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基金买卖网 > 基金净值 > 交银新回报灵活配置混合A (519752)
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交银新回报灵活配置混合A519752
基金类型:混合型     成立日期:2015-05-15     基金规模:3.63亿份     基金经理: 王艺伟 
基金全称:交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.14%
  • 近一月增长率
    0.14%
  • 近一季增长率
    0.41%
  • 近半年增长率
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名称 万份收益 7日年化
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名称 成立以来收益 操作

交银新回报灵活配置混合A持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
海油工程 600583 1892486.0 12774280.5 0.18%
华能国际 600011 1117039.0 10477825.82 0.15%
东方电气 600875 533700.0 8405775.0 0.12%
中国广核 003816 3559400.0 14379976.0 0.21%
江苏银行 600919 1586800.0 12535720.0 0.18%
中远海特 600428 2247100.0 13055651.0 0.19%
中国联通 600050 2380000.0 11114600.0 0.16%
南方航空 600029 1504400.0 8409596.0 0.12%
温氏股份 300498 480700.0 9133300.0 0.13%
中国中铁 601390 1066300.0 7474763.0 0.11%
老板电器 002508 835625.0 18199912.5 0.21%
中远海特 600428 2768800.0 14840768.0 0.17%
保利发展 600048 1422500.0 14082750.0 0.16%
振华重工 600320 4199900.0 13943668.0 0.16%
兆易创新 603986 142500.0 13165575.0 0.15%
中国广核 003816 4073400.0 12668274.0 0.15%
海油工程 600583 2250386.0 13367292.84 0.16%
江苏银行 600919 2764000.0 18491160.0 0.22%
立讯精密 002475 455700.0 15698865.0 0.18%
中国联通 600050 2930600.0 12836028.0 0.15%
保利发展 600048 1422500.0 18122650.0 0.35%
沪农商行 601825 3360800.0 20299232.0 0.39%
华天科技 002185 2458900.0 22080922.0 0.43%
中海油服 601808 1468799.0 23823919.78 0.46%
振华重工 600320 5131700.0 18884656.0 0.36%
中国核电 601985 2974700.0 21715310.0 0.42%
江苏银行 600919 3002400.0 21557232.0 0.42%
紫光国微 002049 204032.0 17791590.4 0.34%
老板电器 002508 721625.0 19447793.75 0.38%
建发股份 600153 1789300.0 17749856.0 0.34%
华天科技 002185 2458900.0 22621880.0 0.41%
江苏银行 600919 3718400.0 27330240.0 0.5%
温氏股份 300498 1786600.0 32784110.0 0.59%
紫金矿业 601899 2047800.0 23283486.0 0.42%
桐昆股份 601233 1797400.0 23815550.0 0.43%
中海油服 601808 1468799.0 20386930.12 0.37%
沪农商行 601825 4127900.0 22497055.0 0.41%
中国核电 601985 7012900.0 49440945.0 0.9%
新华保险 601336 881200.0 32401724.0 0.59%
招商蛇口 001979 3064955.0 39936363.65 0.72%
正泰电器 601877 442900.0 12387913.0 0.46%
新和成 002001 887080.0 15923086.0 0.59%
瀚蓝环境 600323 1036200.0 18496170.0 0.68%
中国化学 601117 1664672.0 15448156.16 0.57%
隆基绿能 601012 336268.0 13588589.88 0.5%
保利发展 600048 860912.0 12164686.56 0.45%
华能国际 600011 1351339.0 11580975.23 0.43%
中国核电 601985 3369400.0 21530466.0 0.79%
招商蛇口 001979 846055.0 11523269.1 0.42%
紫光国微 002049 130220.0 14471348.6 0.53%
中国核电 601985 3369400.0 20216400.0 0.58%
紫光国微 002049 130220.0 17165600.4 0.49%
招商蛇口 001979 1352355.0 17080243.65 0.49%
人福医药 600079 649000.0 15504610.0 0.44%
万科A 000002 762300.0 13873860.0 0.4%
新和成 002001 887080.0 16632750.0 0.48%
华能国际 600011 1758539.0 13382481.79 0.38%
中国化学 601117 2872072.0 22804251.68 0.65%
隆基绿能 601012 358308.0 15142096.08 0.43%
瀚蓝环境 600323 1036200.0 19128252.0 0.55%
中国化学 601117 6254600.0 50099346.0 0.96%
保利发展 600048 2443400.0 43981200.0 0.84%
中国电建 601669 4624000.0 32229280.0 0.62%
中国核电 601985 3465000.0 20270250.0 0.39%
新和成 002001 1532280.0 34001293.2 0.65%
中国中铁 601390 3831537.0 20038938.51 0.38%
华能国际 600011 2582239.0 19599194.01 0.37%
工商银行 601398 6049700.0 26316195.0 0.5%
瀚蓝环境 600323 1350100.0 25516890.0 0.49%
荣盛石化 002493 1463900.0 20245737.0 0.39%
芒果超媒 300413 971000.0 32392560.0 0.5%
保利发展 600048 2250200.0 39288492.0 0.61%
中信证券 600030 1471365.0 31869765.9 0.49%
宁波银行 002142 1019006.0 36490604.86 0.56%
浪潮信息 000977 1617124.0 42821443.52 0.66%
三七互娱 002555 1838630.0 39034114.9 0.6%
北新建材 000786 1688400.0 58452408.0 0.9%
瀚蓝环境 600323 2207100.0 45245550.0 0.7%
中国化学 601117 8526900.0 80238129.0 1.24%
中国中免 601888 167400.0 38992482.0 0.6%
中国化学 601117 8359000.0 80580760.0 1.2%
恒生电子 600570 901851.0 40096295.46 0.6%
万科A 000002 3389300.0 64905095.0 0.97%
中国银行 601988 13495700.0 44130939.0 0.66%
中国建筑 601668 7683640.0 41799001.6 0.62%
宁波银行 002142 847806.0 31699466.34 0.47%
北新建材 000786 1559000.0 47253290.0 0.7%
荣盛石化 002493 1980600.0 28322580.0 0.42%
中国交建 601800 5473198.0 51721721.1 0.77%
瀚蓝环境 600323 2404800.0 44897616.0 0.67%
兴业银行 601166 1857100.0 35359184.0 0.57%
瀚蓝环境 600323 1262100.0 26478858.0 0.43%
海螺水泥 600585 844300.0 34025290.0 0.55%
三七互娱 002555 940800.0 25420416.0 0.41%
邮储银行 601658 7183789.0 36637323.9 0.6%
中国化学 601117 4873200.0 58478400.0 0.95%
恒生电子 600570 463151.0 28784834.65 0.47%
创业慧康 300451 2614700.0 29232346.0 0.47%
北新建材 000786 875000.0 31351250.0 0.51%
兴业证券 601377 2762800.0 27296464.0 0.44%
海大集团 002311 301722.0 20336062.8 0.51%
华能国际 600011 2208200.0 18261814.0 0.46%
荣盛石化 002493 720750.0 13550100.0 0.34%
中国化学 601117 2530300.0 27327240.0 0.68%
赛轮轮胎 601058 1893400.0 21698364.0 0.54%
三七互娱 002555 735400.0 15436046.0 0.39%
华泰证券 601688 906400.0 15399736.0 0.39%
华友钴业 603799 139700.0 14444980.0 0.36%
华峰化学 002064 1273500.0 15498495.0 0.39%
中国太保 601601 745490.0 20232598.6 0.51%
中天科技 600522 718000.0 7180000.0 0.44%
华友钴业 603799 106200.0 12128040.0 0.74%
中国化学 601117 1369300.0 11995068.0 0.73%
荣盛石化 002493 720750.0 12447352.5 0.76%
华峰化学 002064 1342500.0 19063500.0 1.16%
招商公路 001965 868889.0 6273378.58 0.38%
江苏银行 600919 918000.0 6517800.0 0.4%
成都银行 601838 906600.0 11459424.0 0.7%
中国太保 601601 357300.0 10350981.0 0.63%
东方雨虹 002271 135433.0 7492153.56 0.46%
成都银行 601838 906600.0 10208316.0 0.77%
中国太保 601601 317700.0 12021768.0 0.91%
东方雨虹 002271 135433.0 6928752.28 0.53%
华峰化学 002064 1342500.0 15707250.0 1.19%
保利发展 600048 472900.0 6729367.0 0.51%
荣盛石化 002493 425100.0 11707254.0 0.89%
贵州茅台 600519 4200.0 8437800.0 0.64%
海尔智家 600690 200000.0 6236000.0 0.47%
招商公路 001965 868889.0 6829467.54 0.52%
中天科技 600522 718000.0 8221100.0 0.62%
华峰化学 002064 1223900.0 12349151.0 1.03%
光大银行 601818 1701200.0 6787788.0 0.57%
贵州茅台 600519 10000.0 19980000.0 1.67%
中航光电 002179 109884.0 8602818.36 0.72%
荣盛石化 002493 425100.0 11737011.0 0.98%
中国太保 601601 317700.0 12199680.0 1.02%
伊利股份 600887 200000.0 8874000.0 0.74%
保利发展 600048 472900.0 7481278.0 0.62%
成都银行 601838 781200.0 8335404.0 0.69%
立讯精密 002475 139487.0 7828010.44 0.65%
伊利股份 600887 200000.0 7700000.0 0.67%
贵州茅台 600519 10000.0 16685000.0 1.46%
华峰化学 002064 1071300.0 7799064.0 0.68%
万科A 000002 205700.0 5763714.0 0.5%
招商公路 001965 868889.0 5778111.85 0.51%
中国太保 601601 246400.0 7690144.0 0.67%
荣盛石化 002493 303600.0 5695536.0 0.5%
成都银行 601838 782000.0 7726160.0 0.68%
保利发展 600048 472900.0 7514381.0 0.66%
立讯精密 002475 139487.0 7968892.31 0.7%
贵州茅台 600519 10000.0 14628800.0 1.37%
农业银行 601288 2000000.0 6760000.0 0.63%
东方财富 300059 325300.0 6571060.0 0.61%
中航光电 002179 149684.0 6138540.84 0.57%
招商公路 001965 1141389.0 7681547.97 0.72%
立讯精密 002475 139487.0 7162657.45 0.67%
保利发展 600048 472900.0 6989462.0 0.65%
中国人寿 601628 295000.0 8026950.0 0.75%
工商银行 601398 2304100.0 11474418.0 1.07%
伊利股份 600887 200000.0 6226000.0 0.58%
工商银行 601398 2304100.0 11866115.0 1.49%
招商公路 001965 1141389.0 7909825.77 0.99%
保利发展 600048 472900.0 7032023.0 0.88%
贵州茅台 600519 10000.0 11110000.0 1.39%
伊利股份 600887 200000.0 5972000.0 0.75%
云南白药 000538 39928.0 3415840.4 0.43%
农业银行 601288 2000000.0 6740000.0 0.84%
中国人寿 601628 295000.0 7770300.0 0.97%
中国石化 600028 773400.0 3426162.0 0.43%
永辉超市 601933 402900.0 4125696.0 0.52%
海尔智家 600690 200000.0 3900000.0 0.66%
保利发展 600048 472900.0 7651522.0 1.29%
工商银行 601398 2110700.0 12410916.0 2.09%
中国人寿 601628 295000.0 10286650.0 1.74%
伊利股份 600887 200000.0 6188000.0 1.04%
东方雨虹 002271 199963.0 5261026.53 0.89%
贵州茅台 600519 10000.0 11830000.0 2.0%
农业银行 601288 2000000.0 7380000.0 1.25%
上海机场 600009 46449.0 3657858.75 0.62%
云南白药 000538 39928.0 3570761.04 0.6%
海尔智家 600690 200000.0 3060000.0 0.57%
农业银行 601288 2000000.0 6920000.0 1.3%
东方雨虹 002271 199963.0 4203222.26 0.79%
保利发展 600048 472900.0 6762470.0 1.27%
伊利股份 600887 200000.0 5704000.0 1.07%
贵州茅台 600519 10000.0 11500000.0 2.16%
上海机场 600009 46449.0 3705701.22 0.69%
工商银行 601398 2110700.0 11672171.0 2.19%
中国人寿 601628 295000.0 8106600.0 1.52%
云南白药 000538 39928.0 3036524.4 0.57%
工商银行 601398 2000000.0 11780000.0 2.51%
上汽集团 600104 160000.0 4080000.0 0.87%
上海机场 600009 79949.0 6698127.22 1.43%
东方雨虹 002271 199963.0 4531161.58 0.97%
中国太保 601601 300000.0 10953000.0 2.33%
贵州茅台 600519 10000.0 9840000.0 2.1%
伊利股份 600887 200000.0 6682000.0 1.42%
农业银行 601288 2000000.0 7200000.0 1.53%
海尔智家 600690 200000.0 3458000.0 0.74%
保利发展 600048 472900.0 6034204.0 1.29%
东方雨虹 002271 199963.0 4213220.41 0.79%
中国中车 601766 120000.0 1092000.0 0.2%
上海机场 600009 19949.0 1239830.35 0.23%
云南白药 000538 39928.0 3413844.0 0.64%
保利发展 600048 100000.0 1424000.0 0.27%
三七互娱 002555 100000.0 1390000.0 0.26%
贵州茅台 600519 3000.0 2561970.0 0.48%
平安银行 000001 300000.0 3846000.0 0.72%
伊利股份 600887 100000.0 2911000.0 0.55%
中国铁建 601186 100000.0 1151000.0 0.22%
建设银行 601939 600000.0 3822000.0 0.77%
伊利股份 600887 250000.0 5720000.0 1.15%
中国建筑 601668 500000.0 2850000.0 0.58%
工商银行 601398 1600000.0 8464000.0 1.71%
中国平安 601318 80000.0 4488000.0 0.91%
中国中车 601766 300000.0 2706000.0 0.55%
中国神华 601088 200000.0 3592000.0 0.72%
贵州茅台 600519 13000.0 7670130.0 1.55%
平安银行 000001 400000.0 3752000.0 0.76%
恒瑞医药 600276 50014.0 2638238.5 0.53%
恒瑞医药 600276 90914.0 5773039.0 1.17%
中国平安 601318 80000.0 5480000.0 1.11%
工商银行 601398 1600000.0 9232000.0 1.87%
达仁堂 600329 150000.0 2295000.0 0.46%
上海医药 601607 100000.0 2050000.0 0.41%
深圳燃气 601139 260000.0 1703000.0 0.34%
建设银行 601939 1300000.0 9412000.0 1.9%
伊利股份 600887 250000.0 6420000.0 1.3%
贵州茅台 600519 13000.0 9490000.0 1.92%
中国医药 600056 250000.0 4205000.0 0.85%
恒瑞医药 600276 90914.0 6887644.64 0.96%
贵州茅台 600519 13000.0 9508980.0 1.33%
宁波银行 002142 400000.0 6516000.0 0.91%
美的集团 000333 110000.0 5744200.0 0.8%
工商银行 601398 900000.0 4788000.0 0.67%
云南白药 000538 45000.0 4813200.0 0.67%
华东医药 000963 180000.0 8685000.0 1.21%
伊利股份 600887 250000.0 6975000.0 0.97%
东阿阿胶 000423 119999.0 6457146.19 0.9%
五粮液 000858 120000.0 9120000.0 1.27%
五粮液 000858 120000.0 7963200.0 1.14%
伊利股份 600887 250000.0 7122500.0 1.02%
工商银行 601398 900000.0 5481000.0 0.78%
格力电器 000651 150000.0 7035000.0 1.01%
美的集团 000333 110000.0 5998300.0 0.86%
贵州茅台 600519 13000.0 8887060.0 1.27%
东阿阿胶 000423 90000.0 5548500.0 0.79%
中国医药 600056 250000.0 5942500.0 0.85%
恒瑞医药 600276 69934.0 6084957.34 0.87%
宁波银行 002142 400000.0 7612000.0 1.09%
伊利股份 600887 250000.0 8047500.0 1.13%
贵州茅台 600519 15000.0 10462350.0 1.47%
平安银行 000001 1000000.0 13300000.0 1.87%
工商银行 601398 1501900.0 9311780.0 1.31%
五粮液 000858 160000.0 12780800.0 1.79%
东阿阿胶 000423 90000.0 5424300.0 0.76%
宁波银行 002142 481000.0 8566610.0 1.2%
格力电器 000651 150000.0 6555000.0 0.92%
中国平安 601318 100000.0 6998000.0 0.98%
美的集团 000333 110000.0 6097300.0 0.86%
东阿阿胶 000423 90000.0 5843700.0 0.84%
工商银行 601398 1801900.0 10811400.0 1.55%
五粮液 000858 200000.0 11456000.0 1.64%
伊利股份 600887 350000.0 9625000.0 1.38%
平安银行 000001 1280000.0 14220800.0 2.04%
中国平安 601318 100000.0 5416000.0 0.78%
格力电器 000651 200000.0 7580000.0 1.09%
建设银行 601939 699957.0 4878700.29 0.7%
贵州茅台 600519 20000.0 10352800.0 1.48%
宁波银行 002142 481000.0 7590180.0 1.09%
平安银行 000001 900000.0 8451000.0 1.23%
五粮液 000858 200000.0 11132000.0 1.61%
工商银行 601398 1801900.0 9459975.0 1.37%
格力电器 000651 200000.0 8234000.0 1.19%
海信家电 000921 400000.0 6884000.0 1.0%
东阿阿胶 000423 90000.0 6470100.0 0.94%
伊利股份 600887 350000.0 7556500.0 1.1%
贵州茅台 600519 20000.0 9437000.0 1.37%
中国平安 601318 100000.0 4961000.0 0.72%
宁波银行 002142 370000.0 7141000.0 1.04%
东阿阿胶 000423 140000.0 9184000.0 1.22%
平安银行 000001 900000.0 8253000.0 1.1%
五粮液 000858 200000.0 8600000.0 1.14%
格力电器 000651 200000.0 6340000.0 0.84%
海信家电 000921 400000.0 5684000.0 0.76%
华东医药 000963 70000.0 6485500.0 0.86%
宁波银行 002142 370000.0 6815400.0 0.91%
贵州茅台 600519 20000.0 7727200.0 1.03%
伊利股份 600887 450000.0 8509500.0 1.13%
工商银行 601398 2401900.0 11625196.0 1.54%
招商银行 600036 350000.0 6160000.0 0.62%
平安银行 000001 930000.0 8463000.0 0.85%
华东医药 000963 50000.0 3603500.0 0.36%
上汽集团 600104 150000.0 3517500.0 0.35%
中国平安 601318 210000.0 7440300.0 0.75%
贵州茅台 600519 20000.0 6683000.0 0.67%
工商银行 601398 861900.0 3800979.0 0.38%
宁波银行 002142 490000.0 8153600.0 0.82%
中国银行 601988 900000.0 3096000.0 0.31%
宇通客车 600066 160000.0 3134400.0 0.32%
恒瑞医药 600276 100000.0 4405000.0 0.36%
上汽集团 600104 150000.0 3277500.0 0.27%
美的集团 000333 80000.0 2160800.0 0.18%
华润双鹤 600062 100000.0 1996000.0 0.16%
贵州茅台 600519 20000.0 5958200.0 0.49%
宇通客车 600066 80000.0 1764800.0 0.14%
中国平安 601318 150000.0 5124000.0 0.42%
华海药业 600521 65000.0 1684800.0 0.14%
五粮液 000858 50000.0 1668000.0 0.14%
恒锋工具 300488 71341.0 5143686.1 0.42%
贵州茅台 600519 10000.0 2919200.0 0.24%
兴业银行 601166 100000.0 1524000.0 0.12%
恒瑞医药 600276 36000.0 1443960.0 0.12%
同花顺 300033 20000.0 1629000.0 0.13%
华海药业 600521 65000.0 1580800.0 0.13%
顺网科技 300113 40000.0 1518400.0 0.12%
泰格医药 300347 50000.0 1451000.0 0.12%
恒锋工具 300488 71341.0 5143686.1 0.42%
宇通客车 600066 80000.0 1584000.0 0.13%
网力退 300367 70000.0 1738100.0 0.14%
东方证券 600958 300000.0 6093000.0 0.15%
顺网科技 300113 120000.0 10644000.0 0.26%
贵州茅台 600519 20000.0 4952800.0 0.12%
网宿科技 300017 80000.0 4672800.0 0.12%
泸州老窖 000568 200000.0 4930000.0 0.12%
聚光科技 300203 240000.0 6288000.0 0.16%
华策影视 300133 249994.0 6649840.4 0.17%
网力退 300367 299850.0 9154420.5 0.23%
华海药业 600521 200000.0 5212000.0 0.13%
恒锋工具 300488 71341.0 5159381.12 0.13%
东富龙 300171 150000.0 4497000.0 0.09%
恒瑞医药 600276 100000.0 4912000.0 0.1%
华中数控 300161 200000.0 7344000.0 0.15%
南京银行 601009 200000.0 3540000.0 0.07%
东方证券 600958 200000.0 4658000.0 0.09%
兴业银行 601166 200000.0 3414000.0 0.07%
ST中安 600654 100000.0 2884000.0 0.06%
鼎汉技术 300011 200000.0 5960000.0 0.12%
华策影视 300133 200000.0 5958000.0 0.12%
恒锋工具 300488 71341.0 6335080.8 0.13%
中储股份 600787 300000.0 3006000.0 0.06%
恒锋工具 300488 71341.0 3514257.66 0.07%
抚顺特钢 600399 1600000.0 13520000.0 0.27%
新研股份 300159 720700.0 10673567.0 0.21%
天源迪科 300047 300000.0 3840000.0 0.08%
迪马股份 600565 807500.0 7727775.0 0.15%
中航产融 600705 360000.0 5475600.0 0.11%
隧道股份 600820 300000.0 3474000.0 0.07%
长电科技 600584 299907.0 3943777.05 0.08%
洛阳钼业 603993 500000.0 5220000.0 0.1%
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