诺安优化收益债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8055489.86元 |
| 本期利润 |
25465781.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150095727.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4825元 |
| 期末基金资产净值 |
538445223.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6767468.67元 |
| 本期利润 |
26560301.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192456353.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4794元 |
| 期末基金资产净值 |
695914946.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59344852.56元 |
| 本期利润 |
-144304993.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250802692.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4664元 |
| 期末基金资产净值 |
903891515.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
208.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75532541.91元 |
| 本期利润 |
-109391766.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
374644856.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.448元 |
| 期末基金资产净值 |
1451523943.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181820370.69元 |
| 本期利润 |
221903644.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
602747574.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5211元 |
| 期末基金资产净值 |
2100117162.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
232.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39767603.71元 |
| 本期利润 |
32820644.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215084887.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3464元 |
| 期末基金资产净值 |
980302124.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
189.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
154582912.52元 |
| 本期利润 |
159888966.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235068431.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
1248189726.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49289358.41元 |
| 本期利润 |
47671436.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79435455.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1589元 |
| 期末基金资产净值 |
665265708.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11643484.76元 |
| 本期利润 |
35229269.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27989883.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
491824124.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3796533.54元 |
| 本期利润 |
6069541.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8888147.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
270842363.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17828413.91元 |
| 本期利润 |
-9952386.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960200.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
93051018.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17907337.9元 |
| 本期利润 |
-10319626.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1423198.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
171785681.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53849932.41元 |
| 本期利润 |
48715050.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50396111.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
1362056889.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29197162.79元 |
| 本期利润 |
25713129.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26732719.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
1312869467.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36846468.4元 |
| 本期利润 |
2417784.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148068273.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3663元 |
| 期末基金资产净值 |
552372299.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22328969.08元 |
| 本期利润 |
-6924486.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105309607.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3288元 |
| 期末基金资产净值 |
430503381.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104529659.95元 |
| 本期利润 |
49051968.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90585899.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2603元 |
| 期末基金资产净值 |
474050123.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88035273.73元 |
| 本期利润 |
26515762.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95752735.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2152元 |
| 期末基金资产净值 |
575549073.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99403503.95元 |
| 本期利润 |
181213216.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60108148.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
1012675266.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10991550.37元 |
| 本期利润 |
14987126.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34612040.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0823元 |
| 期末基金资产净值 |
486482459.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20379574.95元 |
| 本期利润 |
13894796.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8697691.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
274815232.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19371124.24元 |
| 本期利润 |
15081527.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29130110.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
805065271.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31224447.23元 |
| 本期利润 |
51256977.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21975991.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0191元 |
| 期末基金资产净值 |
1233460038.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4210433.38元 |
| 本期利润 |
41608909.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0737元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94996634.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
913067482.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24879927.48元 |
| 本期利润 |
-8787607.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90023637.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1398元 |
| 期末基金资产净值 |
742533995.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19679266.49元 |
| 本期利润 |
-2818878.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93011168.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
818943195.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63967775.17元 |
| 本期利润 |
61605140.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72312682.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
716208043.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29039917.58元 |
| 本期利润 |
18183163.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45926647.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0798元 |
| 期末基金资产净值 |
644837986.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10357711.86元 |
| 本期利润 |
16729910.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14056780.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
506099979.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13944391.18元 |
| 本期利润 |
-4385979.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13226863.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
369752768.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29606982.54元 |
| 本期利润 |
12444913.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7091053.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
495246967.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21266871.8元 |
| 本期利润 |
-6329919.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8076961.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
806971158.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7266033.98元 |
| 本期利润 |
38760519.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2873375.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
1696530689.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2763281.29元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396669.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
215768290.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5907621.27元 |
| 本期利润 |
5907621.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
612255.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
216081279.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.03% |
