华安中证细分医药ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59549.41 |
| 存出保证金 |
17149.79 |
| 交易性金融资产 |
353841850.0 |
| 股票投资 |
353841850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358253836.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465295.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147611.0 |
| 应付托管费 |
29522.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
849315.69 |
| 负债合计 |
1491744.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255413975.44 |
| 所有者权益合计 |
356762091.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
358253836.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5048569.56 |
| 结算备付金 |
90650.48 |
| 存出保证金 |
24851.6 |
| 交易性金融资产 |
305087967.47 |
| 股票投资 |
305087967.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43090.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310295129.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126189.04 |
| 应付托管费 |
25237.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227084.29 |
| 负债合计 |
378511.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217080642.04 |
| 所有者权益合计 |
309916618.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
310295129.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3567810.76 |
| 结算备付金 |
172634.86 |
| 存出保证金 |
41481.42 |
| 交易性金融资产 |
267016402.55 |
| 股票投资 |
267016402.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107944.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270906274.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4599.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115699.93 |
| 应付托管费 |
23140.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
572874.28 |
| 负债合计 |
716313.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173080642.12 |
| 所有者权益合计 |
270189960.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
270906274.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3628773.49 |
| 结算备付金 |
76448.52 |
| 存出保证金 |
32301.87 |
| 交易性金融资产 |
236919594.55 |
| 股票投资 |
236919594.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240657118.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21353.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
90207.45 |
| 应付托管费 |
18041.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
426269.68 |
| 负债合计 |
555871.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135413975.74 |
| 所有者权益合计 |
240101246.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
240657118.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4507189.61 |
| 结算备付金 |
270308.86 |
| 存出保证金 |
34142.0 |
| 交易性金融资产 |
224067109.61 |
| 股票投资 |
224067109.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
554.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228879304.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92528.62 |
| 应付托管费 |
18505.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360485.76 |
| 负债合计 |
638372.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111247309.0 |
| 所有者权益合计 |
228240931.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
228879304.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3420694.41 |
| 结算备付金 |
140562.19 |
| 存出保证金 |
23727.84 |
| 交易性金融资产 |
147562122.72 |
| 股票投资 |
147562122.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
110357.29 |
| 应收利息 |
336.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151257800.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
629.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62052.04 |
| 应付托管费 |
12410.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226630.1 |
| 负债合计 |
360690.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60247309.0 |
| 所有者权益合计 |
150897110.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
151257800.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3485423.21 |
| 结算备付金 |
57775.33 |
| 存出保证金 |
32050.95 |
| 交易性金融资产 |
159961990.86 |
| 股票投资 |
159940990.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1840759.8 |
| 应收利息 |
389.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165378389.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1818429.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66525.66 |
| 应付托管费 |
13305.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346213.55 |
| 负债合计 |
2341701.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68747309.0 |
| 所有者权益合计 |
163036688.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
165378389.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2586322.2 |
| 结算备付金 |
64057.55 |
| 存出保证金 |
33381.84 |
| 交易性金融资产 |
115184584.31 |
| 股票投资 |
115184584.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
610210.69 |
| 应收利息 |
508.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118479064.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
539749.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41027.28 |
| 应付托管费 |
8205.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170354.45 |
| 负债合计 |
863718.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53747309.0 |
| 所有者权益合计 |
117615346.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
118479064.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1881035.44 |
| 结算备付金 |
33201.9 |
| 存出保证金 |
8992.03 |
| 交易性金融资产 |
87367476.85 |
| 股票投资 |
87367476.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
403.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89291109.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35723.26 |
| 应付托管费 |
7144.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
266428.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56747309.0 |
| 所有者权益合计 |
89024681.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
89291109.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2421119.62 |
| 结算备付金 |
47529.66 |
| 存出保证金 |
24832.38 |
| 交易性金融资产 |
91502424.8 |
| 股票投资 |
91487424.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
331878.86 |
| 应收利息 |
438.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94328223.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
653552.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37327.99 |
| 应付托管费 |
7465.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176945.89 |
| 负债合计 |
984681.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66247309.0 |
| 所有者权益合计 |
93343542.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
94328223.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1372952.0 |
| 结算备付金 |
26449.76 |
| 存出保证金 |
24512.35 |
| 交易性金融资产 |
83140026.19 |
| 股票投资 |
83140026.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264347.91 |
| 应收利息 |
328.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84828617.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
245676.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36404.93 |
| 应付托管费 |
7280.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349133.94 |
| 负债合计 |
735337.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70747309.0 |
| 所有者权益合计 |
84093279.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
84828617.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1560759.77 |
| 结算备付金 |
326798.67 |
| 存出保证金 |
35642.04 |
| 交易性金融资产 |
111207721.91 |
| 股票投资 |
111207721.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
541.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113131463.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17179.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46265.0 |
| 应付托管费 |
9252.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432554.51 |
| 负债合计 |
696724.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65747309.0 |
| 所有者权益合计 |
112434738.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
113131463.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1547672.41 |
| 结算备付金 |
207218.57 |
| 存出保证金 |
10284.32 |
| 交易性金融资产 |
77769155.25 |
| 股票投资 |
77769155.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289177.97 |
| 应收利息 |
452.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79823961.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
465443.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32739.28 |
| 应付托管费 |
6547.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505995.08 |
| 负债合计 |
1087687.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49247309.0 |
| 所有者权益合计 |
78736274.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
79823961.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1570078.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3570.67 |
| 交易性金融资产 |
65940351.26 |
| 股票投资 |
65940351.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
278.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67514278.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27385.85 |
| 应付托管费 |
5477.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190515.83 |
| 负债合计 |
240326.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45247309.0 |
| 所有者权益合计 |
67273952.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
67514278.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184734.52 |
| 结算备付金 |
363773.3 |
| 存出保证金 |
2591.16 |
| 交易性金融资产 |
63097305.25 |
| 股票投资 |
63097305.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76067.1 |
| 应收利息 |
119.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63724591.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4819.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26806.49 |
| 应付托管费 |
5361.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359364.95 |
| 负债合计 |
425229.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47747309.0 |
| 所有者权益合计 |
63299361.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
63724591.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670646.84 |
| 结算备付金 |
2748.59 |
| 存出保证金 |
1698.13 |
| 交易性金融资产 |
62838953.48 |
| 股票投资 |
62838953.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
248803.59 |
| 应收利息 |
61.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63762911.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
569426.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25602.12 |
| 应付托管费 |
5120.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249781.98 |
| 负债合计 |
859576.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50247309.0 |
| 所有者权益合计 |
62903335.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
63762911.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1003661.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16835.98 |
| 交易性金融资产 |
75951139.44 |
| 股票投资 |
75951139.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12292.45 |
| 应收利息 |
153.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76984083.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
333149.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
32142.46 |
| 应付托管费 |
6428.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379886.97 |
| 负债合计 |
876010.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51247309.0 |
| 所有者权益合计 |
76108073.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
76984083.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4283325.36 |
| 结算备付金 |
11721.3 |
| 存出保证金 |
52780.15 |
| 交易性金融资产 |
100243568.56 |
| 股票投资 |
100243568.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2419813.54 |
| 应收利息 |
592.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107011801.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4099228.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60196.29 |
| 应付托管费 |
12039.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
716240.45 |
| 负债合计 |
4968183.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65247309.0 |
| 所有者权益合计 |
102043617.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
107011801.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100431.59 |
| 结算备付金 |
7267.39 |
| 存出保证金 |
11579.08 |
| 交易性金融资产 |
30129951.55 |
| 股票投资 |
30129951.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
242.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31249471.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13483.91 |
| 应付托管费 |
2696.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334089.2 |
| 负债合计 |
367773.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29247309.0 |
| 所有者权益合计 |
30881698.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
31249471.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2158937.59 |
| 结算备付金 |
4199.48 |
| 存出保证金 |
89805.87 |
| 交易性金融资产 |
88127555.15 |
| 股票投资 |
88127555.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
713435.54 |
| 应收利息 |
436.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91094370.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37898.82 |
| 应付托管费 |
7579.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241832.56 |
| 负债合计 |
323305.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97247309.0 |
| 所有者权益合计 |
90771064.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
91094370.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19724090.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2016665.0 |
| 股票投资 |
2016665.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211936.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271952692.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85545.1 |
| 应付托管费 |
17109.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30846.81 |
| 负债合计 |
133570.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271247309.0 |
| 所有者权益合计 |
271819121.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
271952692.28 |
