| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2185901.94 |
| 1.利息收入 | 650766.91 |
| 存款利息收入 | 184472.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125681.64 |
| 股票投资收益 | -1814283.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1552882.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135719.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1595247.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65568.89 |
| 减：二、费用 | 1169658.12 |
| 1.管理人报酬 | 747339.6 |
| 2.托管费 | 249113.15 |
| 3.销售服务费 | 2449.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659.71 |
| 6.其他费用 | 163609.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1016243.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1016243.82 |
| 一、收入： | 4200359.51 |
| 1.利息收入 | 473339.74 |
| 存款利息收入 | 108126.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1562452.48 |
| 股票投资收益 | 372172.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085118.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105161.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2149848.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14718.57 |
| 减：二、费用 | 934332.53 |
| 1.管理人报酬 | 617681.58 |
| 2.托管费 | 205893.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 659.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 659.71 |
| 6.其他费用 | 104022.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3266026.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3266026.98 |
| 一、收入： | -8123177.41 |
| 1.利息收入 | 3387416.69 |
| 存款利息收入 | 445735.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16973539.36 |
| 股票投资收益 | -8412106.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23092500.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2293145.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29295804.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811671.4 |
| 减：二、费用 | 10922547.73 |
| 1.管理人报酬 | 7960226.37 |
| 2.托管费 | 2653408.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 831.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831.93 |
| 6.其他费用 | 209033.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19045725.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19045725.14 |
| 一、收入： | -327549.65 |
| 1.利息收入 | 2280562.24 |
| 存款利息收入 | 227287.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3564741.64 |
| 股票投资收益 | -20677797.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15162023.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951032.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194461.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762168.29 |
| 减：二、费用 | 6694014.42 |
| 1.管理人报酬 | 4893581.05 |
| 2.托管费 | 1631193.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 831.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 831.93 |
| 6.其他费用 | 104293.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7021564.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7021564.07 |
| 一、收入： | 94776083.87 |
| 1.利息收入 | 28278918.01 |
| 存款利息收入 | 181100.93 |
| 债券利息收入 | 26796029.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64814692.37 |
| 股票投资收益 | 68208523.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5456367.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2062536.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1632090.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50382.57 |
| 减：二、费用 | 9533456.43 |
| 1.管理人报酬 | 6033636.46 |
| 2.托管费 | 2011212.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1105838.2 |
| 5.利息支出 | 83024.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83024.03 |
| 6.其他费用 | 213390.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85242627.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85242627.44 |
| 一、收入： | 38452922.32 |
| 1.利息收入 | 13410910.74 |
| 存款利息收入 | 66621.8 |
| 债券利息收入 | 12893379.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31791720.4 |
| 股票投资收益 | 31924576.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1640152.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1507297.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6751727.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2018.59 |
| 减：二、费用 | 4366856.32 |
| 1.管理人报酬 | 2783974.44 |
| 2.托管费 | 927991.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 418542.49 |
| 5.利息支出 | 82658.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82658.28 |
| 6.其他费用 | 110165.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34086066.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34086066.0 |
| 一、收入： | 99575823.01 |
| 1.利息收入 | 18915622.89 |
| 存款利息收入 | 133495.52 |
| 债券利息收入 | 18213700.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55716639.09 |
| 股票投资收益 | 54936158.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1820476.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2600957.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24541912.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401648.63 |
| 减：二、费用 | 6459308.46 |
| 1.管理人报酬 | 3808043.67 |
| 2.托管费 | 1269347.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 861615.56 |
| 5.利息支出 | 248730.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 248730.36 |
| 6.其他费用 | 212426.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93116514.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93116514.55 |
| 一、收入： | 12275810.72 |
| 1.利息收入 | 5747041.49 |
| 存款利息收入 | 53655.27 |
| 债券利息收入 | 5627828.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8055303.63 |
| 股票投资收益 | 6765397.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72156.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217749.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1868356.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341822.4 |
| 减：二、费用 | 2310564.69 |
| 1.管理人报酬 | 1218082.08 |
| 2.托管费 | 406027.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 340479.47 |
| 5.利息支出 | 217201.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 217201.67 |
| 6.其他费用 | 111268.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9965246.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9965246.03 |
| 一、收入： | 22774785.02 |
| 1.利息收入 | 7376894.2 |
| 存款利息收入 | 105166.17 |
| 债券利息收入 | 7151126.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14601932.29 |
| 股票投资收益 | 11326305.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 793220.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482406.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
525905.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270052.59 |
| 减：二、费用 | 2899990.09 |
| 1.管理人报酬 | 1652029.16 |
| 2.托管费 | 472317.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 367749.89 |
| 5.利息支出 | 233549.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 233549.3 |
| 6.其他费用 | 152568.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19874794.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19874794.93 |
| 一、收入： | 1917226.29 |
| 1.利息收入 | 1494209.63 |
| 存款利息收入 | 67006.0 |
| 债券利息收入 | 1377988.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-620662.75 |
| 股票投资收益 | -2327066.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 883108.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 823295.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
929468.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114210.68 |
| 减：二、费用 | 891767.69 |
| 1.管理人报酬 | 481194.26 |
| 2.托管费 | 96238.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 238888.38 |
| 5.利息支出 | 12273.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12273.77 |
| 6.其他费用 | 59913.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025458.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025458.6 |
| 一、收入： | 5566297.42 |
| 1.利息收入 | 7271387.92 |
| 存款利息收入 | 154534.46 |
| 债券利息收入 | 6681158.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3492529.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3492529.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5239455.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41835.99 |
| 减：二、费用 | 3074728.1 |
| 1.管理人报酬 | 1658644.12 |
| 2.托管费 | 276440.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1978.31 |
| 5.利息支出 | 1075659.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1075659.42 |
| 6.其他费用 | 53031.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2491569.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2491569.32 |
| 一、收入： | 51199986.15 |
| 1.利息收入 | 42782472.5 |
| 存款利息收入 | 197278.25 |
| 债券利息收入 | 42585194.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-94547.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94547.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8061616.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450445.42 |
| 减：二、费用 | 20847751.97 |
| 1.管理人报酬 | 7564245.71 |
| 2.托管费 | 1260707.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5854.53 |
| 5.利息支出 | 11711639.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11711639.99 |
| 6.其他费用 | 270661.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30352234.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30352234.18 |
| 一、收入： | 29261208.01 |
| 1.利息收入 | 22147375.34 |
| 存款利息收入 | 94520.19 |
| 债券利息收入 | 22052855.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184202.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184202.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6920618.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377417.38 |
| 减：二、费用 | 11301179.84 |
| 1.管理人报酬 | 3882090.28 |
| 2.托管费 | 647015.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4885.9 |
| 5.利息支出 | 6572210.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6572210.68 |
| 6.其他费用 | 175483.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17960028.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17960028.17 |
| 一、收入： | 39031135.11 |
| 1.利息收入 | 42535463.38 |
| 存款利息收入 | 200412.25 |
| 债券利息收入 | 41260334.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5846940.42 |
| 股票投资收益 | -1223075.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4644230.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20365.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1334369.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1008242.93 |
| 减：二、费用 | 23400660.05 |
| 1.管理人报酬 | 9859424.88 |
| 2.托管费 | 1643237.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112321.37 |
| 5.利息支出 | 11495874.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11495874.74 |
| 6.其他费用 | 289801.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15630475.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15630475.06 |
| 一、收入： | 19449630.48 |
| 1.利息收入 | 18664181.46 |
| 存款利息收入 | 94119.25 |
| 债券利息收入 | 17498713.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5270088.43 |
| 股票投资收益 | -772495.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4518652.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21059.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5534218.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521319.41 |
| 减：二、费用 | 10047416.31 |
| 1.管理人报酬 | 5222074.72 |
| 2.托管费 | 870345.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103179.19 |
| 5.利息支出 | 3630282.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3630282.99 |
| 6.其他费用 | 221533.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9402214.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9402214.17 |
| 一、收入： | 15776432.86 |
| 1.利息收入 | 20794203.72 |
| 存款利息收入 | 5939797.36 |
| 债券利息收入 | 12252089.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2326962.66 |
| 股票投资收益 | 12315220.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15367882.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 725699.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3133805.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442996.94 |
| 减：二、费用 | 13882996.25 |
| 1.管理人报酬 | 9005656.51 |
| 2.托管费 | 1500942.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1855693.11 |
| 5.利息支出 | 1254360.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1254360.75 |
| 6.其他费用 | 266343.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1893436.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1893436.61 |
| 一、收入： | 9157928.38 |
| 1.利息收入 | 7299472.26 |
| 存款利息收入 | 5231969.9 |
| 债券利息收入 | 1641250.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
413611.6 |
| 股票投资收益 | -98373.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134452.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646438.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1420895.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23949.07 |
| 减：二、费用 | 4412446.13 |
| 1.管理人报酬 | 3149723.91 |
| 2.托管费 | 524954.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178886.51 |
| 5.利息支出 | 469388.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469388.79 |
| 6.其他费用 | 89492.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4745482.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4745482.25 |
