| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30324178.57 |
| 1.利息收入 | 16352.78 |
| 存款利息收入 | 16352.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21798774.02 |
| 股票投资收益 | -25538134.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3739359.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8620523.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78766.16 |
| 减：二、费用 | 2153781.58 |
| 1.管理人报酬 | 1566160.04 |
| 2.托管费 | 313231.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274389.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32477960.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32477960.15 |
| 一、收入： | -24750255.05 |
| 1.利息收入 | 7446.82 |
| 存款利息收入 | 7446.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6790783.09 |
| 股票投资收益 | -9520451.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2729668.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17980051.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13133.2 |
| 减：二、费用 | 972781.9 |
| 1.管理人报酬 | 701033.17 |
| 2.托管费 | 140206.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131542.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25723036.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25723036.95 |
| 一、收入： | -56898606.69 |
| 1.利息收入 | 17806.01 |
| 存款利息收入 | 17806.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26874092.2 |
| 股票投资收益 | -28760785.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46905.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1839788.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30171725.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129405.13 |
| 减：二、费用 | 1720193.84 |
| 1.管理人报酬 | 1222086.13 |
| 2.托管费 | 244417.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253690.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58618800.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58618800.53 |
| 一、收入： | -30196226.96 |
| 1.利息收入 | 8711.12 |
| 存款利息收入 | 8711.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10629362.38 |
| 股票投资收益 | -11947603.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46905.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1271335.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19624077.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48501.7 |
| 减：二、费用 | 762985.76 |
| 1.管理人报酬 | 534571.7 |
| 2.托管费 | 106914.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121499.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30959212.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30959212.72 |
| 一、收入： | -17654085.33 |
| 1.利息收入 | 14187.64 |
| 存款利息收入 | 14167.77 |
| 债券利息收入 | 19.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15422247.26 |
| 股票投资收益 | 14597502.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29365.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 795379.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34045272.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954752.12 |
| 减：二、费用 | 1602541.55 |
| 1.管理人报酬 | 800897.23 |
| 2.托管费 | 160179.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412570.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228894.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19256626.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19256626.88 |
| 一、收入： | 10148280.62 |
| 1.利息收入 | 6788.97 |
| 存款利息收入 | 6786.35 |
| 债券利息收入 | 2.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14603275.88 |
| 股票投资收益 | 14022875.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4363.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 576037.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4710928.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249144.76 |
| 减：二、费用 | 727449.82 |
| 1.管理人报酬 | 367837.4 |
| 2.托管费 | 73567.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173759.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112285.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9420830.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9420830.8 |
| 一、收入： | 44054879.49 |
| 1.利息收入 | 16201.7 |
| 存款利息收入 | 16172.2 |
| 债券利息收入 | 29.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23988703.35 |
| 股票投资收益 | 23250635.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30416.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707650.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19584168.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465805.7 |
| 减：二、费用 | 1261923.72 |
| 1.管理人报酬 | 629452.41 |
| 2.托管费 | 125890.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 323454.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183126.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42792955.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42792955.77 |
| 一、收入： | 33416310.15 |
| 1.利息收入 | 8823.11 |
| 存款利息收入 | 8802.16 |
| 债券利息收入 | 20.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11096601.67 |
| 股票投资收益 | 10635211.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17361.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 444028.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22140006.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170878.47 |
| 减：二、费用 | 560153.97 |
| 1.管理人报酬 | 247326.42 |
| 2.托管费 | 49465.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 172783.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90578.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32856156.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32856156.18 |
| 一、收入： | 26286269.03 |
| 1.利息收入 | 15011.53 |
| 存款利息收入 | 15000.89 |
| 债券利息收入 | 10.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2109069.11 |
| 股票投资收益 | -3158847.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5808.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043969.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28122161.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258165.13 |
| 减：二、费用 | 1093252.9 |
| 1.管理人报酬 | 453140.18 |
| 2.托管费 | 90628.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309982.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239501.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25193016.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25193016.13 |
| 一、收入： | 16144396.98 |
| 1.利息收入 | 8080.5 |
| 存款利息收入 | 8072.72 |
| 债券利息收入 | 7.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6746693.6 |
| 股票投资收益 | -7296971.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3258.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547019.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22718142.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164867.09 |
| 减：二、费用 | 586685.87 |
| 1.管理人报酬 | 235355.8 |
| 2.托管费 | 47071.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182742.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121516.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15557711.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15557711.11 |
| 一、收入： | -30220075.77 |
| 1.利息收入 | 18694.23 |
| 存款利息收入 | 18654.56 |
| 债券利息收入 | 39.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2370734.59 |
| 股票投资收益 | -3352614.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7074.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 974805.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28556343.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688307.66 |
| 减：二、费用 | 1302130.57 |
| 1.管理人报酬 | 455253.57 |
| 2.托管费 | 91050.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465560.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290266.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31522206.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31522206.34 |
| 一、收入： | 3194614.05 |
| 1.利息收入 | 9751.66 |
| 存款利息收入 | 9711.99 |
| 债券利息收入 | 39.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11044877.59 |
| 股票投资收益 | 10528219.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7074.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 509583.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8328449.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468434.05 |
| 减：二、费用 | 710862.35 |
| 1.管理人报酬 | 214544.96 |
| 2.托管费 | 42908.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308000.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145407.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2483751.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2483751.7 |
| 一、收入： | 12620041.73 |
| 1.利息收入 | 10243.76 |
| 存款利息收入 | 10242.51 |
| 债券利息收入 | 1.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11045820.27 |
| 股票投资收益 | 10512338.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533028.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1466312.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97665.58 |
| 减：二、费用 | 899415.04 |
| 1.管理人报酬 | 330670.64 |
| 2.托管费 | 66134.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186248.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316362.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11720626.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11720626.69 |
| 一、收入： | 7992921.96 |
| 1.利息收入 | 3449.06 |
| 存款利息收入 | 3449.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1273621.35 |
| 股票投资收益 | 919832.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353789.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6712994.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2857.25 |
| 减：二、费用 | 400984.82 |
| 1.管理人报酬 | 162282.02 |
| 2.托管费 | 32456.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46925.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159321.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7591937.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7591937.14 |
| 一、收入： | -7423574.57 |
| 1.利息收入 | 5217.55 |
| 存款利息收入 | 5217.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1078572.26 |
| 股票投资收益 | 619963.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458608.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8564958.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57594.07 |
| 减：二、费用 | 860347.83 |
| 1.管理人报酬 | 323200.87 |
| 2.托管费 | 64640.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75711.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8283922.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8283922.4 |
| 一、收入： | -11672179.37 |
| 1.利息收入 | 2426.49 |
| 存款利息收入 | 2426.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-536744.66 |
| 股票投资收益 | -884541.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347797.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11188146.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50285.67 |
| 减：二、费用 | 406451.98 |
| 1.管理人报酬 | 157139.86 |
| 2.托管费 | 31427.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20416.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197467.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12078631.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12078631.35 |
| 一、收入： | 80281591.32 |
| 1.利息收入 | 27688.97 |
| 存款利息收入 | 27688.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68045422.65 |
| 股票投资收益 | 67250766.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 794655.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10641403.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1567076.28 |
| 减：二、费用 | 1700149.48 |
| 1.管理人报酬 | 644098.75 |
| 2.托管费 | 128819.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 521686.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405544.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78581441.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78581441.84 |
| 一、收入： | 86875491.4 |
| 1.利息收入 | 18726.64 |
| 存款利息收入 | 18726.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62720871.2 |
| 股票投资收益 | 62277868.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443003.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22758759.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1377134.49 |
| 减：二、费用 | 1194245.08 |
| 1.管理人报酬 | 450420.07 |
| 2.托管费 | 90084.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 445497.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208243.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85681246.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85681246.32 |
| 一、收入： | 1982170.17 |
| 1.利息收入 | 63690.73 |
| 存款利息收入 | 63690.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
365844.35 |
| 股票投资收益 | -356516.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722360.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1550316.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2318.1 |
| 减：二、费用 | 1506681.88 |
| 1.管理人报酬 | 479107.23 |
| 2.托管费 | 95821.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 499883.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431869.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475488.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475488.29 |
| 一、收入： | -7518383.62 |
| 1.利息收入 | 54133.19 |
| 存款利息收入 | 54133.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2129512.26 |
| 股票投资收益 | -2581336.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451824.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5444820.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1815.58 |
| 减：二、费用 | 1031254.91 |
| 1.管理人报酬 | 330641.47 |
| 2.托管费 | 66128.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420536.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213948.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8549638.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8549638.53 |
