| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38228588.94 |
| 1.利息收入 | 225048.3 |
| 存款利息收入 | 123896.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20584819.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20584819.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17410292.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8428.9 |
| 减：二、费用 | 12762807.0 |
| 1.管理人报酬 | 4959453.76 |
| 2.托管费 | 1275288.09 |
| 3.销售服务费 | 1983781.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4257217.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4257217.67 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25465781.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25465781.94 |
| 一、收入： | 33643556.13 |
| 1.利息收入 | 89481.9 |
| 存款利息收入 | 67872.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13758314.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13758314.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19792832.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2927.26 |
| 减：二、费用 | 7083254.5 |
| 1.管理人报酬 | 2743205.25 |
| 2.托管费 | 705395.64 |
| 3.销售服务费 | 1097282.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2392147.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2392147.82 |
| 6.其他费用 | 113811.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26560301.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26560301.63 |
| 一、收入： | -125177006.74 |
| 1.利息收入 | 1742322.15 |
| 存款利息收入 | 288875.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42033397.0 |
| 股票投资收益 | -9214708.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32979348.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160659.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84960141.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74209.28 |
| 减：二、费用 | 19127986.99 |
| 1.管理人报酬 | 10340198.94 |
| 2.托管费 | 2658908.22 |
| 3.销售服务费 | 4136079.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1681428.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1681428.3 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144304993.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144304993.73 |
| 一、收入： | -99394261.56 |
| 1.利息收入 | 1298585.36 |
| 存款利息收入 | 189454.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66887965.11 |
| 股票投资收益 | -9214708.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57833916.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160659.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33859224.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54342.57 |
| 减：二、费用 | 9997504.73 |
| 1.管理人报酬 | 5928502.18 |
| 2.托管费 | 1524471.97 |
| 3.销售服务费 | 2371400.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14455.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14455.67 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109391766.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109391766.29 |
| 一、收入： | 240359745.28 |
| 1.利息收入 | 14626662.58 |
| 存款利息收入 | 318638.82 |
| 债券利息收入 | 12941348.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185385574.68 |
| 股票投资收益 | 59763620.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124823715.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798238.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40083274.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264233.93 |
| 减：二、费用 | 18456100.5 |
| 1.管理人报酬 | 9009219.65 |
| 2.托管费 | 2316656.42 |
| 3.销售服务费 | 3603687.98 |
| 4.交易费用 | 973337.31 |
| 5.利息支出 | 2266101.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2266101.0 |
| 6.其他费用 | 256500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221903644.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221903644.78 |
| 一、收入： | 41508890.31 |
| 1.利息收入 | 5324563.32 |
| 存款利息收入 | 124844.16 |
| 债券利息收入 | 5193546.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43029799.61 |
| 股票投资收益 | 39468893.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3159288.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 401617.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6946959.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101486.92 |
| 减：二、费用 | 8688246.14 |
| 1.管理人报酬 | 3471685.8 |
| 2.托管费 | 892719.16 |
| 3.销售服务费 | 1388674.37 |
| 4.交易费用 | 772738.45 |
| 5.利息支出 | 2028064.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2028064.03 |
| 6.其他费用 | 122119.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32820644.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32820644.17 |
| 一、收入： | 173716390.61 |
| 1.利息收入 | 10913082.84 |
| 存款利息收入 | 241752.93 |
| 债券利息收入 | 10323106.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157011920.43 |
| 股票投资收益 | 32197062.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124427432.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387425.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5306053.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485333.65 |
| 减：二、费用 | 13827424.4 |
| 1.管理人报酬 | 6663421.88 |
| 2.托管费 | 1713451.35 |
| 3.销售服务费 | 2665368.78 |
| 4.交易费用 | 858648.92 |
| 5.利息支出 | 1652982.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1652982.6 |
| 6.其他费用 | 245200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159888966.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159888966.21 |
| 一、收入： | 52491490.36 |
| 1.利息收入 | 5018332.98 |
| 存款利息收入 | 87834.28 |
| 债券利息收入 | 4631229.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48827408.72 |
| 股票投资收益 | 14133292.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34306690.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387425.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1617921.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263670.22 |
| 减：二、费用 | 4820053.51 |
| 1.管理人报酬 | 2497585.85 |
| 2.托管费 | 642236.32 |
| 3.销售服务费 | 999034.3 |
| 4.交易费用 | 304095.64 |
| 5.利息支出 | 254761.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 254761.5 |
| 6.其他费用 | 108912.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47671436.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47671436.85 |
| 一、收入： | 39045760.23 |
| 1.利息收入 | 3733049.38 |
| 存款利息收入 | 86083.27 |
| 债券利息收入 | 3414321.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11519536.41 |
| 股票投资收益 | 1828885.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9593589.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97061.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23585784.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207389.95 |
| 减：二、费用 | 3816490.98 |
| 1.管理人报酬 | 1897071.61 |
| 2.托管费 | 487818.41 |
| 3.销售服务费 | 758828.61 |
| 4.交易费用 | 88429.04 |
| 5.利息支出 | 424767.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 424767.27 |
| 6.其他费用 | 152200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35229269.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35229269.25 |
| 一、收入： | 7785336.96 |
| 1.利息收入 | 1460890.44 |
| 存款利息收入 | 37558.64 |
| 债券利息收入 | 1390025.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3935540.49 |
| 股票投资收益 | -85794.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3924271.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97063.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2273007.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115898.22 |
| 减：二、费用 | 1715795.61 |
| 1.管理人报酬 | 821334.7 |
| 2.托管费 | 211200.34 |
| 3.销售服务费 | 328533.89 |
| 4.交易费用 | 53860.14 |
| 5.利息支出 | 221919.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221919.03 |
| 6.其他费用 | 76119.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6069541.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6069541.35 |
| 一、收入： | 24207.48 |
| 1.利息收入 | 20706221.16 |
| 存款利息收入 | 44941.46 |
| 债券利息收入 | 20466161.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28621573.11 |
| 股票投资收益 | -15240889.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13380683.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7876027.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63532.39 |
| 减：二、费用 | 9976594.35 |
| 1.管理人报酬 | 2990306.12 |
| 2.托管费 | 768935.91 |
| 3.销售服务费 | 1196122.51 |
| 4.交易费用 | 91528.1 |
| 5.利息支出 | 4649170.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4649170.61 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9952386.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9952386.87 |
| 一、收入： | -1455464.48 |
| 1.利息收入 | 19015073.38 |
| 存款利息收入 | 33010.7 |
| 债券利息收入 | 18812525.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28121355.81 |
| 股票投资收益 | -15240889.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12880465.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7587711.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63106.06 |
| 减：二、费用 | 8864161.53 |
| 1.管理人报酬 | 2595318.25 |
| 2.托管费 | 667367.55 |
| 3.销售服务费 | 1038127.33 |
| 4.交易费用 | 89713.19 |
| 5.利息支出 | 4302133.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4302133.62 |
| 6.其他费用 | 107900.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10319626.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10319626.01 |
| 一、收入： | 78567135.8 |
| 1.利息收入 | 94308754.12 |
| 存款利息收入 | 645537.13 |
| 债券利息收入 | 79293123.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10667790.81 |
| 股票投资收益 | 1979724.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12647514.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5134881.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61054.18 |
| 减：二、费用 | 29852085.08 |
| 1.管理人报酬 | 12189797.8 |
| 2.托管费 | 3134519.52 |
| 3.销售服务费 | 4875919.05 |
| 4.交易费用 | 148560.89 |
| 5.利息支出 | 9265887.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9265887.82 |
| 6.其他费用 | 237400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48715050.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48715050.72 |
| 一、收入： | 39769516.83 |
| 1.利息收入 | 56179954.98 |
| 存款利息收入 | 603666.1 |
| 债券利息收入 | 41326426.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12987126.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12987126.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3484033.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60722.23 |
| 减：二、费用 | 14056387.83 |
| 1.管理人报酬 | 7587360.98 |
| 2.托管费 | 1951035.77 |
| 3.销售服务费 | 3034944.35 |
| 4.交易费用 | 74508.46 |
| 5.利息支出 | 1261813.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1261813.91 |
| 6.其他费用 | 146724.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25713129.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25713129.0 |
| 一、收入： | 16255200.0 |
| 1.利息收入 | 44110776.16 |
| 存款利息收入 | 202488.85 |
| 债券利息收入 | 43736425.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6553467.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6553467.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34428683.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19639.66 |
| 减：二、费用 | 13837415.2 |
| 1.管理人报酬 | 3370654.76 |
| 2.托管费 | 866739.86 |
| 3.销售服务费 | 1348261.76 |
| 4.交易费用 | 2344.16 |
| 5.利息支出 | 8081214.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8081214.66 |
| 6.其他费用 | 168200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2417784.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2417784.8 |
| 一、收入： | 549215.71 |
| 1.利息收入 | 23121377.87 |
| 存款利息收入 | 108112.94 |
| 债券利息收入 | 22994265.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6676139.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6676139.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29253456.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5154.08 |
| 减：二、费用 | 7473702.63 |
| 1.管理人报酬 | 1504746.43 |
| 2.托管费 | 386934.82 |
| 3.销售服务费 | 601898.52 |
| 4.交易费用 | 1733.24 |
| 5.利息支出 | 4899172.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4899172.8 |
| 6.其他费用 | 79216.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6924486.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6924486.92 |
| 一、收入： | 74112953.34 |
| 1.利息收入 | 67405425.05 |
| 存款利息收入 | 270200.53 |
| 债券利息收入 | 67083730.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62012887.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62012887.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55477691.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172332.24 |
| 减：二、费用 | 25060985.14 |
| 1.管理人报酬 | 4872112.06 |
| 2.托管费 | 1252828.81 |
| 3.销售服务费 | 1948844.67 |
| 4.交易费用 | 6910.27 |
| 5.利息支出 | 16744089.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16744089.33 |
| 6.其他费用 | 236200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49051968.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49051968.2 |
| 一、收入： | 42606775.03 |
| 1.利息收入 | 36704973.6 |
| 存款利息收入 | 182670.04 |
| 债券利息收入 | 36476972.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67343722.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67343722.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61519510.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77589.45 |
| 减：二、费用 | 16091012.07 |
| 1.管理人报酬 | 3122809.07 |
| 2.托管费 | 803008.03 |
| 3.销售服务费 | 1249123.57 |
| 4.交易费用 | 6015.94 |
| 5.利息支出 | 10802741.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10802741.47 |
| 6.其他费用 | 107313.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26515762.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26515762.96 |
| 一、收入： | 201494284.28 |
| 1.利息收入 | 50399511.78 |
| 存款利息收入 | 429728.6 |
| 债券利息收入 | 49742332.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68936582.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68936582.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81809712.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348477.0 |
| 减：二、费用 | 20281067.38 |
| 1.管理人报酬 | 4287597.94 |
| 2.托管费 | 1102525.17 |
| 3.销售服务费 | 1715039.17 |
| 4.交易费用 | 10623.53 |
| 5.利息支出 | 12988765.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12988765.83 |
| 6.其他费用 | 176515.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181213216.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181213216.9 |
| 一、收入： | 20144970.7 |
| 1.利息收入 | 12044019.23 |
| 存款利息收入 | 123933.95 |
| 债券利息收入 | 11916254.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4085722.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4085722.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3995575.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19653.2 |
| 减：二、费用 | 5157844.68 |
| 1.管理人报酬 | 904093.6 |
| 2.托管费 | 232481.17 |
| 3.销售服务费 | 361637.45 |
| 4.交易费用 | 3536.28 |
| 5.利息支出 | 3568302.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3568302.24 |
| 6.其他费用 | 87793.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14987126.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14987126.02 |
| 一、收入： | 30640956.84 |
| 1.利息收入 | 40333981.63 |
| 存款利息收入 | 295889.5 |
| 债券利息收入 | 39853033.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3472225.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3472225.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6484778.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263978.78 |
| 减：二、费用 | 16746160.06 |
| 1.管理人报酬 | 5307763.09 |
| 2.托管费 | 1364853.41 |
| 3.销售服务费 | 2123105.23 |
| 4.交易费用 | 26889.54 |
| 5.利息支出 | 7706522.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7706522.29 |
| 6.其他费用 | 217026.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13894796.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13894796.78 |
| 一、收入： | 24020512.58 |
| 1.利息收入 | 23774300.87 |
| 存款利息收入 | 202187.05 |
| 债券利息收入 | 23540668.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4314956.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4314956.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4289596.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220851.17 |
| 减：二、费用 | 8938984.73 |
| 1.管理人报酬 | 3519287.97 |
| 2.托管费 | 904959.76 |
| 3.销售服务费 | 1407715.18 |
| 4.交易费用 | 13082.11 |
| 5.利息支出 | 2975882.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2975882.23 |
| 6.其他费用 | 118057.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15081527.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15081527.85 |
| 一、收入： | 70506652.1 |
| 1.利息收入 | 44308545.44 |
| 存款利息收入 | 313437.51 |
| 债券利息收入 | 43762780.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5219280.57 |
| 股票投资收益 | -8934138.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14123416.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30002.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20032529.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
946296.18 |
| 减：二、费用 | 19249674.96 |
| 1.管理人报酬 | 5118267.52 |
| 2.托管费 | 1316126.01 |
| 3.销售服务费 | 2047306.99 |
| 4.交易费用 | 194023.78 |
| 5.利息支出 | 10329289.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10329289.96 |
| 6.其他费用 | 244660.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51256977.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51256977.14 |
| 一、收入： | 50764532.16 |
| 1.利息收入 | 19796727.04 |
| 存款利息收入 | 145339.35 |
| 债券利息收入 | 19643943.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6535313.6 |
| 股票投资收益 | -9039903.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2474587.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30002.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37398475.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104642.93 |
| 减：二、费用 | 9155622.99 |
| 1.管理人报酬 | 2326976.64 |
| 2.托管费 | 598365.48 |
| 3.销售服务费 | 930790.64 |
| 4.交易费用 | 160136.49 |
| 5.利息支出 | 5013440.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5013440.04 |
| 6.其他费用 | 125913.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41608909.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41608909.17 |
| 一、收入： | 5552185.91 |
| 1.利息收入 | 36953097.04 |
| 存款利息收入 | 218946.68 |
| 债券利息收入 | 35835630.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 92325.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2109328.76 |
| 股票投资收益 | 10975008.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8831352.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -94421.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60093.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33667534.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157294.97 |
| 减：二、费用 | 14339793.29 |
| 1.管理人报酬 | 6380334.68 |
| 2.托管费 | 1640657.38 |
| 3.销售服务费 | 2552133.8 |
| 4.交易费用 | 358055.1 |
| 5.利息支出 | 3190010.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3190010.23 |
| 6.其他费用 | 218602.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8787607.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8787607.38 |
| 一、收入： | 4800876.92 |
| 1.利息收入 | 17684079.9 |
| 存款利息收入 | 144191.65 |
| 债券利息收入 | 16669449.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 92325.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9542780.18 |
| 股票投资收益 | 10432193.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -798429.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -94421.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3437.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22498144.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72161.48 |
| 减：二、费用 | 7619755.07 |
| 1.管理人报酬 | 3457951.62 |
| 2.托管费 | 889187.47 |
| 3.销售服务费 | 1383180.61 |
| 4.交易费用 | 193734.71 |
| 5.利息支出 | 1586994.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586994.5 |
| 6.其他费用 | 108706.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2818878.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2818878.15 |
| 一、收入： | 72909186.62 |
| 1.利息收入 | 24128229.32 |
| 存款利息收入 | 417328.55 |
| 债券利息收入 | 22817351.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 888259.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50974928.78 |
| 股票投资收益 | 51159418.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247617.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -27500.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90627.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2362634.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168663.24 |
| 减：二、费用 | 11304046.17 |
| 1.管理人报酬 | 4557550.66 |
| 2.托管费 | 1171941.59 |
| 3.销售服务费 | 1823020.27 |
| 4.交易费用 | 373000.17 |
| 5.利息支出 | 3147328.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3147328.75 |
| 6.其他费用 | 231204.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61605140.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61605140.45 |
| 一、收入： | 22589286.91 |
| 1.利息收入 | 9867666.83 |
| 存款利息收入 | 194430.75 |
| 债券利息收入 | 9066216.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 607019.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23519763.98 |
| 股票投资收益 | 20821850.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2656994.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -27500.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68419.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10856753.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58609.9 |
| 减：二、费用 | 4406123.13 |
| 1.管理人报酬 | 1741762.17 |
| 2.托管费 | 447881.72 |
| 3.销售服务费 | 696704.84 |
| 4.交易费用 | 149508.77 |
| 5.利息支出 | 1252176.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1252176.85 |
| 6.其他费用 | 118088.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18183163.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18183163.78 |
| 一、收入： | 23993431.28 |
| 1.利息收入 | 15609015.95 |
| 存款利息收入 | 425305.58 |
| 债券利息收入 | 13460943.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 1626270.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1996381.53 |
| 股票投资收益 | 1843159.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -158496.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -138233.43 |
| 衍生工具收益 | 449951.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6372198.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15835.58 |
| 减：二、费用 | 7263521.2 |
| 1.管理人报酬 | 3336339.77 |
| 2.托管费 | 857915.92 |
| 3.销售服务费 | 1334535.85 |
| 4.交易费用 | 49528.21 |
| 5.利息支出 | 1512632.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512632.45 |
| 6.其他费用 | 172569.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16729910.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16729910.08 |
| 一、收入： | -1551761.35 |
| 1.利息收入 | 7527213.81 |
| 存款利息收入 | 60355.02 |
| 债券利息收入 | 6396524.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 1059685.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9243276.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9469343.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -226066.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18330370.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8118.88 |
| 减：二、费用 | 2834218.05 |
| 1.管理人报酬 | 1494662.0 |
| 2.托管费 | 384341.68 |
| 3.销售服务费 | 597864.8 |
| 4.交易费用 | 24431.11 |
| 5.利息支出 | 279581.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279581.4 |
| 6.其他费用 | 53337.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4385979.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4385979.4 |
| 一、收入： | 32431102.9 |
| 1.利息收入 | 28923282.71 |
| 存款利息收入 | 1458856.83 |
| 债券利息收入 | 24695223.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 2731508.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20508979.19 |
| 股票投资收益 | 14676485.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5245906.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 450099.31 |
| 股利收益 | 136488.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17162069.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160910.27 |
| 减：二、费用 | 19986189.63 |
| 1.管理人报酬 | 6125606.46 |
| 2.托管费 | 1575155.9 |
| 3.销售服务费 | 2450242.61 |
| 4.交易费用 | 277769.59 |
| 5.利息支出 | 9334195.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9334195.07 |
| 6.其他费用 | 223220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12444913.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12444913.27 |
| 一、收入： | 7880534.16 |
| 1.利息收入 | 17116328.95 |
| 存款利息收入 | 1100873.58 |
| 债券利息收入 | 14515218.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1462543.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18218093.08 |
| 股票投资收益 | 14689933.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2983637.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 450099.31 |
| 股利收益 | 94423.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27596790.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142902.93 |
| 减：二、费用 | 14210453.16 |
| 1.管理人报酬 | 3840032.34 |
| 2.托管费 | 987436.88 |
| 3.销售服务费 | 1536012.94 |
| 4.交易费用 | 190400.09 |
| 5.利息支出 | 7443794.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7443794.17 |
| 6.其他费用 | 212776.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6329919.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6329919.0 |
| 一、收入： | 47524605.98 |
| 1.利息收入 | 9855238.15 |
| 存款利息收入 | 598344.18 |
| 债券利息收入 | 7836001.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 1412710.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5806781.84 |
| 股票投资收益 | 4501755.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245444.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 422380.11 |
| 衍生工具收益 | 637201.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31494485.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368100.42 |
| 减：二、费用 | 8764086.43 |
| 1.管理人报酬 | 2095442.26 |
| 2.托管费 | 594530.73 |
| 3.销售服务费 | 1000643.19 |
| 4.交易费用 | 138242.58 |
| 5.利息支出 | 4646371.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4646371.15 |
| 6.其他费用 | 288856.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38760519.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38760519.55 |
