| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3032.42 | -2553.81 | 84.22% | -- | -- | 373.94 | -12.33% |
| 2023-06-30 | -2475.03 | -952.05 | 38.47% | -- | -- | 272.97 | -11.03% |
| 2022-12-31 | -5689.86 | -2876.08 | 50.55% | 4.69 | -0.08% | 183.98 | -3.23% |
| 2022-06-30 | -3019.62 | -1194.76 | 39.57% | 4.69 | -0.16% | 127.13 | -4.21% |
| 2021-12-31 | -1765.41 | 1459.75 | -82.69% | 2.94 | -0.17% | 79.54 | -4.51% |
| 2021-06-30 | 1014.83 | 1402.29 | 138.18% | 0.44 | 0.04% | 57.60 | 5.68% |
| 2020-12-31 | 4405.49 | 2325.06 | 52.78% | 3.04 | 0.07% | 70.77 | 1.61% |
| 2020-06-30 | 3341.63 | 1063.52 | 31.83% | 1.74 | 0.05% | 44.40 | 1.33% |
| 2019-12-31 | 2628.63 | -315.88 | -12.02% | 0.58 | 0.02% | 104.40 | 3.97% |
| 2019-06-30 | 1614.44 | -729.70 | -45.20% | 0.33 | 0.02% | 54.70 | 3.39% |
| 2018-12-31 | -3022.01 | -335.26 | 11.09% | 0.71 | -0.02% | 97.48 | -3.23% |
| 2018-06-30 | 319.46 | 1052.82 | 329.56% | 0.71 | 0.22% | 50.96 | 15.95% |
| 2017-12-31 | 1262.00 | 1051.23 | 83.30% | 0.05 | 0.00% | 53.30 | 4.22% |
| 2017-06-30 | 799.29 | 91.98 | 11.51% | -- | -- | 35.38 | 4.43% |
| 2016-12-31 | -742.36 | 62.00 | -8.35% | -- | -- | 45.86 | -6.18% |
| 2016-06-30 | -1167.22 | -88.45 | 7.58% | -- | -- | 34.78 | -2.98% |
| 2015-12-31 | 8028.16 | 6725.08 | 83.77% | -- | -- | 79.47 | 0.99% |
| 2015-06-30 | 8687.55 | 6227.79 | 71.69% | -- | -- | 44.30 | 0.51% |
| 2014-12-31 | 198.22 | -35.65 | -17.99% | -- | -- | 72.24 | 36.44% |
| 2014-06-30 | -751.84 | -258.13 | 34.33% | -- | -- | 45.18 | -6.01% |
