| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 371895.17 |
| 存出保证金 | 51030.4 |
| 交易性金融资产 | 246615044.45 |
| 股票投资 | 246615044.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107912.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 296689121.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 296309.81 |
| 应付赎回款 | 697688.29 |
| 应付管理人报酬 | 309276.34 |
| 应付托管费 | 51546.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326210.54 |
| 负债合计 | 1681031.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153522751.82 |
| 所有者权益合计 | 295008090.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 296689121.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63128157.79 |
| 结算备付金 | 210232.54 |
| 存出保证金 | 96587.78 |
| 交易性金融资产 | 331957233.8 |
| 股票投资 | 331957233.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11096960.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 104926.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 406594099.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7437201.12 |
| 应付赎回款 | 238603.15 |
| 应付管理人报酬 | 492059.39 |
| 应付托管费 | 82009.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280328.9 |
| 负债合计 | 8530202.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175669430.32 |
| 所有者权益合计 | 398063896.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 406594099.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52187954.81 |
| 结算备付金 | 269377.45 |
| 存出保证金 | 85285.92 |
| 交易性金融资产 | 387389216.55 |
| 股票投资 | 387389216.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111580.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440043415.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2012712.29 |
| 应付赎回款 | 415401.83 |
| 应付管理人报酬 | 608034.53 |
| 应付托管费 | 101339.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588543.3 |
| 负债合计 | 3726031.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194666971.22 |
| 所有者权益合计 | 436317384.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 440043415.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61991156.79 |
| 结算备付金 | 273255.99 |
| 存出保证金 | 96559.71 |
| 交易性金融资产 | 482798495.66 |
| 股票投资 | 482798495.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190570.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 545350038.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1180127.81 |
| 应付赎回款 | 1135296.15 |
| 应付管理人报酬 | 642378.42 |
| 应付托管费 | 107063.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 743790.13 |
| 负债合计 | 3808655.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225453871.13 |
| 所有者权益合计 | 541541383.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 545350038.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48848058.52 |
| 结算备付金 | 112161.56 |
| 存出保证金 | 194914.84 |
| 交易性金融资产 | 504657722.42 |
| 股票投资 | 504657722.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1389690.38 |
| 应收利息 | 4738.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 288134.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 555495421.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2276535.11 |
| 应付赎回款 | 840882.32 |
| 应付管理人报酬 | 702134.53 |
| 应付托管费 | 117022.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166079.62 |
| 负债合计 | 4388361.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216255693.26 |
| 所有者权益合计 | 551107060.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 555495421.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133245609.19 |
| 结算备付金 | 708097.05 |
| 存出保证金 | 303869.88 |
| 交易性金融资产 | 1119313588.88 |
| 股票投资 | 1119313588.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7328753.97 |
| 应收利息 | 12594.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1007632.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261920145.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1964307.19 |
| 应付赎回款 | 50254878.48 |
| 应付管理人报酬 | 1618346.09 |
| 应付托管费 | 269724.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402742.13 |
| 负债合计 | 55301518.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 466525434.12 |
| 所有者权益合计 | 1206618626.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261920145.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302338446.96 |
| 结算备付金 | 1619119.24 |
| 存出保证金 | 343859.85 |
| 交易性金融资产 | 1890761490.93 |
| 股票投资 | 1890761490.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22234.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18725965.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2213811117.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109403250.74 |
| 应付赎回款 | 7754595.25 |
| 应付管理人报酬 | 2357703.31 |
| 应付托管费 | 392950.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294257.08 |
| 负债合计 | 122461649.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 802754377.24 |
| 所有者权益合计 | 2091349468.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 2213811117.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157785805.76 |
| 结算备付金 | 666716.26 |
| 存出保证金 | 590453.0 |
| 交易性金融资产 | 1530817676.79 |
| 股票投资 | 1530817676.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47212939.3 |
| 应收利息 | 24827.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7677306.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1744775725.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 92610565.63 |
| 应付管理人报酬 | 2079754.08 |
| 应付托管费 | 346625.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 526982.39 |
| 负债合计 | 96581989.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 803163109.43 |
| 所有者权益合计 | 1648193736.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1744775725.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121003817.87 |
| 结算备付金 | 350164.17 |
| 存出保证金 | 208444.61 |
| 交易性金融资产 | 1319978897.99 |
| 股票投资 | 1319978897.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33565.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1633847.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1443208737.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6482990.32 |
| 应付管理人报酬 | 1304377.33 |
| 应付托管费 | 217396.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276450.9 |
| 负债合计 | 9153722.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 816091406.81 |
| 所有者权益合计 | 1434055015.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1443208737.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79644961.58 |
| 结算备付金 | 853265.11 |
| 存出保证金 | 232095.0 |
| 交易性金融资产 | 619479267.42 |
| 股票投资 | 619479267.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 947775.5 |
| 应收利息 | 14355.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 752425.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701924145.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3273578.2 |
| 应付管理人报酬 | 820933.0 |
| 应付托管费 | 136822.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193061.13 |
| 负债合计 | 5037029.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483377744.92 |
| 所有者权益合计 | 696887115.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 701924145.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16449982.52 |
| 结算备付金 | 490757.96 |
| 存出保证金 | 64833.9 |
| 交易性金融资产 | 193247153.54 |
| 股票投资 | 193247153.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1064594.88 |
| 应收利息 | 7505.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30129859.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241454687.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4459742.9 |
| 应付赎回款 | 215124.48 |
| 应付管理人报酬 | 257329.03 |
| 应付托管费 | 42888.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245269.04 |
| 负债合计 | 5535563.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221666476.1 |
| 所有者权益合计 | 235919124.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 241454687.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24760998.84 |
| 结算备付金 | 188259.29 |
| 存出保证金 | 86333.72 |
| 交易性金融资产 | 182890628.77 |
| 股票投资 | 182890628.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4383.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 697343.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 208627948.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1037.4 |
| 应付赎回款 | 1281282.08 |
| 应付管理人报酬 | 264935.28 |
| 应付托管费 | 44155.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352256.7 |
| 负债合计 | 2140228.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170367071.67 |
| 所有者权益合计 | 206487719.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 208627948.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38379936.31 |
| 结算备付金 | 511622.36 |
| 存出保证金 | 234409.54 |
| 交易性金融资产 | 160969686.86 |
| 股票投资 | 160969686.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3271423.19 |
| 应收利息 | 8830.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69926.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203445835.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1994887.72 |
| 应付赎回款 | 917603.49 |
| 应付管理人报酬 | 261127.39 |
| 应付托管费 | 43521.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226620.72 |
| 负债合计 | 3915389.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169326769.16 |
| 所有者权益合计 | 199530446.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 203445835.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116820338.53 |
| 结算备付金 | 2874246.48 |
| 存出保证金 | 183258.79 |
| 交易性金融资产 | 472284832.04 |
| 股票投资 | 472284832.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000127.0 |
| 应收证券清算款 | 232078501.21 |
| 应收利息 | -24427.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20233.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 838237109.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4984.0 |
| 应付赎回款 | 11081619.46 |
| 应付管理人报酬 | 1020620.82 |
| 应付托管费 | 170103.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137249.07 |
| 负债合计 | 12969877.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811922579.2 |
| 所有者权益合计 | 825267232.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 838237109.9 |
