| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159056211.31 |
| 1.利息收入 | 219855.24 |
| 存款利息收入 | 219855.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45737510.19 |
| 股票投资收益 | -24812892.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 912947.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69637455.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109401560.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3697285.49 |
| 减：二、费用 | 14112374.51 |
| 1.管理人报酬 | 11931220.37 |
| 2.托管费 | 1988536.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144943836.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144943836.8 |
| 一、收入： | 4291076.32 |
| 1.利息收入 | 123350.32 |
| 存款利息收入 | 123350.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46166901.13 |
| 股票投资收益 | -6727184.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 912947.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51981139.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44428174.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2428999.29 |
| 减：二、费用 | 8289806.31 |
| 1.管理人报酬 | 7025640.06 |
| 2.托管费 | 1170940.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93223.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3998729.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3998729.99 |
| 一、收入： | 35630107.88 |
| 1.利息收入 | 182371.12 |
| 存款利息收入 | 182371.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110505408.05 |
| 股票投资收益 | 83956419.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1204063.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25344925.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84140068.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9082397.22 |
| 减：二、费用 | 9825137.41 |
| 1.管理人报酬 | 8260739.47 |
| 2.托管费 | 1376790.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25804970.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25804970.47 |
| 一、收入： | 97309257.47 |
| 1.利息收入 | 49839.31 |
| 存款利息收入 | 49839.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46550290.98 |
| 股票投资收益 | 41126350.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11911.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5412029.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47115091.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3594035.56 |
| 减：二、费用 | 2651404.95 |
| 1.管理人报酬 | 2186401.73 |
| 2.托管费 | 364400.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100602.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94657852.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94657852.52 |
| 一、收入： | -16876225.44 |
| 1.利息收入 | 66854.79 |
| 存款利息收入 | 66320.8 |
| 债券利息收入 | 533.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8106231.46 |
| 股票投资收益 | -18213836.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166552.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9941052.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10223414.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1386566.17 |
| 减：二、费用 | 6408427.12 |
| 1.管理人报酬 | 3033003.82 |
| 2.托管费 | 505500.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2676811.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193111.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23284652.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23284652.56 |
| 一、收入： | -7770489.75 |
| 1.利息收入 | 36429.54 |
| 存款利息收入 | 36429.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15557202.23 |
| 股票投资收益 | 14499230.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1057971.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23655335.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291214.37 |
| 减：二、费用 | 3433479.86 |
| 1.管理人报酬 | 1644008.17 |
| 2.托管费 | 274001.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1410837.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104632.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11203969.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11203969.61 |
| 一、收入： | -32010050.19 |
| 1.利息收入 | 273407.99 |
| 存款利息收入 | 273407.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3721604.33 |
| 股票投资收益 | -13948817.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -494830.29 |
| 股利收益 | 10722043.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30935292.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2373438.72 |
| 减：二、费用 | 11812268.96 |
| 1.管理人报酬 | 6536899.77 |
| 2.托管费 | 1089483.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3965466.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211314.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43822319.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43822319.15 |
| 一、收入： | -59056711.9 |
| 1.利息收入 | 218014.15 |
| 存款利息收入 | 218014.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26950220.8 |
| 股票投资收益 | -29236232.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -494830.29 |
| 股利收益 | 2780841.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33385221.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060715.87 |
| 减：二、费用 | 7357255.22 |
| 1.管理人报酬 | 4257526.51 |
| 2.托管费 | 709587.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2275710.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105326.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66413967.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66413967.12 |
| 一、收入： | 242331185.65 |
| 1.利息收入 | 819161.15 |
| 存款利息收入 | 819161.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17532291.75 |
| 股票投资收益 | 3703560.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8651332.04 |
| 股利收益 | 22480063.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
222406689.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1573043.45 |
| 减：二、费用 | 19276445.72 |
| 1.管理人报酬 | 12405484.67 |
| 2.托管费 | 2067580.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4576932.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213188.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223054739.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223054739.93 |
| 一、收入： | 192352502.68 |
| 1.利息收入 | 352074.93 |
| 存款利息收入 | 352074.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21452569.97 |
| 股票投资收益 | 12869909.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8582660.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169623598.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
924259.74 |
| 减：二、费用 | 10795730.95 |
| 1.管理人报酬 | 6849905.45 |
| 2.托管费 | 1141650.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2693725.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110449.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181556771.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181556771.73 |
| 一、收入： | -183631143.03 |
| 1.利息收入 | 815665.21 |
| 存款利息收入 | 815665.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25559327.3 |
| 股票投资收益 | 1888575.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23670751.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213098699.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3092564.01 |
| 减：二、费用 | 24267418.32 |
| 1.管理人报酬 | 14752145.02 |
| 2.托管费 | 2458690.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6661105.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395477.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207898561.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207898561.35 |
| 一、收入： | -113785137.59 |
| 1.利息收入 | 441103.62 |
| 存款利息收入 | 441103.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109373596.12 |
| 股票投资收益 | 99767993.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9605602.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-225444324.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1844486.84 |
| 减：二、费用 | 14493755.51 |
| 1.管理人报酬 | 8184202.05 |
| 2.托管费 | 1364033.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4747651.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197867.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128278893.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128278893.1 |
| 一、收入： | 188606886.59 |
| 1.利息收入 | 1390128.04 |
| 存款利息收入 | 1390128.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154902708.82 |
| 股票投资收益 | 125772939.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29129769.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27558275.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4755773.74 |
| 减：二、费用 | 37901122.55 |
| 1.管理人报酬 | 24333955.91 |
| 2.托管费 | 4055659.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9100550.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 410956.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150705764.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150705764.04 |
| 一、收入： | 115586775.48 |
| 1.利息收入 | 784044.66 |
| 存款利息收入 | 784044.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126563518.48 |
| 股票投资收益 | 106287699.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20275818.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14709446.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2948659.21 |
| 减：二、费用 | 18093471.63 |
| 1.管理人报酬 | 11269247.19 |
| 2.托管费 | 1878207.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4744546.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201470.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97493303.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97493303.85 |
| 一、收入： | 86767756.58 |
| 1.利息收入 | 462580.62 |
| 存款利息收入 | 462580.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90434797.45 |
| 股票投资收益 | 81918964.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8515833.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5529978.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400357.35 |
| 减：二、费用 | 18492059.69 |
| 1.管理人报酬 | 11204797.94 |
| 2.托管费 | 1867466.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5134156.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285638.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68275696.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68275696.89 |
| 一、收入： | -53339025.29 |
| 1.利息收入 | 254672.18 |
| 存款利息收入 | 254672.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8058411.63 |
| 股票投资收益 | -15970717.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7912306.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45730393.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195108.12 |
| 减：二、费用 | 8827362.7 |
| 1.管理人报酬 | 5372803.25 |
| 2.托管费 | 895467.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2411268.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147823.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62166387.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62166387.99 |
| 一、收入： | 27867020.43 |
| 1.利息收入 | 21728527.56 |
| 存款利息收入 | 13039612.06 |
| 债券利息收入 | 4840582.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1678590.68 |
| 股票投资收益 | -5088740.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2172854.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1237295.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7777626.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15594709.57 |
| 减：二、费用 | 21587865.48 |
| 1.管理人报酬 | 16602804.15 |
| 2.托管费 | 2774099.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1846202.96 |
| 5.利息支出 | 42981.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42981.41 |
| 6.其他费用 | 321777.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6279154.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6279154.95 |
| 一、收入： | 8725558.97 |
| 1.利息收入 | 4863511.66 |
| 存款利息收入 | 2831015.88 |
| 债券利息收入 | 484051.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6097257.21 |
| 股票投资收益 | 3384523.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2563516.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149216.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2257593.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22383.83 |
| 减：二、费用 | 6593626.64 |
| 1.管理人报酬 | 4899139.92 |
| 2.托管费 | 823489.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 716022.92 |
| 5.利息支出 | 12359.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12359.95 |
| 6.其他费用 | 142614.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2131932.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2131932.33 |
| 一、收入： | 9040189.35 |
| 1.利息收入 | 6362134.92 |
| 存款利息收入 | 4284034.45 |
| 债券利息收入 | 1856302.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810805.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 810805.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1748541.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118707.34 |
| 减：二、费用 | 1627102.1 |
| 1.管理人报酬 | 813653.75 |
| 2.托管费 | 232472.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2353.74 |
| 5.利息支出 | 200207.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200207.21 |
| 6.其他费用 | 378414.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7413087.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7413087.25 |
| 一、收入： | 4808965.56 |
| 1.利息收入 | 4679619.32 |
| 存款利息收入 | 4278137.29 |
| 债券利息收入 | 244225.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54028.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54028.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30685.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106003.4 |
| 减：二、费用 | 919032.39 |
| 1.管理人报酬 | 597910.41 |
| 2.托管费 | 170831.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1178.98 |
| 5.利息支出 | 1385.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1385.98 |
| 6.其他费用 | 147725.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3889933.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3889933.17 |
