| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35542276.41元 |
| 本期利润 | 144943836.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170796151.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3365元 |
| 期末基金资产净值 | 938524818.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40429444.43元 |
| 本期利润 | -3998729.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180882441.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3486元 |
| 期末基金资产净值 | 786465514.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109945038.98元 |
| 本期利润 | 25804970.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174631779.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2716元 |
| 期末基金资产净值 | 984640469.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47542760.9元 |
| 本期利润 | 94657852.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32875241.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1081元 |
| 期末基金资产净值 | 476002457.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5652元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13061237.62元 |
| 本期利润 | -23284652.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13188416.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.085元 |
| 期末基金资产净值 | 165390860.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12451366.28元 |
| 本期利润 | -11203969.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13917839.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0607元 |
| 期末基金资产净值 | 243103802.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12887026.58元 |
| 本期利润 | -43822319.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4606017.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 180369305.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33028746.0元 |
| 本期利润 | -66413967.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7242973.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 266794400.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 648050.63元 |
| 本期利润 | 223054739.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23939493.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 648580736.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11933173.69元 |
| 本期利润 | 181556771.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21543057.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 908239852.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5200138.2元 |
| 本期利润 | -207898561.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94432404.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 953679093.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97165431.07元 |
| 本期利润 | -128278893.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26553401.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 1037305060.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123147488.05元 |
| 本期利润 | 150705764.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91365662.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 1178186178.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112202750.72元 |
| 本期利润 | 97493303.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84814290.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 1969682704.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73805675.73元 |
| 本期利润 | 68275696.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73133538.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1135元 |
| 期末基金资产净值 | 717740649.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16435994.03元 |
| 本期利润 | -62166387.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49977237.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 646204119.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14056780.97元 |
| 本期利润 | 6279154.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13178846.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0211元 |
| 期末基金资产净值 | 638993854.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4389526.06元 |
| 本期利润 | 2131932.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71557672.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 4716990786.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5664545.58元 |
| 本期利润 | 7413087.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1064897.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 45784564.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3920619.02元 |
| 本期利润 | 3889933.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 830154.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 93659108.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.32% |
