| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5148 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25028731.19元 |
| 本期利润 | -51566876.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141485338.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9216元 |
| 期末基金资产净值 | 295008090.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10306234.53元 |
| 本期利润 | 5668468.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222394466.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.266元 |
| 期末基金资产净值 | 398063896.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21489872.16元 |
| 本期利润 | -66802302.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241650412.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 436317384.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21408441.44元 |
| 本期利润 | -32524488.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316087512.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.402元 |
| 期末基金资产净值 | 541541383.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 334840091.89元 |
| 本期利润 | -44409795.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 309393611.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4307元 |
| 期末基金资产净值 | 551107060.03元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5484元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 280588515.4元 |
| 本期利润 | -4487540.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 585271177.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2545元 |
| 期末基金资产净值 | 1206618626.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 349173728.47元 |
| 本期利润 | 650029213.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 673722837.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8393元 |
| 期末基金资产净值 | 2091349468.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130729428.39元 |
| 本期利润 | 233677347.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446150050.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5555元 |
| 期末基金资产净值 | 1648193736.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127520689.9元 |
| 本期利润 | 313533743.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 343831230.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4213元 |
| 期末基金资产净值 | 1434055015.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70565450.74元 |
| 本期利润 | 126682720.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155254294.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3212元 |
| 期末基金资产净值 | 696887115.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4258363.45元 |
| 本期利润 | -22055221.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14252648.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 235919124.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0643元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19078609.73元 |
| 本期利润 | 3807818.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36120648.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 206487719.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92044968.74元 |
| 本期利润 | 98063361.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1686元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29815589.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1761元 |
| 期末基金资产净值 | 199530446.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2336141.43元 |
| 本期利润 | 12647186.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2196688.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 825267232.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
