诺安优化收益债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7009966.99 |
| 存出保证金 |
65274.86 |
| 交易性金融资产 |
683737538.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
683737538.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34008446.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74376.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726416743.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185198997.78 |
| 应付证券清算款 |
38716.69 |
| 应付赎回款 |
330311.21 |
| 应付管理人报酬 |
342023.77 |
| 应付托管费 |
87948.96 |
| 应付销售服务费 |
136809.46 |
| 应付税费 |
1626727.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209984.9 |
| 负债合计 |
187971519.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
311098309.6 |
| 所有者权益合计 |
538445223.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
726416743.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3801860.22 |
| 结算备付金 |
3731707.33 |
| 存出保证金 |
72176.01 |
| 交易性金融资产 |
771713801.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
771713801.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34599774.85 |
| 应收证券清算款 |
2004809.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
172177.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816096306.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115007236.94 |
| 应付证券清算款 |
2487795.94 |
| 应付赎回款 |
276890.82 |
| 应付管理人报酬 |
399518.31 |
| 应付托管费 |
102733.3 |
| 应付销售服务费 |
159807.38 |
| 应付税费 |
1635261.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112116.14 |
| 负债合计 |
120181360.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401429840.96 |
| 所有者权益合计 |
695914946.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
816096306.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3110593.77 |
| 结算备付金 |
3467699.55 |
| 存出保证金 |
190522.83 |
| 交易性金融资产 |
1216320182.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216320182.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243388.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223332386.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
316295994.9 |
| 应付证券清算款 |
32127.83 |
| 应付赎回款 |
306931.43 |
| 应付管理人报酬 |
559710.56 |
| 应付托管费 |
143925.56 |
| 应付销售服务费 |
223884.22 |
| 应付税费 |
1659614.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218682.58 |
| 负债合计 |
319440871.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537777813.26 |
| 所有者权益合计 |
903891515.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223332386.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14027970.86 |
| 结算备付金 |
11603524.49 |
| 存出保证金 |
278946.28 |
| 交易性金融资产 |
1265102241.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1265102241.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9025141.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3162339.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1461200163.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6453738.23 |
| 应付管理人报酬 |
838642.86 |
| 应付托管费 |
215651.01 |
| 应付销售服务费 |
335457.15 |
| 应付税费 |
1647584.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185146.87 |
| 负债合计 |
9676220.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836283265.29 |
| 所有者权益合计 |
1451523943.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1461200163.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26239318.32 |
| 结算备付金 |
10789544.93 |
| 存出保证金 |
300172.27 |
| 交易性金融资产 |
1862140676.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1862140676.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3141639.03 |
| 应收利息 |
9267683.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6597312.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2108476346.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1979058.39 |
| 应付赎回款 |
2538231.78 |
| 应付管理人报酬 |
1191738.94 |
| 应付托管费 |
306447.15 |
| 应付销售服务费 |
476695.6 |
| 应付税费 |
1642862.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220385.47 |
| 负债合计 |
8359184.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1156749419.54 |
| 所有者权益合计 |
2100117162.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2108476346.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9558789.97 |
| 结算备付金 |
7983252.88 |
| 存出保证金 |
340490.56 |
| 交易性金融资产 |
997987859.01 |
| 股票投资 |
57115068.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
940872790.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71000000.0 |
| 应收证券清算款 |
42229179.71 |
| 应收利息 |
3035358.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8648257.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140783188.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109899820.15 |
| 应付证券清算款 |
45696578.91 |
| 应付赎回款 |
1894125.35 |
| 应付管理人报酬 |
576139.61 |
| 应付托管费 |
148150.18 |
| 应付销售服务费 |
230455.85 |
| 应付税费 |
1606654.54 |
| 应付利息 |
143758.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106158.58 |
| 负债合计 |
160481064.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620933211.32 |
| 所有者权益合计 |
980302124.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140783188.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6135589.13 |
| 结算备付金 |
8057421.34 |
| 存出保证金 |
306363.77 |
| 交易性金融资产 |
1243571846.74 |
| 股票投资 |
123191239.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1120380607.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16477305.88 |
| 应收利息 |
6001302.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442939.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330992769.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65000000.0 |
| 应付证券清算款 |
11945895.43 |
| 应付赎回款 |
2762231.62 |
| 应付管理人报酬 |
720863.72 |
| 应付托管费 |
185364.99 |
| 应付销售服务费 |
288345.5 |
| 应付税费 |
1621832.27 |
| 应付利息 |
-43770.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48283.33 |
| 负债合计 |
82803042.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
823921193.03 |
| 所有者权益合计 |
1248189726.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330992769.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7421722.31 |
| 结算备付金 |
1564068.1 |
| 存出保证金 |
110880.76 |
| 交易性金融资产 |
750862261.83 |
| 股票投资 |
8515604.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742346656.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90673949.92 |
| 应收利息 |
3146649.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2241069.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26764.05 |
| 资产总计 |
856047366.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94079586.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94095238.86 |
| 应付管理人报酬 |
449489.91 |
| 应付托管费 |
115583.14 |
| 应付销售服务费 |
179796.0 |
| 应付税费 |
1613123.92 |
| 应付利息 |
11469.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97159.4 |
| 负债合计 |
190781657.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500005600.95 |
| 所有者权益合计 |
665265708.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
856047366.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11803810.68 |
| 结算备付金 |
170396.9 |
| 存出保证金 |
38669.14 |
| 交易性金融资产 |
366871152.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366871152.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74300437.15 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2852510.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37946129.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493983106.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47689.67 |
| 应付管理人报酬 |
224229.37 |
| 应付托管费 |
57658.98 |
| 应付销售服务费 |
89691.73 |
| 应付税费 |
1601652.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115692.36 |
| 负债合计 |
2158982.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402972424.48 |
| 所有者权益合计 |
491824124.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
493983106.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6786785.52 |
| 结算备付金 |
835736.08 |
| 存出保证金 |
48399.38 |
| 交易性金融资产 |
289143566.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289143566.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9700124.85 |
| 应收证券清算款 |
170881.39 |
| 应收利息 |
2147093.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69645.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308902232.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36067728.4 |
| 应付证券清算款 |
594.01 |
| 应付赎回款 |
33293.89 |
| 应付管理人报酬 |
156051.44 |
| 应付托管费 |
40127.52 |
| 应付销售服务费 |
62420.6 |
| 应付税费 |
1598372.78 |
| 应付利息 |
20126.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57641.16 |
| 负债合计 |
38059869.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243283929.65 |
| 所有者权益合计 |
270842363.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
308902232.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104298.4 |
| 结算备付金 |
1212225.83 |
| 存出保证金 |
12062.65 |
| 交易性金融资产 |
119635882.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119635882.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1369044.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1810.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122335323.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27499866.5 |
| 应付证券清算款 |
11166.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56128.41 |
| 应付托管费 |
14433.03 |
| 应付销售服务费 |
22451.37 |
| 应付税费 |
1596414.9 |
| 应付利息 |
12125.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
29284305.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92090818.21 |
| 所有者权益合计 |
93051018.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
122335323.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
556837.33 |
| 结算备付金 |
1777716.17 |
| 存出保证金 |
139121.77 |
| 交易性金融资产 |
181929188.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
181929188.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3263600.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187671864.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6909.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107936.15 |
| 应付托管费 |
27755.02 |
| 应付销售服务费 |
43174.44 |
| 应付税费 |
1611303.83 |
| 应付利息 |
-2303.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84300.75 |
| 负债合计 |
15886183.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
170362482.59 |
| 所有者权益合计 |
171785681.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
187671864.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7462397.5 |
| 结算备付金 |
65821.8 |
| 存出保证金 |
44076.35 |
| 交易性金融资产 |
1811839322.5 |
| 股票投资 |
56598750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1755240572.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29647105.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1849071023.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
477065884.4 |
| 应付证券清算款 |
6567610.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
788954.08 |
| 应付托管费 |
202873.89 |
| 应付销售服务费 |
315581.62 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
380752.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
487014134.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1311660777.64 |
| 所有者权益合计 |
1362056889.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1849071023.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1780041.51 |
| 结算备付金 |
480926.94 |
| 存出保证金 |
27712.76 |
| 交易性金融资产 |
1464465436.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1464465436.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20955840.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1487721958.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171793818.77 |
| 应付证券清算款 |
42010.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
764903.96 |
| 应付托管费 |
196689.62 |
| 应付销售服务费 |
305961.61 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
-14621.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77924.36 |
| 负债合计 |
174852490.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1286136747.27 |
| 所有者权益合计 |
1312869467.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1487721958.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2367563.47 |
| 结算备付金 |
3267129.01 |
| 存出保证金 |
16235.89 |
| 交易性金融资产 |
636681662.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
636681662.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11676090.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50602700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
704611381.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303859.69 |
| 应付托管费 |
78135.37 |
| 应付销售服务费 |
121543.87 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
99160.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
152239081.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404208301.65 |
| 所有者权益合计 |
552372299.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
704611381.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2071205.45 |
| 结算备付金 |
12025808.95 |
| 存出保证金 |
4207.57 |
| 交易性金融资产 |
737041541.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737041541.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16432096.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65702.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767640561.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333999850.0 |
| 应付证券清算款 |
1050793.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246036.35 |
| 应付托管费 |
63266.5 |
| 应付销售服务费 |
98414.51 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
13058.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69616.82 |
| 负债合计 |
337137179.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320308355.72 |
| 所有者权益合计 |
430503381.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
767640561.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3683565.18 |
| 结算备付金 |
7327025.3 |
| 存出保证金 |
37611.68 |
| 交易性金融资产 |
956190000.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
956190000.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18216191.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985549693.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508099718.85 |
| 应付证券清算款 |
1134671.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289475.94 |
| 应付托管费 |
74436.7 |
| 应付销售服务费 |
115790.35 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
38117.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
511499570.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348047277.6 |
| 所有者权益合计 |
474050123.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
985549693.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120752.95 |
| 结算备付金 |
10510629.8 |
| 存出保证金 |
160540.39 |
| 交易性金融资产 |
1071271512.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071271512.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69999507.93 |
| 应收利息 |
26934588.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58412.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180055945.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
602059017.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
358328.77 |
| 应付托管费 |
92141.67 |
| 应付销售服务费 |
143331.49 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
148948.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98113.99 |
| 负债合计 |
604506871.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445003244.23 |
| 所有者权益合计 |
575549073.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180055945.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17123054.34 |
| 结算备付金 |
34508997.2 |
| 存出保证金 |
116373.56 |
| 交易性金融资产 |
1609646994.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1609646994.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28600375.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36259607.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726255402.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
699128999.8 |
| 应付证券清算款 |
11223382.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
905147.04 |
| 应付托管费 |
232752.11 |
| 应付销售服务费 |
362058.8 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
97183.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29000.0 |
| 负债合计 |
713580135.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817266182.78 |
| 所有者权益合计 |
1012675266.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726255402.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40084258.69 |
| 结算备付金 |
5350673.82 |
| 存出保证金 |
96607.99 |
| 交易性金融资产 |
682339071.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
682339071.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15982355.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
475200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744328167.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227009719.48 |
| 应付证券清算款 |
28752876.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236042.4 |
| 应付托管费 |
60696.61 |
| 应付销售服务费 |
94416.98 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
16062.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78278.2 |
| 负债合计 |
257845707.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420538271.74 |
| 所有者权益合计 |
486482459.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
744328167.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8928330.47 |
| 结算备付金 |
14252883.24 |
| 存出保证金 |
142001.56 |
| 交易性金融资产 |
509331433.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509331433.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1128669.83 |
| 应收利息 |
9051279.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542958698.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
258599556.0 |
| 应付证券清算款 |
5026300.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
194270.88 |
| 应付托管费 |
49955.34 |
| 应付销售服务费 |
77708.32 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
8454.84 |
| 应收利润 |
2532248.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
268143465.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253224845.21 |
| 所有者权益合计 |
274815232.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
542958698.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17583410.05 |
| 结算备付金 |
810535.39 |
| 存出保证金 |
58067.98 |
| 交易性金融资产 |
990916099.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
990916099.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61557988.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21104204.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093091605.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273919527.12 |
| 应付证券清算款 |
11303811.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520152.12 |
| 应付托管费 |
133753.39 |
| 应付销售服务费 |
208060.84 |
| 应付税费 |
1593322.57 |
| 应付利息 |
231050.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108030.98 |
| 负债合计 |
288026334.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
740602397.19 |
| 所有者权益合计 |
805065271.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093091605.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5332684.73 |
| 结算备付金 |
3718384.19 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1217662270.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217662270.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24424064.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50152765.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1301540169.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65339781.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
650413.71 |
| 应付托管费 |
167249.26 |
| 应付销售服务费 |
260165.49 |
| 应付税费 |
1257382.77 |
| 应付利息 |
29339.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
68080131.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1151005482.86 |
| 所有者权益合计 |
1233460038.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1301540169.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22123425.3 |
| 结算备付金 |
3606318.92 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1249296415.23 |
| 股票投资 |
6264564.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1243031850.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22292412.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3295601.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1300864173.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
382949163.97 |
| 应付证券清算款 |
2083899.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544358.02 |
| 应付托管费 |
139977.78 |
| 应付销售服务费 |
217743.2 |
| 应付税费 |
1257382.77 |
| 应付利息 |
202599.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358253.0 |
| 负债合计 |
387796690.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
754680652.23 |
| 所有者权益合计 |
913067482.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1300864173.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5977020.17 |
| 结算备付金 |
31820.78 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
883712685.6 |
| 股票投资 |
37107870.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
846604815.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2372012.23 |
| 应收利息 |
15389871.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
907806710.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162799430.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
465815.49 |
| 应付托管费 |
119781.11 |
| 应付销售服务费 |
186326.18 |
| 应付税费 |
1257382.77 |
| 应付利息 |
65608.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354500.0 |
| 负债合计 |
165272714.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643883367.55 |
| 所有者权益合计 |
742533995.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
907806710.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3330317.34 |
| 结算备付金 |
71466.77 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
964154231.66 |
| 股票投资 |
65554426.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898599805.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14469184.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1451700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983726900.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162099740.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
601072.32 |
| 应付托管费 |
154561.42 |
| 应付销售服务费 |
240428.92 |
| 应付税费 |
1257382.77 |
| 应付利息 |
22777.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353604.06 |
| 负债合计 |
164783705.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703786178.8 |
| 所有者权益合计 |
818943195.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
983726900.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1968935.28 |
| 结算备付金 |
1773111.86 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
722073397.23 |
| 股票投资 |
90636019.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
611303524.2 |
| 资产支持证券投资 |
20133853.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30000000.0 |
| 应收利息 |
12145771.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429616.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768640832.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50159869.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422791.23 |
| 应付托管费 |
108717.73 |
| 应付销售服务费 |
169116.51 |
| 应付税费 |
1133782.77 |
| 应付利息 |
2562.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354500.0 |
| 负债合计 |
52432789.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
612255941.72 |
| 所有者权益合计 |
716208043.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
768640832.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4881082.03 |
| 结算备付金 |
752726.66 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
571961579.59 |
| 股票投资 |
27983422.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
523844304.0 |
| 资产支持证券投资 |
20133853.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29000000.0 |
| 应收利息 |
8134670.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56858973.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671839032.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24999842.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
321875.74 |
| 应付托管费 |
82768.05 |
| 应付销售服务费 |
128750.29 |
| 应付税费 |
1064096.77 |
| 应付利息 |
4050.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355064.07 |
| 负债合计 |
27001045.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
575445709.12 |
| 所有者权益合计 |
644837986.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
671839032.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145381277.46 |
| 结算备付金 |
1190801.49 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
565893122.15 |
| 股票投资 |
58720851.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463438897.0 |
| 资产支持证券投资 |
43733373.25 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4931821.2 |
| 应收利息 |
7382948.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10072900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735102871.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227039453.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
344071.36 |
| 应付托管费 |
88475.5 |
| 应付销售服务费 |
137628.56 |
| 应付税费 |
1000198.37 |
| 应付利息 |
14560.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356460.0 |
| 负债合计 |
229002891.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466869612.51 |
| 所有者权益合计 |
506099979.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
735102871.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12455470.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
308597688.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
264813000.0 |
| 资产支持证券投资 |
43784688.05 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000187.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4978042.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149439.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371430828.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
224677.61 |
| 应付托管费 |
57774.26 |
| 应付销售服务费 |
89871.05 |
| 应付税费 |
944847.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353632.06 |
| 负债合计 |
1678060.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354103721.4 |
| 所有者权益合计 |
369752768.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
371430828.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4602504.31 |
| 结算备付金 |
2551142.05 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
529788637.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
456114000.0 |
| 资产支持证券投资 |
73674637.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9290191.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457929.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
546940404.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
320711.56 |
| 应付托管费 |
82468.7 |
| 应付销售服务费 |
128284.64 |
| 应付税费 |
743285.97 |
| 应付利息 |
1285.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409545.0 |
| 负债合计 |
51693437.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465830873.8 |
| 所有者权益合计 |
495246967.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
546940404.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50714849.99 |
| 结算备付金 |
5253485.3 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
791229049.01 |
| 股票投资 |
36197483.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668674000.0 |
| 资产支持证券投资 |
86357565.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100278640.0 |
| 应收利息 |
9748833.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
842927.36 |
| 资产总计 |
958365985.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149799482.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
481995.13 |
| 应付托管费 |
123941.57 |
| 应付销售服务费 |
192798.03 |
| 应付税费 |
193804.27 |
| 应付利息 |
59374.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508396.74 |
| 负债合计 |
151394826.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
776749103.89 |
| 所有者权益合计 |
806971158.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
958365985.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
198429570.57 |
| 结算备付金 |
2226177.88 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1475005826.05 |
| 股票投资 |
61563146.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1327085114.7 |
| 资产支持证券投资 |
86357565.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17677715.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4659525.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1698248815.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
761776.45 |
| 应付托管费 |
195885.36 |
| 应付销售服务费 |
304710.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410745.0 |
| 负债合计 |
1718125.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605818801.23 |
| 所有者权益合计 |
1696530689.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1698248815.02 |
