| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1411.24 | 1193.12 | 84.54% | 198.85 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 828.98 | 702.56 | 84.75% | 117.09 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 982.51 | 826.07 | 84.08% | 137.68 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 265.14 | 218.64 | 82.46% | 36.44 | 13.74% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 640.84 | 303.30 | 47.33% | 50.55 | 7.89% | 267.68 | 41.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 343.35 | 164.40 | 47.88% | 27.40 | 7.98% | 141.08 | 41.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1181.23 | 653.69 | 55.34% | 108.95 | 9.22% | 396.55 | 33.57% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 735.73 | 425.75 | 57.87% | 70.96 | 9.64% | 227.57 | 30.93% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1927.64 | 1240.55 | 64.36% | 206.76 | 10.73% | 457.69 | 23.74% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1079.57 | 684.99 | 63.45% | 114.17 | 10.58% | 269.37 | 24.95% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2426.74 | 1475.21 | 60.79% | 245.87 | 10.13% | 666.11 | 27.45% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1449.38 | 818.42 | 56.47% | 136.40 | 9.41% | 474.77 | 32.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3790.11 | 2433.40 | 64.20% | 405.57 | 10.70% | 910.06 | 24.01% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1809.35 | 1126.92 | 62.28% | 187.82 | 10.38% | 474.45 | 26.22% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1849.21 | 1120.48 | 60.59% | 186.75 | 10.10% | 513.42 | 27.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 882.74 | 537.28 | 60.87% | 89.55 | 10.14% | 241.13 | 27.32% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2158.79 | 1660.28 | 76.91% | 277.41 | 12.85% | 184.62 | 8.55% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 659.36 | 489.91 | 74.30% | 82.35 | 12.49% | 71.60 | 10.86% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 162.71 | 81.37 | 50.01% | 23.25 | 14.29% | 0.24 | 0.14% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 91.90 | 59.79 | 65.06% | 17.08 | 18.59% | 0.12 | 0.13% | -- | -- |
