招商先锋混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1641084.78 |
| 存出保证金 |
91393.78 |
| 交易性金融资产 |
697885548.32 |
| 股票投资 |
548214583.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149670964.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2417433.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96218.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731410574.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7883391.13 |
| 应付赎回款 |
391413.56 |
| 应付管理人报酬 |
734133.05 |
| 应付托管费 |
122355.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1197918.68 |
| 负债合计 |
10602194.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1059037927.6 |
| 所有者权益合计 |
720808379.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
731410574.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9089491.14 |
| 结算备付金 |
1408528.89 |
| 存出保证金 |
108720.54 |
| 交易性金融资产 |
860547981.18 |
| 股票投资 |
676735421.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
183812559.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
312873.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24031.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871491626.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
408473.8 |
| 应付管理人报酬 |
1034429.86 |
| 应付托管费 |
172404.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272997.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1038065.7 |
| 负债合计 |
2926371.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1093503965.57 |
| 所有者权益合计 |
868565254.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
871491626.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36700799.54 |
| 结算备付金 |
1705787.07 |
| 存出保证金 |
154472.15 |
| 交易性金融资产 |
838091348.65 |
| 股票投资 |
636272225.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201819123.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5784765.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39314.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
882476487.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
247203.76 |
| 应付管理人报酬 |
1116411.11 |
| 应付托管费 |
186068.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1160386.91 |
| 负债合计 |
2983053.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123336861.76 |
| 所有者权益合计 |
879493434.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
882476487.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18477744.81 |
| 结算备付金 |
650827.85 |
| 存出保证金 |
212390.67 |
| 交易性金融资产 |
954594769.8 |
| 股票投资 |
748575345.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
206019424.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
913542.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240155.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975089430.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2142624.53 |
| 应付赎回款 |
663062.16 |
| 应付管理人报酬 |
1160534.64 |
| 应付托管费 |
193422.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
765263.72 |
| 负债合计 |
5197890.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1131671183.4 |
| 所有者权益合计 |
969891540.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
975089430.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9306816.7 |
| 结算备付金 |
2502964.21 |
| 存出保证金 |
313360.1 |
| 交易性金融资产 |
1065908146.26 |
| 股票投资 |
814523146.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251385000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16695637.33 |
| 应收利息 |
2978869.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
254634.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097960429.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2384014.22 |
| 应付管理人报酬 |
1438128.58 |
| 应付托管费 |
239688.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203797.48 |
| 负债合计 |
5944683.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1150596893.22 |
| 所有者权益合计 |
1092015745.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097960429.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99075473.88 |
| 结算备付金 |
2197692.21 |
| 存出保证金 |
510359.48 |
| 交易性金融资产 |
1512947622.15 |
| 股票投资 |
1096622221.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416325401.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50870141.74 |
| 应收利息 |
8494673.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
365604.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1674461568.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2360087.62 |
| 应付管理人报酬 |
2068421.47 |
| 应付托管费 |
344736.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104499.54 |
| 负债合计 |
6383872.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1486680304.84 |
| 所有者权益合计 |
1668077696.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1674461568.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159321372.76 |
| 结算备付金 |
5797239.07 |
| 存出保证金 |
344441.89 |
| 交易性金融资产 |
1893476308.73 |
| 股票投资 |
1447576851.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
445899457.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57000285.5 |
| 应收证券清算款 |
36745716.36 |
| 应收利息 |
5476974.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1718133.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2159880472.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8876813.69 |
| 应付管理人报酬 |
2902644.11 |
| 应付托管费 |
483774.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218686.04 |
| 负债合计 |
14646748.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1870579740.48 |
| 所有者权益合计 |
2145233724.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2159880472.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45509426.72 |
| 结算备付金 |
2336275.93 |
| 存出保证金 |
423929.69 |
| 交易性金融资产 |
1646734361.1 |
| 股票投资 |
1275755374.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370978987.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30380215.19 |
| 应收证券清算款 |
8643070.5 |
| 应收利息 |
5204438.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2695638.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1741927355.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8547076.61 |
| 应付赎回款 |
10288527.27 |
| 应付管理人报酬 |
2017874.01 |
| 应付托管费 |
336312.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
274132.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337649.86 |
| 负债合计 |
22859606.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1274815328.54 |
| 所有者权益合计 |
1719067748.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1741927355.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132846789.98 |
| 结算备付金 |
1281702.7 |
| 存出保证金 |
142569.81 |
| 交易性金融资产 |
1657948731.95 |
| 股票投资 |
1249499268.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408449463.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23246351.03 |
| 应收利息 |
7669877.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2469745.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1825605767.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12475788.21 |
| 应付管理人报酬 |
2288825.17 |
| 应付托管费 |
381470.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
274154.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327300.08 |
| 负债合计 |
16663575.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1456445475.37 |
| 所有者权益合计 |
1808942192.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1825605767.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47582175.5 |
| 结算备付金 |
1790812.47 |
| 存出保证金 |
340422.4 |
| 交易性金融资产 |
1448189195.47 |
| 股票投资 |
1082480507.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365708687.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
147610781.42 |
| 应收证券清算款 |
9499922.49 |
| 应收利息 |
5968157.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155387.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1661136855.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4923407.2 |
| 应付赎回款 |
4010054.65 |
| 应付管理人报酬 |
1923105.73 |
| 应付托管费 |
320517.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
274196.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203263.33 |
| 负债合计 |
12647988.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1511824426.72 |
| 所有者权益合计 |
1648488866.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1661136855.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61917217.86 |
| 结算备付金 |
4141109.68 |
| 存出保证金 |
554236.15 |
| 交易性金融资产 |
1226724161.1 |
| 股票投资 |
805410902.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421313258.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7925362.73 |
| 应收利息 |
9349768.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16334.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310628190.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
327829.74 |
| 应付管理人报酬 |
1696439.19 |
| 应付托管费 |
282739.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
274157.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290069.28 |
| 负债合计 |
4319082.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656365697.87 |
| 所有者权益合计 |
1306309108.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310628190.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27376439.16 |
| 结算备付金 |
2318518.65 |
| 存出保证金 |
499426.68 |
| 交易性金融资产 |
1345489768.65 |
| 股票投资 |
1004916542.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
340573226.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117616103.62 |
| 应收利息 |
7853418.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79099.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1501232775.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
779404.54 |
| 应付管理人报酬 |
1930741.94 |
| 应付托管费 |
321790.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272990.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144086.38 |
| 负债合计 |
5208129.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1689587213.45 |
| 所有者权益合计 |
1496024646.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1501232775.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101067744.82 |
| 结算备付金 |
3372447.39 |
| 存出保证金 |
446690.36 |
| 交易性金融资产 |
1693696388.97 |
| 股票投资 |
1275602753.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418093635.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101000351.5 |
| 应收证券清算款 |
264792.42 |
| 应收利息 |
9461137.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
161534.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1909471088.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22535.21 |
| 应付赎回款 |
4518305.99 |
| 应付管理人报酬 |
2348560.08 |
| 应付托管费 |
391426.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200275.9 |
| 负债合计 |
9535681.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1857465279.4 |
| 所有者权益合计 |
1899935406.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1909471088.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15468942.46 |
| 结算备付金 |
4981244.21 |
| 存出保证金 |
504536.81 |
| 交易性金融资产 |
1912540369.08 |
| 股票投资 |
1416389960.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496150409.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9030402.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73759.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1942599255.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2288604.72 |
| 应付管理人报酬 |
2346652.3 |
| 应付托管费 |
391108.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148914.55 |
| 负债合计 |
6691175.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2144956818.38 |
| 所有者权益合计 |
1935908080.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1942599255.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61727635.44 |
| 结算备付金 |
4890068.51 |
| 存出保证金 |
858609.78 |
| 交易性金融资产 |
1824996105.22 |
| 股票投资 |
1404914777.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420081328.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89859842.67 |
| 应收利息 |
9506651.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25877.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1991864790.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1122558.01 |
| 应付管理人报酬 |
2654817.21 |
| 应付托管费 |
442469.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300210.03 |
| 负债合计 |
8245940.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2454030899.69 |
| 所有者权益合计 |
1983618849.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1991864790.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
207187924.32 |
| 结算备付金 |
3420292.49 |
| 存出保证金 |
1250911.89 |
| 交易性金融资产 |
2559201010.74 |
| 股票投资 |
1930565464.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628635546.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15597493.23 |
| 应收利息 |
12493149.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34284.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2799185066.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
139387570.51 |
| 应付赎回款 |
1984589.7 |
| 应付管理人报酬 |
3063697.7 |
| 应付托管费 |
510616.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253035.82 |
| 负债合计 |
149082734.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3039192373.11 |
| 所有者权益合计 |
2650102331.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2799185066.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124505137.47 |
| 结算备付金 |
15719693.43 |
| 存出保证金 |
1651414.54 |
| 交易性金融资产 |
2182650616.4 |
| 股票投资 |
1697330163.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485320452.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45012094.32 |
| 应收利息 |
13528137.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21489.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2383088583.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67100000.0 |
| 应付证券清算款 |
76553869.27 |
| 应付赎回款 |
4599408.25 |
| 应付管理人报酬 |
2847780.6 |
| 应付托管费 |
474630.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302479.43 |
| 负债合计 |
159951372.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2358065715.82 |
| 所有者权益合计 |
2223137211.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2383088583.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59295835.08 |
| 结算备付金 |
14145971.44 |
| 存出保证金 |
3090372.05 |
| 交易性金融资产 |
2347934580.13 |
| 股票投资 |
1711623232.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636311348.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14707467.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
438180.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2487712406.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11239502.86 |
| 应付赎回款 |
32458990.81 |
| 应付管理人报酬 |
3629922.68 |
| 应付托管费 |
604987.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263999.02 |
| 负债合计 |
56376620.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2578299466.08 |
| 所有者权益合计 |
2431335785.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2487712406.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345490472.84 |
| 结算备付金 |
15285879.17 |
| 存出保证金 |
896238.09 |
| 交易性金融资产 |
3098162937.52 |
| 股票投资 |
2387021279.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
711141658.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29167662.13 |
| 应收利息 |
18703781.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68481.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3507775453.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93383506.49 |
| 应付赎回款 |
13098916.83 |
| 应付管理人报酬 |
4348957.38 |
| 应付托管费 |
724826.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155438.08 |
| 负债合计 |
118853794.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4903845039.63 |
| 所有者权益合计 |
3388921658.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3507775453.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520844636.41 |
| 结算备付金 |
1423546.18 |
| 存出保证金 |
1289262.97 |
| 交易性金融资产 |
2731422425.79 |
| 股票投资 |
1759137530.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
972284894.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12688368.78 |
| 应收利息 |
19899369.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24798.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3287592407.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3026562.14 |
| 应付赎回款 |
3817691.9 |
| 应付管理人报酬 |
4014649.53 |
| 应付托管费 |
669108.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253954.35 |
| 负债合计 |
13199258.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5785135242.77 |
| 所有者权益合计 |
3274393149.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
3287592407.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
310407183.27 |
| 结算备付金 |
940476.81 |
| 存出保证金 |
635749.88 |
| 交易性金融资产 |
3569954432.17 |
| 股票投资 |
2696997432.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
872957000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71820094.7 |
| 应收利息 |
18593252.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43932.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3972395121.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31043587.64 |
| 应付赎回款 |
4962768.21 |
| 应付管理人报酬 |
4888942.42 |
| 应付托管费 |
814823.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155185.8 |
| 负债合计 |
44577537.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6596441664.44 |
| 所有者权益合计 |
3927817584.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3972395121.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298152801.14 |
| 结算备付金 |
3463395.74 |
| 存出保证金 |
742112.41 |
| 交易性金融资产 |
3389003256.42 |
| 股票投资 |
2532371256.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856632000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239400799.1 |
| 应收证券清算款 |
62197824.26 |
| 应收利息 |
13764483.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63083.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4006787756.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2401509.03 |
| 应付管理人报酬 |
5220967.33 |
| 应付托管费 |
870161.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159265.58 |
| 负债合计 |
12432972.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6961982682.72 |
| 所有者权益合计 |
3994354783.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4006787756.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
418786517.13 |
| 结算备付金 |
3971197.82 |
| 存出保证金 |
2500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4178702702.2 |
| 股票投资 |
3237572702.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
941130000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
216800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19104554.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204926.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4840069898.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124002656.08 |
| 应付赎回款 |
2226982.89 |
| 应付管理人报酬 |
5565892.74 |
| 应付托管费 |
927648.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2730509.7 |
| 负债合计 |
138148258.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7753548866.75 |
| 所有者权益合计 |
4701921639.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4840069898.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554480657.35 |
| 结算备付金 |
4565456.9 |
| 存出保证金 |
2368256.39 |
| 交易性金融资产 |
3906438351.15 |
| 股票投资 |
2900683351.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005755000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000525.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18782801.48 |
| 应收股利 |
2772154.71 |
| 应收申购款 |
164259.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4679572462.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68986724.68 |
| 应付赎回款 |
1661157.86 |
| 应付管理人报酬 |
5690391.18 |
| 应付托管费 |
948398.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2415037.12 |
| 负债合计 |
83329390.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7780656963.26 |
| 所有者权益合计 |
4596243071.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
4679572462.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209950186.34 |
| 结算备付金 |
7953518.71 |
| 存出保证金 |
2982484.16 |
| 交易性金融资产 |
4457262568.1 |
| 股票投资 |
3470846034.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
986416534.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10235241.69 |
| 应收利息 |
18171325.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61791.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4706617115.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1475797.62 |
| 应付管理人报酬 |
6109506.76 |
| 应付托管费 |
1018251.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2315208.55 |
| 负债合计 |
15777267.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8244082215.72 |
| 所有者权益合计 |
4690839848.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4706617115.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
549827979.96 |
| 结算备付金 |
1062739.54 |
| 存出保证金 |
3951711.44 |
| 交易性金融资产 |
4771993510.97 |
| 股票投资 |
3057610653.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1714382857.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340000830.0 |
| 应收证券清算款 |
15324581.6 |
| 应收利息 |
17223576.7 |
| 应收股利 |
6929969.76 |
| 应收申购款 |
146271.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5706461171.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2877751.15 |
| 应付管理人报酬 |
6974212.68 |
| 应付托管费 |
1162368.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
272982.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1413981.42 |
| 负债合计 |
15373027.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8636504097.43 |
| 所有者权益合计 |
5691088143.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5706461171.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501862805.49 |
| 结算备付金 |
17801817.64 |
| 存出保证金 |
3221751.02 |
| 交易性金融资产 |
6965780249.76 |
| 股票投资 |
5346279107.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1619501142.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21036515.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
179953.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7509883093.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
54120724.48 |
| 应付赎回款 |
4504949.83 |
| 应付管理人报酬 |
9516544.1 |
| 应付托管费 |
1586090.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
403747.2 |
| 应付利息 |
64551.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
810966.68 |
| 负债合计 |
177520037.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9476271431.64 |
| 所有者权益合计 |
7332363056.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
7509883093.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227179946.08 |
| 结算备付金 |
10095472.19 |
| 存出保证金 |
6261313.37 |
| 交易性金融资产 |
5434662698.05 |
| 股票投资 |
3811363920.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1623298777.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000350.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18048649.06 |
| 应收股利 |
950117.28 |
| 应收申购款 |
334575.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5797533121.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2905065.51 |
| 应付管理人报酬 |
7588880.51 |
| 应付托管费 |
1264813.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1313096.0 |
| 负债合计 |
17484204.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9527883408.16 |
| 所有者权益合计 |
5780048917.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5797533121.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728034909.74 |
| 结算备付金 |
23682028.62 |
| 存出保证金 |
6669067.77 |
| 交易性金融资产 |
7106924658.79 |
| 股票投资 |
5406648555.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1700276103.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56379196.34 |
| 应收利息 |
21773681.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3519996.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7946983539.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15431961.74 |
| 应付赎回款 |
8824966.17 |
| 应付管理人报酬 |
10133985.73 |
| 应付托管费 |
1688997.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1217704.2 |
| 负债合计 |
49349322.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10064046144.1 |
| 所有者权益合计 |
7897634216.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7946983539.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114224123.77 |
| 结算备付金 |
19501087.36 |
| 存出保证金 |
5456765.42 |
| 交易性金融资产 |
8042773703.78 |
| 股票投资 |
6322933764.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1719839939.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1008722.52 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9788433.57 |
| 应收利息 |
24341875.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
808647.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8217903358.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14097991.84 |
| 应付管理人报酬 |
9959514.32 |
| 应付托管费 |
1659919.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258375.46 |
| 负债合计 |
36218135.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11025972620.0 |
| 所有者权益合计 |
8181685223.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
8217903358.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
584275097.2 |
| 结算备付金 |
10945006.03 |
| 存出保证金 |
1549622.2 |
| 交易性金融资产 |
5954861431.15 |
| 股票投资 |
3056322176.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2898539254.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
936917.28 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43222584.78 |
| 应收利息 |
41629208.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139064.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6637558930.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2783600.45 |
| 应付管理人报酬 |
8628627.51 |
| 应付托管费 |
1438104.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947468.76 |
| 负债合计 |
19718748.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11989092228.4 |
| 所有者权益合计 |
6617840182.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
6637558930.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767572786.21 |
| 结算备付金 |
10649505.61 |
| 存出保证金 |
4005911.0 |
| 交易性金融资产 |
7892142661.53 |
| 股票投资 |
6029792525.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1862350136.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1334824.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41376975.94 |
| 应收利息 |
30806158.63 |
| 应收股利 |
1541999.66 |
| 应收申购款 |
6517774.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8755948597.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6043541.11 |
| 应付管理人报酬 |
11601150.19 |
| 应付托管费 |
1933525.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
791110.31 |
| 负债合计 |
26099266.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12627619524.4 |
| 所有者权益合计 |
8729849331.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
8755948597.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
137440169.25 |
| 结算备付金 |
43256603.75 |
| 存出保证金 |
3678560.89 |
| 交易性金融资产 |
12061028787.1 |
| 股票投资 |
9355647457.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2705381330.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
2292437.16 |
| 买入返售金融资产 |
1175301649.2 |
| 应收证券清算款 |
38458532.04 |
| 应收利息 |
18961673.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26943077.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13507361491.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36170182.63 |
| 应付管理人报酬 |
16199314.53 |
| 应付托管费 |
2699885.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1057536.89 |
| 负债合计 |
62540987.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12870381073.9 |
| 所有者权益合计 |
13444820503.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13507361491.0 |
