| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14826.73 | 11731.35 | 79.12% | 2346.27 | 15.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6344.63 | 5017.36 | 79.08% | 1003.47 | 15.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7169.31 | 5662.52 | 78.98% | 1132.50 | 15.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3012.15 | 2378.79 | 78.97% | 475.76 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9225.73 | 4841.50 | 52.48% | 968.30 | 10.50% | 3093.99 | 33.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4406.60 | 2437.94 | 55.32% | 487.59 | 11.06% | 1323.56 | 30.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6388.45 | 3232.14 | 50.59% | 646.43 | 10.12% | 2294.33 | 35.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2447.53 | 1135.59 | 46.40% | 227.12 | 9.28% | 1005.73 | 41.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 349.71 | 101.60 | 29.05% | 20.32 | 5.81% | 192.79 | 55.13% | -- | -- |
