| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 209003455.94 |
| 存出保证金 | 3831456.59 |
| 交易性金融资产 | 5546080606.7 |
| 股票投资 | 396787938.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5149292668.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2442762593.58 |
| 应收证券清算款 | 2810282.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 428044.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8560210497.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1269677.31 |
| 应付赎回款 | 6952072.4 |
| 应付管理人报酬 | 5374447.83 |
| 应付托管费 | 1343611.96 |
| 应付销售服务费 | 620804.28 |
| 应付税费 | 343485.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 567341.33 |
| 负债合计 | 16471440.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2437572053.2 |
| 所有者权益合计 | 8543739057.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 8560210497.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2400529.59 |
| 结算备付金 | 63579053.02 |
| 存出保证金 | 337210.85 |
| 交易性金融资产 | 3726225225.36 |
| 股票投资 | 817847719.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2908377506.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1733429417.79 |
| 应收证券清算款 | 2235621.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 574064.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5528781122.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5564902.24 |
| 应付管理人报酬 | 3114716.34 |
| 应付托管费 | 778679.06 |
| 应付销售服务费 | 300589.78 |
| 应付税费 | 231834.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1319893.91 |
| 负债合计 | 11310615.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1639616247.71 |
| 所有者权益合计 | 5517470506.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5528781122.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3525938.31 |
| 结算备付金 | 25556258.54 |
| 存出保证金 | 888216.03 |
| 交易性金融资产 | 3356578752.35 |
| 股票投资 | 450654970.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2905923781.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119964031.52 |
| 应收证券清算款 | 2414645.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 961572.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3509889414.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8074988.52 |
| 应付管理人报酬 | 2544023.04 |
| 应付托管费 | 636005.75 |
| 应付销售服务费 | 179603.48 |
| 应付税费 | 229511.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2224688.1 |
| 负债合计 | 13888820.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383518378.88 |
| 所有者权益合计 | 3496000593.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3509889414.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4164305.36 |
| 结算备付金 | 108916480.59 |
| 存出保证金 | 606424.71 |
| 交易性金融资产 | 5658286760.15 |
| 股票投资 | 1206412670.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4451874089.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 730000000.0 |
| 应收证券清算款 | 68953159.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8358677.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6579285807.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 91263637.31 |
| 应付管理人报酬 | 4280493.26 |
| 应付托管费 | 1070123.31 |
| 应付销售服务费 | 274861.63 |
| 应付税费 | 305409.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1806193.42 |
| 负债合计 | 99000718.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2668623201.94 |
| 所有者权益合计 | 6480285089.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 6579285807.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49616436.23 |
| 结算备付金 | 52376980.3 |
| 存出保证金 | 251074.39 |
| 交易性金融资产 | 5739858788.92 |
| 股票投资 | 845365779.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4894493009.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 271000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 78478318.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28601661.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6220183260.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45586581.23 |
| 应付赎回款 | 12796320.35 |
| 应付管理人报酬 | 3878508.47 |
| 应付托管费 | 969627.12 |
| 应付销售服务费 | 172503.37 |
| 应付税费 | 282730.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197226.69 |
| 负债合计 | 64708998.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2875901431.97 |
| 所有者权益合计 | 6155474262.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 6220183260.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6373370.51 |
| 结算备付金 | 12669549.0 |
| 存出保证金 | 92255.12 |
| 交易性金融资产 | 1488798122.59 |
| 股票投资 | 208849948.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1279948173.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 125000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17499368.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6996149.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1657428815.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1399365.91 |
| 应付赎回款 | 12703863.47 |
| 应付管理人报酬 | 1023196.09 |
| 应付托管费 | 255799.03 |
| 应付销售服务费 | 11050.62 |
| 应付税费 | 90149.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110141.53 |
| 负债合计 | 15708608.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1022991812.96 |
| 所有者权益合计 | 1641720206.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1657428815.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3334866.65 |
| 结算备付金 | 1824684.01 |
| 存出保证金 | 111404.13 |
| 交易性金融资产 | 1156825354.41 |
| 股票投资 | 202006922.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 954818431.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11941.48 |
| 应收利息 | 16632063.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4009189.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1208749503.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7516571.4 |
| 应付管理人报酬 | 809577.74 |
| 应付托管费 | 202394.45 |
| 应付销售服务费 | 7025.47 |
| 应付税费 | 84524.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195097.14 |
| 负债合计 | 8892524.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793195524.06 |
| 所有者权益合计 | 1199856978.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1208749503.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7694917.53 |
| 结算备付金 | 5157862.96 |
| 存出保证金 | 29620.5 |
| 交易性金融资产 | 1193080045.25 |
| 股票投资 | 161071183.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1032008862.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16605169.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3970479.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5.04 |
| 资产总计 | 1226538100.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140500000.0 |
| 应付证券清算款 | 5438529.89 |
| 应付赎回款 | 9217497.35 |
| 应付管理人报酬 | 706345.48 |
| 应付托管费 | 176586.4 |
| 应付销售服务费 | 4124.4 |
| 应付税费 | 92527.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113187.03 |
| 负债合计 | 156330593.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 799073069.29 |
| 所有者权益合计 | 1070207507.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1226538100.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3168501.81 |
| 结算备付金 | 625825.61 |
| 存出保证金 | 69987.39 |
| 交易性金融资产 | 607416017.09 |
| 股票投资 | 96185269.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 511230747.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10088611.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3334119.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624703062.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27900000.0 |
| 应付证券清算款 | 1103918.8 |
| 应付赎回款 | 2194018.76 |
| 应付管理人报酬 | 391029.99 |
| 应付托管费 | 97757.5 |
| 应付销售服务费 | 4706.58 |
| 应付税费 | 40900.0 |
| 应付利息 | -2459.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192757.57 |
| 负债合计 | 31941003.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 439177277.96 |
| 所有者权益合计 | 592762059.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 624703062.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1419024.97 |
| 结算备付金 | 1390872.94 |
| 存出保证金 | 68856.12 |
| 交易性金融资产 | 484348650.36 |
| 股票投资 | 81126820.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 403221830.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6164207.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 480465.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 493872077.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23200000.0 |
| 应付证券清算款 | 406207.39 |
| 应付赎回款 | 259647.91 |
| 应付管理人报酬 | 306322.91 |
| 应付托管费 | 76580.74 |
| 应付销售服务费 | 4363.0 |
| 应付税费 | 48584.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98076.97 |
| 负债合计 | 24457422.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 362458634.11 |
| 所有者权益合计 | 469414655.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 493872077.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2375808.7 |
| 结算备付金 | 416374.12 |
| 存出保证金 | 51433.34 |
| 交易性金融资产 | 501592357.71 |
| 股票投资 | 67050157.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 434542200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8769125.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 85270.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514990369.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1700000.0 |
| 应付赎回款 | 167423.25 |
| 应付管理人报酬 | 336478.83 |
| 应付托管费 | 84119.73 |
| 应付销售服务费 | 1463.3 |
| 应付税费 | 22590.67 |
| 应付利息 | 15534.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329316.39 |
| 负债合计 | 19511859.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419732536.88 |
| 所有者权益合计 | 495478509.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 514990369.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 713843.22 |
| 结算备付金 | 1879365.51 |
| 存出保证金 | 31012.93 |
| 交易性金融资产 | 692778830.33 |
| 股票投资 | 118217464.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 574561366.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 210583.3 |
| 应收利息 | 8558415.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259660.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 717431711.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 286967.82 |
| 应付管理人报酬 | 471562.9 |
| 应付托管费 | 117890.74 |
| 应付销售服务费 | 815.39 |
| 应付税费 | 54007.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188501.39 |
| 负债合计 | 1138474.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 616933851.78 |
| 所有者权益合计 | 716293236.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 717431711.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 726208.79 |
| 结算备付金 | 3568181.82 |
| 存出保证金 | 21225.13 |
| 交易性金融资产 | 792103573.79 |
| 股票投资 | 128816361.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 663287212.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13199373.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46714.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809665278.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95579842.38 |
| 应付证券清算款 | 298800.68 |
| 应付赎回款 | 20695.94 |
| 应付管理人报酬 | 482140.06 |
| 应付托管费 | 120535.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 26977.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340007.62 |
| 负债合计 | 96898963.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 632895555.79 |
| 所有者权益合计 | 712766314.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 809665278.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2187517.67 |
| 结算备付金 | 590049.71 |
| 存出保证金 | 65821.1 |
| 交易性金融资产 | 643801073.71 |
| 股票投资 | 126401799.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 517399274.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2324999.91 |
| 应收利息 | 5387456.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 691356931.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 823781.88 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 452917.06 |
| 应付托管费 | 113229.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458679.81 |
| 负债合计 | 1896148.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637634771.29 |
| 所有者权益合计 | 689460782.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 691356931.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4553438.98 |
| 结算备付金 | 2994673.14 |
| 存出保证金 | 62519.42 |
| 交易性金融资产 | 976661190.01 |
| 股票投资 | 81000690.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 895660500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10421269.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10522.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994703613.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 842376.53 |
| 应付托管费 | 168475.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 1507352.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967990792.06 |
| 所有者权益合计 | 993196261.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 994703613.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5849981.01 |
| 结算备付金 | 1588548.18 |
| 存出保证金 | 337069.61 |
| 交易性金融资产 | 905485059.06 |
| 股票投资 | 33538076.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 871946982.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 310000355.0 |
| 应收证券清算款 | 419724.2 |
| 应收利息 | 11520536.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1235202272.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 486419.1 |
| 应付管理人报酬 | 1027527.79 |
| 应付托管费 | 205505.57 |
| 应付销售服务费 | 1.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209811.92 |
| 负债合计 | 2079847.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1187673890.96 |
| 所有者权益合计 | 1233122424.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1235202272.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19078268.86 |
| 结算备付金 | 2957115.2 |
| 存出保证金 | 715970.37 |
| 交易性金融资产 | 3826645441.04 |
| 股票投资 | 56755553.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3769889887.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1153195599.79 |
| 应收证券清算款 | 3162339.74 |
| 应收利息 | 44606773.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5050361508.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 860834.42 |
| 应付管理人报酬 | 4331854.29 |
| 应付托管费 | 866370.84 |
| 应付销售服务费 | 26.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 353203.41 |
| 负债合计 | 7157154.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4917779156.48 |
| 所有者权益合计 | 5043204353.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5050361508.56 |
