32772812.5 |
| 股票投资收益 | -43675020.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10902208.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
254862438.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112180.05 |
| 减：二、费用 | 23292498.86 |
| 1.管理人报酬 | 14141820.19 |
| 2.托管费 | 2356970.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6613722.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179985.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207537987.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207537987.03 |
| 一、收入： | -235439268.97 |
| 1.利息收入 | 20839613.18 |
| 存款利息收入 | 1445208.95 |
| 债券利息收入 | 18764189.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243012705.7 |
| 股票投资收益 | -245076372.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3165357.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5229024.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14014510.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748333.67 |
| 减：二、费用 | 64340763.58 |
| 1.管理人报酬 | 34203530.07 |
| 2.托管费 | 5700588.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24030965.5 |
| 5.利息支出 | 52783.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52783.35 |
| 6.其他费用 | 352896.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-299780032.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-299780032.55 |
| 一、收入： | -107274951.94 |
| 1.利息收入 | 10312167.83 |
| 存款利息收入 | 775395.37 |
| 债券利息收入 | 9460048.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260048297.22 |
| 股票投资收益 | -261990987.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1924857.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3867548.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142238337.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222840.19 |
| 减：二、费用 | 32271422.67 |
| 1.管理人报酬 | 16218282.6 |
| 2.托管费 | 2703047.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13126697.96 |
| 5.利息支出 | 52783.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52783.35 |
| 6.其他费用 | 170611.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139546374.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139546374.61 |
| 一、收入： | 1339456968.72 |
| 1.利息收入 | 28044886.88 |
| 存款利息收入 | 1533155.08 |
| 债券利息收入 | 26081798.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1550299918.21 |
| 股票投资收益 | 1535250721.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8650060.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6399136.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239041100.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153263.83 |
| 减：二、费用 | 110659930.18 |
| 1.管理人报酬 | 41996795.69 |
| 2.托管费 | 6999466.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60783451.24 |
| 5.利息支出 | 517526.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 517526.94 |
| 6.其他费用 | 362690.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1228797038.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1228797038.54 |
| 一、收入： | 1311977110.14 |
| 1.利息收入 | 16202889.03 |
| 存款利息收入 | 861886.39 |
| 债券利息收入 | 14960048.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1285594588.32 |
| 股票投资收益 | 1280055639.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5740298.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10106993.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72639.64 |
| 减：二、费用 | 68754361.77 |
| 1.管理人报酬 | 25501327.84 |
| 2.托管费 | 4250221.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38452771.18 |
| 5.利息支出 | 358918.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358918.44 |
| 6.其他费用 | 191123.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243222748.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243222748.37 |
| 一、收入： | 560509139.0 |
| 1.利息收入 | 34441043.76 |
| 存款利息收入 | 2446292.29 |
| 债券利息收入 | 31637925.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
411305631.92 |
| 股票投资收益 | 378775997.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13433916.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19095717.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114495617.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266846.26 |
| 减：二、费用 | 89201234.72 |
| 1.管理人报酬 | 51292492.54 |
| 2.托管费 | 8548748.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28999923.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360070.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
471307904.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
471307904.28 |
| 一、收入： | -149963780.11 |
| 1.利息收入 | 17330257.73 |
| 存款利息收入 | 1473111.36 |
| 债券利息收入 | 15857146.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12040650.17 |
| 股票投资收益 | -4260643.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2257200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14044093.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179588804.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254116.93 |
| 减：二、费用 | 38684744.79 |
| 1.管理人报酬 | 26516920.95 |
| 2.托管费 | 4419486.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7573793.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174543.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188648524.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188648524.9 |
| 一、收入： | 50500134.62 |
| 1.利息收入 | 39349487.04 |
| 存款利息收入 | 2326329.38 |
| 债券利息收入 | 32012802.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89496704.43 |
| 股票投资收益 | -123240957.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764092.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32980160.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99991424.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655927.99 |
| 减：二、费用 | 100844667.95 |
| 1.管理人报酬 | 64469855.29 |
| 2.托管费 | 10744975.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25265514.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364321.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50344533.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50344533.33 |
| 一、收入： | -157098200.85 |
| 1.利息收入 | 19683949.66 |
| 存款利息收入 | 1626216.97 |
| 债券利息收入 | 16185866.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60002026.41 |
| 股票投资收益 | -84164754.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1650742.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22511985.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117090045.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
309921.69 |
| 减：二、费用 | 54207068.91 |
| 1.管理人报酬 | 34306316.31 |
| 2.托管费 | 5717719.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13995952.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187081.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-211305269.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-211305269.76 |
| 一、收入： | 413891499.73 |
| 1.利息收入 | 40083761.72 |
| 存款利息收入 | 3692089.59 |
| 债券利息收入 | 35709402.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48259770.55 |
| 股票投资收益 | -92849715.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5058751.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39531192.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421755056.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312452.09 |
| 减：二、费用 | 102798966.53 |
| 1.管理人报酬 | 68751550.27 |
| 2.托管费 | 11458591.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22213549.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375274.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311092533.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311092533.2 |
| 一、收入： | 245271721.61 |
| 1.利息收入 | 21476107.97 |
| 存款利息收入 | 2348002.58 |
| 债券利息收入 | 18938788.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19895499.42 |
| 股票投资收益 | -48573830.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094041.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27584289.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
243387543.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303569.99 |
| 减：二、费用 | 53296698.29 |
| 1.管理人报酬 | 35055022.01 |
| 2.托管费 | 5842503.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12214531.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184641.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191975023.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191975023.32 |
| 一、收入： | -1645734260.27 |
| 1.利息收入 | 55252073.09 |
| 存款利息收入 | 4080340.05 |
| 债券利息收入 | 46711486.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-772778761.61 |
| 股票投资收益 | -809933920.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1261417.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38416576.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-928559512.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351940.79 |
| 减：二、费用 | 136040337.43 |
| 1.管理人报酬 | 87183639.0 |
| 2.托管费 | 14530606.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33853845.45 |
| 5.利息支出 | 73023.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73023.7 |
| 6.其他费用 | 399222.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781774597.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1781774597.7 |
| 一、收入： | -961620371.38 |
| 1.利息收入 | 32111882.5 |
| 存款利息收入 | 1767994.99 |
| 债券利息收入 | 27058948.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63776625.29 |
| 股票投资收益 | -99107010.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352773.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35683158.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930240189.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
284561.13 |
| 减：二、费用 | 72727345.16 |
| 1.管理人报酬 | 47836166.83 |
| 2.托管费 | 7972694.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16646610.24 |
| 5.利息支出 | 73023.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73023.7 |
| 6.其他费用 | 198849.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034347716.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1034347716.54 |
| 一、收入： | -22376712.1 |
| 1.利息收入 | 47124614.5 |
| 存款利息收入 | 4200347.11 |
| 债券利息收入 | 42526041.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150896509.1 |
| 股票投资收益 | -176047656.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14658867.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39810014.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81226419.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168762.88 |
| 减：二、费用 | 167106940.8 |
| 1.管理人报酬 | 102147564.15 |
| 2.托管费 | 17024593.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46745732.06 |
| 5.利息支出 | 802407.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 802407.84 |
| 6.其他费用 | 386642.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-189483652.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-189483652.9 |
| 一、收入： | -1648233126.22 |
| 1.利息收入 | 20868986.94 |
| 存款利息收入 | 1746576.19 |
| 债券利息收入 | 18824187.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-382242062.71 |
| 股票投资收益 | -408534927.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3836450.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30129315.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1286959525.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99474.91 |
| 减：二、费用 | 85403314.93 |
| 1.管理人报酬 | 50774775.1 |
| 2.托管费 | 8462462.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25766740.58 |
| 5.利息支出 | 216297.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216297.47 |
| 6.其他费用 | 183039.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733636441.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1733636441.15 |
| 一、收入： | 2891152182.34 |
| 1.利息收入 | 63173548.61 |
| 存款利息收入 | 2655363.83 |
| 债券利息收入 | 60517874.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1039203270.44 |
| 股票投资收益 | 1040192223.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49575266.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 106698.47 |
| 股利收益 | 48479615.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1787882679.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892683.6 |
| 减：二、费用 | 210243969.3 |
| 1.管理人报酬 | 115175318.76 |
| 2.托管费 | 19195886.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73469648.55 |
| 5.利息支出 | 2031487.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2031487.83 |
| 6.其他费用 | 371627.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2680908213.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2680908213.04 |
| 一、收入： | 2303953143.88 |
| 1.利息收入 | 38750699.87 |
| 存款利息收入 | 1844976.73 |
| 债券利息收入 | 36905412.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207808482.66 |
| 股票投资收益 | -216742322.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35284707.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44218547.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2472615010.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395916.22 |
| 减：二、费用 | 96196894.84 |
| 1.管理人报酬 | 54889165.76 |
| 2.托管费 | 9148194.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31975624.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183910.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2207756249.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2207756249.04 |
| 一、收入： | -6079736937.09 |
| 1.利息收入 | 99574980.0 |
| 存款利息收入 | 7004367.85 |
| 债券利息收入 | 91800064.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4683481541.15 |
| 股票投资收益 | -4754068435.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15853588.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3213203.44 |
| 股利收益 | 51520102.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1498771954.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2941578.8 |
| 减：二、费用 | 233738742.88 |
| 1.管理人报酬 | 140853697.35 |
| 2.托管费 | 23475616.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63123480.25 |
| 5.利息支出 | 5882974.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5882974.98 |
| 6.其他费用 | 402974.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6313475679.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6313475679.97 |
| 一、收入： | -4439958903.5 |
| 1.利息收入 | 49094864.27 |
| 存款利息收入 | 3730278.49 |
| 债券利息收入 | 45239022.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1048632187.73 |
| 股票投资收益 | -1093818288.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1345104.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3213203.44 |
| 股利收益 | 40627793.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3442752879.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2331299.33 |
| 减：二、费用 | 146493382.57 |
| 1.管理人报酬 | 85132477.89 |
| 2.托管费 | 14188746.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41860490.24 |
| 5.利息支出 | 5104721.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5104721.39 |
| 6.其他费用 | 206946.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4586452286.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4586452286.07 |
| 一、收入： | 2858891849.69 |
| 1.利息收入 | 50220445.2 |
| 存款利息收入 | 5550773.66 |
| 债券利息收入 | 41787560.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2931831236.17 |
| 股票投资收益 | 2885004226.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17290909.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 10571660.0 |
| 股利收益 | 18964440.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130309324.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7149492.94 |
| 减：二、费用 | 209216639.64 |
| 1.管理人报酬 | 89157032.08 |
| 2.托管费 | 14859505.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85401210.68 |
| 5.利息支出 | 19430072.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19430072.25 |
| 6.其他费用 | 368819.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2649675210.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2649675210.05 |
