| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -44915019.48 |
| 1.利息收入 | 230967.73 |
| 存款利息收入 | 202276.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18845434.59 |
| 股票投资收益 | -25608878.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6763444.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26538145.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237592.64 |
| 减：二、费用 | 6651856.97 |
| 1.管理人报酬 | 5539158.78 |
| 2.托管费 | 923193.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189505.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51566876.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51566876.45 |
| 一、收入： | 9579573.79 |
| 1.利息收入 | 106420.58 |
| 存款利息收入 | 106420.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13918159.61 |
| 股票投资收益 | 9413333.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4504826.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4637766.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192760.11 |
| 减：二、费用 | 3911105.77 |
| 1.管理人报酬 | 3266166.77 |
| 2.托管费 | 544361.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100577.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5668468.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5668468.02 |
| 一、收入： | -57826634.26 |
| 1.利息收入 | 210996.93 |
| 存款利息收入 | 210996.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29731196.24 |
| 股票投资收益 | 20413744.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9317452.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88292174.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523347.12 |
| 减：二、费用 | 8975668.13 |
| 1.管理人报酬 | 7519841.24 |
| 2.托管费 | 1253306.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202520.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66802302.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66802302.39 |
| 一、收入： | -27898522.46 |
| 1.利息收入 | 107210.93 |
| 存款利息收入 | 107210.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25758102.63 |
| 股票投资收益 | 21230603.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4527499.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53932930.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169094.31 |
| 减：二、费用 | 4625966.43 |
| 1.管理人报酬 | 3878908.75 |
| 2.托管费 | 646484.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100572.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32524488.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32524488.89 |
| 一、收入： | -17017774.42 |
| 1.利息收入 | 477285.41 |
| 存款利息收入 | 454496.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358208674.01 |
| 股票投资收益 | 336372501.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21836172.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-379249887.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3546153.27 |
| 减：二、费用 | 27392020.8 |
| 1.管理人报酬 | 18141516.5 |
| 2.托管费 | 3023586.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6015980.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210937.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44409795.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44409795.22 |
| 一、收入： | 14139222.91 |
| 1.利息收入 | 353745.19 |
| 存款利息收入 | 330956.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296298312.65 |
| 股票投资收益 | 281759120.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14539191.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-285076056.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563221.42 |
| 减：二、费用 | 18626763.86 |
| 1.管理人报酬 | 12823340.51 |
| 2.托管费 | 2137223.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3552827.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113372.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4487540.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4487540.95 |
| 一、收入： | 690628187.61 |
| 1.利息收入 | 929962.96 |
| 存款利息收入 | 929962.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
382991171.93 |
| 股票投资收益 | 357680992.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25310179.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
300855484.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5851568.07 |
| 减：二、费用 | 40598974.49 |
| 1.管理人报酬 | 27232243.24 |
| 2.托管费 | 4538707.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8596038.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231985.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
650029213.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
650029213.12 |
| 一、收入： | 254650143.91 |
| 1.利息收入 | 616659.92 |
| 存款利息收入 | 616659.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
147940393.29 |
| 股票投资收益 | 134105980.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13834413.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102947918.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3145171.74 |
| 减：二、费用 | 20972796.56 |
| 1.管理人报酬 | 13832008.25 |
| 2.托管费 | 2305334.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4718982.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116470.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233677347.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233677347.35 |
| 一、收入： | 330859832.71 |
| 1.利息收入 | 578106.53 |
| 存款利息收入 | 578106.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140608055.02 |
| 股票投资收益 | 130997734.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9610320.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
186013053.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3660617.99 |
| 减：二、费用 | 17326089.64 |
| 1.管理人报酬 | 10952722.08 |
| 2.托管费 | 1825453.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4333522.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214390.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313533743.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313533743.07 |
| 一、收入： | 133146760.78 |
| 1.利息收入 | 229746.24 |
| 存款利息收入 | 229746.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74825414.53 |
| 股票投资收益 | 68160558.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6664855.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56117269.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1974330.06 |
| 减：二、费用 | 6464040.09 |
| 1.管理人报酬 | 4056794.35 |
| 2.托管费 | 676132.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620634.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110479.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126682720.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126682720.69 |
| 一、收入： | -16666719.64 |
| 1.利息收入 | 189609.29 |
| 存款利息收入 | 189609.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89081.49 |
| 股票投资收益 | -3552649.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3641730.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17796858.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
851448.12 |
| 减：二、费用 | 5388502.35 |
| 1.管理人报酬 | 3052225.44 |
| 2.托管费 | 508704.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1436892.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390679.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22055221.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22055221.99 |
| 一、收入： | 6740398.33 |
| 1.利息收入 | 105331.75 |
| 存款利息收入 | 105331.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21176292.92 |
| 股票投资收益 | 19903593.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272699.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15270790.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729564.5 |
| 减：二、费用 | 2932579.44 |
| 1.管理人报酬 | 1624104.91 |
| 2.托管费 | 270684.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 843520.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194270.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3807818.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3807818.89 |
| 一、收入： | 111283609.22 |
| 1.利息收入 | 3465981.37 |
| 存款利息收入 | 1286459.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98136719.5 |
| 股票投资收益 | 93794617.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4342102.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6018393.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3662515.1 |
| 减：二、费用 | 13220247.23 |
| 1.管理人报酬 | 7788592.42 |
| 2.托管费 | 1298098.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3783800.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349755.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98063361.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98063361.99 |
| 一、收入： | 19573503.5 |
| 1.利息收入 | 3091755.45 |
| 存款利息收入 | 1013040.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5563151.91 |
| 股票投资收益 | 2092114.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3471037.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10311045.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607551.12 |
| 减：二、费用 | 6926317.05 |
| 1.管理人报酬 | 4659161.01 |
| 2.托管费 | 776526.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1371575.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119053.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12647186.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12647186.45 |
