| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹灵活配置… | 2.3059 | 5.09% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8993 | 5.05% |
| 万家社会责任18个月… | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有… | 1.3431 | 4.97% |
| 万家和谐增长混合C | 1.5455 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5149 | 2.07% |
| 万家现金增利货币B | 0.5648 | 2.02% |
| 万家货币D | 0.5315 | 2.01% |
| 万家货币B | 0.5315 | 2.01% |
| 万家天添宝B | 0.5087 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -236514640.53元 |
| 本期利润 | -378128385.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 865044972.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9822元 |
| 期末基金资产净值 | 1745805552.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 194.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60314665.96元 |
| 本期利润 | 118823353.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1141647816.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3682元 |
| 期末基金资产净值 | 2131734453.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 278.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44633940.54元 |
| 本期利润 | -317406224.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 704511938.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2676元 |
| 期末基金资产净值 | 1260291778.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 236.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84198512.1元 |
| 本期利润 | -219600883.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1084402461.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.427元 |
| 期末基金资产净值 | 1850121276.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 261.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 842886553.75元 |
| 本期利润 | 451221918.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1218272852.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5251元 |
| 期末基金资产净值 | 2144998189.42元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6852元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 298.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 343919235.07元 |
| 本期利润 | 13264054.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 531747372.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7765元 |
| 期末基金资产净值 | 1402419799.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 656905209.17元 |
| 本期利润 | 1004341265.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 382010582.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4085元 |
| 期末基金资产净值 | 1877421305.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 304484411.34元 |
| 本期利润 | 386563301.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91746660.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0709元 |
| 期末基金资产净值 | 1791143093.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -179028213.03元 |
| 本期利润 | 629759623.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157657936.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1061元 |
| 期末基金资产净值 | 1637021127.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92559249.86元 |
| 本期利润 | 169205290.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -365390370.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2008元 |
| 期末基金资产净值 | 1454568233.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122991317.9元 |
| 本期利润 | -687624376.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -569430372.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.224元 |
| 期末基金资产净值 | 1972651091.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48521877.59元 |
| 本期利润 | -64880392.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67880381.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
| 期末基金资产净值 | 2288836014.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89036367.94元 |
| 本期利润 | 61939034.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68490723.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1668元 |
| 期末基金资产净值 | 479050339.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12414409.29元 |
| 本期利润 | 15725944.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48829670.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2344元 |
| 期末基金资产净值 | 257109261.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17129327.8元 |
| 本期利润 | 19340916.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6201727.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
| 期末基金资产净值 | 55172388.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8324048.33元 |
| 本期利润 | 11325100.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86493.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 83974561.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
