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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安优化收益债券 (320004)
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诺安优化收益债券320004
基金类型:债券型     成立日期:2006-07-17     基金规模:2.83亿份     基金经理: 张立 
基金全称:诺安优化收益债券型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

诺安优化收益债券行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
租赁和商务服务业 -- --
制造业 -- --
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 3.77% 5612.96
教育 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 3.77% 5612.96
综合 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 3.53% 3460.71
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 1.84% 1800.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 5.83% 5711.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.46% 450.55
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 14.56% 13491.04
批发和零售业 1.34% 1238.78
金融业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 15.89% 14729.82
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 9.87% 12319.12
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
制造业 9.2% 11488.62
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 0.67% 830.50
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
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科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.68% 2076.44
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 2.71% 3358.39
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
教育 -- --
金融业 7.38% 9130.44
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
合计 11.77% 14565.26
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
制造业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
合计 1.28% 851.56
批发和零售业 1.28% 851.56
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.45% 1099.20
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 -- --
合计 11.52% 8736.10
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 8.39% 6365.54
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.68% 1271.36
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 4.16% 5659.88
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 4.16% 5659.88
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 -- --
房地产业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
房地产业 0.0% --
建筑业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
交通运输、仓储业 0.0% --
信息技术业 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
其他制造业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
社会服务业 0.0% --
综合类 0.1% 94.76
金融、保险业 0.0% --
采掘业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
电子 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
机械、设备、仪表 0.58% 531.70
食品、饮料 0.0% --
制造业 0.58% 531.70
金属、非金属 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
合计 0.69% 626.46
采掘业 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
食品、饮料 0.0% --
木材、家具 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
建筑业 5.78% 2785.00
房地产业 0.0% --
其他制造业 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
信息技术业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
造纸、印刷 0.65% 312.22
金属、非金属 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
交通运输、仓储业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
金融、保险业 0.36% 172.26
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
社会服务业 0.0% --
合计 6.78% 3269.48
综合类 0.0% --
电子 0.0% --
机械、设备、仪表 0.0% --
制造业 0.65% 312.22
木材、家具 1.61% 1198.40
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
其他制造业 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
制造业 2.51% 1861.56
电子 0.0% --
食品、饮料 0.0% --
机械、设备、仪表 0.27% 201.78
采掘业 0.0% --
合计 5.0% 3710.79
综合类 0.0% --
社会服务业 0.0% --
房地产业 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
交通运输、仓储业 0.0% --
信息技术业 1.72% 1278.00
建筑业 0.15% 108.20
金融、保险业 0.62% 463.03
批发和零售贸易 0.0% --
金属、非金属 0.62% 461.38
纺织、服装、皮毛 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
建筑业 0.2% 150.21
交通运输、仓储业 0.0% --
采掘业 0.0% --
信息技术业 2.43% 1809.00
房地产业 0.0% --
金融、保险业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
社会服务业 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
综合类 0.0% --
合计 3.78% 2810.83
制造业 1.15% 851.61
食品、饮料 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
其他制造业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
电子 0.0% --
金属、非金属 0.45% 331.91
纺织、服装、皮毛 0.0% --
机械、设备、仪表 0.7% 519.70
木材、家具 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
信息技术业 0.05% 39.83
金融、保险业 0.0% --
房地产业 0.0% --
交通运输、仓储业 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 3.47% 2839.32
造纸、印刷 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
金属、非金属 0.0% --
电子 0.0% --
采掘业 0.0% --
食品、饮料 0.0% --
建筑业 0.0% --
其他制造业 0.0% --
制造业 4.81% 3940.48
木材、家具 0.0% --
机械、设备、仪表 0.32% 263.59
纺织、服装、皮毛 1.02% 837.58
电力、煤气及水的生产和供应业 0.09% 73.97
社会服务业 3.05% 2501.16
综合类 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
合计 8.0% 6555.44
机械、设备、仪表 0.74% 618.00
传播与文化产业 0.39% 327.48
信息技术业 0.07% 56.48
合计 9.18% 7669.59
综合类 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.11% 92.23
造纸、印刷 0.0% --
其他制造业 0.0% --
建筑业 0.0% --
交通运输、仓储业 4.72% 3940.00
房地产业 0.0% --
社会服务业 0.0% --
电子 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 3.16% 2635.40
金属、非金属 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
金融、保险业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
食品、饮料 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
制造业 3.9% 3253.40
采掘业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.1% 75.06
食品、饮料 0.0% --
制造业 3.98% 2852.22
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
金融、保险业 0.0% --
传播与文化产业 0.73% 524.14
医药、生物制品 0.0% --
批发和零售贸易 0.24% 168.41
机械、设备、仪表 3.98% 2852.22
社会服务业 0.0% --
房地产业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
电子 0.0% --
综合类 0.0% --
金属、非金属 0.0% --
交通运输、仓储业 7.45% 5333.59
造纸、印刷 0.0% --
建筑业 0.15% 110.19
其他制造业 0.0% --
信息技术业 0.0% --
合计 12.65% 9063.60
纺织、服装、皮毛 0.0% --
采掘业 0.0% --
采掘业 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.07% 67.66
制造业 8.08% 7521.94
医药、生物制品 0.28% 261.08
其他制造业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
交通运输、仓储业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.74% 690.55
木材、家具 0.0% --
食品、饮料 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.13% 119.11
电子 2.34% 2175.07
信息技术业 0.23% 215.39
金属、非金属 1.12% 1038.56
建筑业 0.23% 211.84
机械、设备、仪表 3.61% 3356.68
传播与文化产业 0.0% --
社会服务业 0.13% 122.59
房地产业 0.0% --
综合类 0.0% --
合计 8.87% 8258.52
金融、保险业 0.0% --
食品、饮料 0.2% 132.14
纺织、服装、皮毛 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.67% 434.22
造纸、印刷 0.0% --
制造业 2.81% 1809.52
采掘业 0.21% 133.38
电子 0.27% 174.85
金属、非金属 0.48% 309.95
医药、生物制品 0.7% 449.53
其他制造业 0.0% --
信息技术业 0.84% 544.33
交通运输、仓储业 0.0% --
建筑业 0.18% 116.37
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
金融、保险业 0.0% --
社会服务业 0.22% 142.08
综合类 0.0% --
合计 4.34% 2798.34
房地产业 0.0% --
机械、设备、仪表 0.48% 308.82
木材、家具 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.08% 52.65
造纸、印刷 0.0% --
木材、家具 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.46% 194.04
石油、化学、塑胶、塑料 1.21% 515.83
制造业 6.26% 2664.69
电子 0.0% --
采掘业 0.92% 390.12
金属、非金属 1.13% 482.65
食品、饮料 1.19% 505.29
纺织、服装、皮毛 0.26% 110.83
合计 13.68% 5817.78
机械、设备、仪表 1.54% 653.46
传播与文化产业 0.0% --
医药、生物制品 0.5% 213.89
房地产业 0.0% --
信息技术业 1.79% 762.29
社会服务业 0.53% 223.82
综合类 0.05% 22.69
建筑业 1.1% 465.90
电力、煤气及水的生产和供应业 0.14% 58.47
金融、保险业 1.4% 597.17
交通运输、仓储业 0.8% 340.50
批发和零售贸易 0.23% 98.11
其他制造业 0.43% 182.74
传播与文化产业 0.0% --
房地产业 0.49% 245.93
合计 11.6% 5872.09
综合类 0.0% --
食品、饮料 1.09% 550.77
金融、保险业 1.03% 521.74
采掘业 0.0% --
金属、非金属 0.62% 313.90
农、林、牧、渔业 0.43% 218.60
制造业 5.35% 2709.18
石油、化学、塑胶、塑料 0.59% 296.83
交通运输、仓储业 0.5% 255.23
医药、生物制品 0.79% 400.52
木材、家具 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.14% 73.32
造纸、印刷 0.51% 258.63
其他制造业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
电子 0.18% 89.33
建筑业 2.0% 1013.64
信息技术业 0.59% 297.01
纺织、服装、皮毛 0.22% 109.72
机械、设备、仪表 1.36% 689.46
社会服务业 1.06% 537.43
批发和零售贸易 0.0% --
金融、保险业 0.0% --
房地产业 0.15% 80.41
采掘业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
医药、生物制品 0.34% 178.86
社会服务业 0.2% 105.26
制造业 1.36% 713.88
农、林、牧、渔业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
电子 0.18% 95.74
合计 4.21% 2213.87
传播与文化产业 0.0% --
其他制造业 0.18% 93.89
食品、饮料 0.11% 57.53
造纸、印刷 0.17% 88.91
机械、设备、仪表 0.27% 143.33
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
综合类 0.0% --
建筑业 2.32% 1217.97
信息技术业 0.18% 96.34
纺织、服装、皮毛 0.0% 0.99
金属、非金属 0.1% 54.63
交通运输、仓储业 0.0% --
综合类 0.0% --
房地产业 0.0% --
合计 0.62% 382.28
社会服务业 0.0% --
金融、保险业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
其他制造业 0.0% --
建筑业 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
食品、饮料 0.0% --
制造业 0.62% 382.28
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.04% 22.49
机械、设备、仪表 0.58% 359.79
交通运输、仓储业 0.0% --
信息技术业 0.0% --
电子 0.0% --
金属、非金属 0.0% --
木材、家具 0.0% --
传播与文化产业 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
采掘业 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
制造业 1.79% 1443.21
农、林、牧、渔业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.03% 23.51
食品、饮料 0.03% 23.00
木材、家具 0.1% 80.98
造纸、印刷 0.07% 54.94
机械、设备、仪表 0.62% 498.92
医药、生物制品 0.02% 19.99
石油、化学、塑胶、塑料 0.39% 311.26
金属、非金属 0.22% 179.18
其他制造业 0.02% 19.08
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
信息技术业 0.13% 101.05
交通运输、仓储业 0.0% --
批发和零售贸易 0.04% 32.52
社会服务业 0.04% 34.16
合计 4.49% 3619.75
金融、保险业 0.0% --
传播与文化产业 0.06% 48.34
房地产业 0.08% 63.56
综合类 0.0% --
采掘业 1.69% 1367.27
电子 0.29% 232.35
建筑业 0.66% 529.63
房地产业 0.03% 30.54
金融、保险业 0.54% 582.82
社会服务业 0.03% 28.67
综合类 0.0% --
合计 4.33% 4667.12
传播与文化产业 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.03% 34.13
机械、设备、仪表 0.6% 650.01
批发和零售贸易 0.06% 67.43
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
木材、家具 0.0% --
医药、生物制品 0.03% 30.46
制造业 1.12% 1210.23
造纸、印刷 0.0% --
其他制造业 0.0% --
交通运输、仓储业 0.61% 661.99
食品、饮料 0.02% 25.57
石油、化学、塑胶、塑料 0.19% 201.89
金属、非金属 0.09% 92.89
电子 0.16% 175.27
建筑业 0.76% 816.33
采掘业 1.05% 1131.17
信息技术业 0.13% 137.94
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
木材、家具 0.0% --
造纸、印刷 0.0% --
金属、非金属 0.05% 89.96
机械、设备、仪表 0.56% 947.48
其他制造业 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
建筑业 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.02% 36.26
农、林、牧、渔业 0.0% --
采掘业 0.66% 1127.07
制造业 0.78% 1316.34
食品、饮料 0.0% --
社会服务业 0.12% 207.58
信息技术业 0.14% 232.42
传播与文化产业 0.02% 33.14
批发和零售贸易 0.05% 84.94
交通运输、仓储业 0.71% 1202.26
金融、保险业 1.15% 1952.56
综合类 0.0% --
合计 3.63% 6156.31
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
房地产业 0.0% --
电子 0.14% 242.65
木材、家具 0.0% --
机械、设备、仪表 0.05% 11.09
造纸、印刷 0.0% --
金属、非金属 0.0% --
医药、生物制品 0.0% --
交通运输、仓储业 0.0% --
建筑业 0.0% --
电力、煤气及水的生产和供应业 0.0% --
电子 0.0% --
采掘业 2.62% 640.32
食品、饮料 0.0% --
制造业 0.05% 11.09
信息技术业 0.0% --
金融、保险业 2.7% 658.55
传播与文化产业 0.0% --
社会服务业 0.0% --
合计 5.37% 1309.96
房地产业 0.0% --
石油、化学、塑胶、塑料 0.0% --
纺织、服装、皮毛 0.0% --
农、林、牧、渔业 0.0% --
其他制造业 0.0% --
综合类 0.0% --
批发和零售贸易 0.0% --
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