| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1266737.06 |
| 存出保证金 | 54551.76 |
| 交易性金融资产 | 15913745.52 |
| 股票投资 | 5714463.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10199282.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1086.56 |
| 应收证券清算款 | 11512140.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56495346.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2738243.44 |
| 应付赎回款 | 33591.54 |
| 应付管理人报酬 | 15241.15 |
| 应付托管费 | 5080.36 |
| 应付销售服务费 | 255.11 |
| 应付税费 | 106.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213792.53 |
| 负债合计 | 3006310.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41890832.54 |
| 所有者权益合计 | 53489036.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 56495346.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4274465.26 |
| 结算备付金 | 4469002.91 |
| 存出保证金 | 216409.33 |
| 交易性金融资产 | 85370372.84 |
| 股票投资 | 23018373.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62351999.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15992421.92 |
| 应收证券清算款 | 1052590.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111375393.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58951.74 |
| 应付赎回款 | 14704.22 |
| 应付管理人报酬 | 62479.45 |
| 应付托管费 | 20826.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6797.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 846388.18 |
| 负债合计 | 1010147.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83589427.83 |
| 所有者权益合计 | 110365245.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 111375393.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16833812.39 |
| 结算备付金 | 17199786.45 |
| 存出保证金 | 624687.99 |
| 交易性金融资产 | 296694629.53 |
| 股票投资 | 63473434.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 233221195.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 44986808.22 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6152.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376345876.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8375777.73 |
| 应付赎回款 | 1390794.48 |
| 应付管理人报酬 | 257338.78 |
| 应付托管费 | 85779.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20198.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2337595.8 |
| 负债合计 | 12467485.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276999072.88 |
| 所有者权益合计 | 363878391.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 376345876.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4431837.9 |
| 结算备付金 | 31800814.93 |
| 存出保证金 | 198773.74 |
| 交易性金融资产 | 1295841300.2 |
| 股票投资 | 303728964.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 992112335.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 159000000.0 |
| 应收证券清算款 | 152067.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217947.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1491642741.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1806068.45 |
| 应付赎回款 | 2224697.63 |
| 应付管理人报酬 | 752304.17 |
| 应付托管费 | 250768.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 72370.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 768331.47 |
| 负债合计 | 5874540.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1080757225.43 |
| 所有者权益合计 | 1485768201.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1491642741.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4064257.34 |
| 结算备付金 | 8306872.76 |
| 存出保证金 | 93976.12 |
| 交易性金融资产 | 1469084131.33 |
| 股票投资 | 266748048.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1202336082.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1927451.41 |
| 应收利息 | 19953482.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 144023.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1546574194.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1680810.61 |
| 应付赎回款 | 119653.35 |
| 应付管理人报酬 | 716072.2 |
| 应付托管费 | 238690.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 68825.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179586.01 |
| 负债合计 | 3226063.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1123116096.97 |
| 所有者权益合计 | 1543348131.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1546574194.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3336242.61 |
| 结算备付金 | 9038319.52 |
| 存出保证金 | 56359.7 |
| 交易性金融资产 | 915712416.47 |
| 股票投资 | 159052713.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 756659703.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 81000000.0 |
| 应收证券清算款 | 170876.07 |
| 应收利息 | 11612384.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233899.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1021160498.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81164.16 |
| 应付赎回款 | 55300.88 |
| 应付管理人报酬 | 500023.1 |
| 应付托管费 | 166674.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63646.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98616.4 |
| 负债合计 | 1057289.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 778161056.39 |
| 所有者权益合计 | 1020103209.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1021160498.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3032507.5 |
| 结算备付金 | 2571014.57 |
| 存出保证金 | 111430.11 |
| 交易性金融资产 | 900778199.07 |
| 股票投资 | 174625268.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 726152930.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 22980.82 |
| 应收利息 | 10705674.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2191.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967223997.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4977.41 |
| 应付管理人报酬 | 485101.32 |
| 应付托管费 | 161700.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59055.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179341.14 |
| 负债合计 | 968423.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 764173135.28 |
| 所有者权益合计 | 966255573.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 967223997.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32298227.33 |
| 结算备付金 | 3884209.81 |
| 存出保证金 | 27236.75 |
| 交易性金融资产 | 598309637.03 |
| 股票投资 | 130603714.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467705922.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10200000.0 |
| 应收证券清算款 | 10878459.98 |
| 应收利息 | 7188120.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6352.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662792243.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10200000.0 |
| 应付赎回款 | 90440.04 |
| 应付管理人报酬 | 287231.38 |
| 应付托管费 | 95743.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30680.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98807.6 |
| 负债合计 | 40910416.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546306341.31 |
| 所有者权益合计 | 621881827.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 662792243.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2375605.26 |
| 结算备付金 | 3125345.92 |
| 存出保证金 | 49886.05 |
| 交易性金融资产 | 380679263.23 |
| 股票投资 | 82952424.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297726838.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10340098.7 |
| 应收利息 | 4172052.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 400742251.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17900000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10341580.39 |
| 应付管理人报酬 | 192271.31 |
| 应付托管费 | 64090.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 26028.01 |
| 应付利息 | -424.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196284.85 |
| 负债合计 | 28744105.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335587375.39 |
| 所有者权益合计 | 371998145.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 400742251.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35566397.98 |
| 结算备付金 | 2341791.27 |
| 存出保证金 | 65247.99 |
| 交易性金融资产 | 297723304.21 |
| 股票投资 | 81810756.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215912548.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3254336.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30259488.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1000.0 |
| 资产总计 | 406511565.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34999403.58 |
| 应付赎回款 | 30535669.94 |
| 应付管理人报酬 | 246975.89 |
| 应付托管费 | 49395.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18108.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136116.45 |
| 负债合计 | 66159287.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323006998.43 |
| 所有者权益合计 | 340352278.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 406511565.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111631784.98 |
| 结算备付金 | 5384324.14 |
| 存出保证金 | 2573.53 |
| 交易性金融资产 | 42001000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42001000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1160864.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160180547.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32620448.48 |
| 应付管理人报酬 | 490315.23 |
| 应付托管费 | 81719.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40422.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270817.28 |
| 负债合计 | 33514523.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117888498.13 |
| 所有者权益合计 | 126666023.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 160180547.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1115841.87 |
| 结算备付金 | 12157253.34 |
| 存出保证金 | 3348.01 |
| 交易性金融资产 | 909280020.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 909280020.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32119085.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1782.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 954677331.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350659335.51 |
| 应付证券清算款 | 153337.8 |
| 应付赎回款 | 291.09 |
| 应付管理人报酬 | 614004.92 |
| 应付托管费 | 102334.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23864.38 |
| 应付利息 | 244641.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229300.0 |
| 负债合计 | 352036485.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563077746.71 |
| 所有者权益合计 | 602640845.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 954677331.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1794579.33 |
| 结算备付金 | 12232446.43 |
| 存出保证金 | 6378.58 |
| 交易性金融资产 | 924631445.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 924631445.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14066910.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 952731789.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 337799684.85 |
| 应付证券清算款 | 76869.87 |
| 应付赎回款 | 509827.81 |
| 应付管理人报酬 | 607917.09 |
| 应付托管费 | 101319.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20796.3 |
| 应付利息 | 37682.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158371.1 |
| 负债合计 | 339326856.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 584864035.98 |
| 所有者权益合计 | 613404933.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 952731789.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1746992.33 |
| 结算备付金 | 8746876.39 |
| 存出保证金 | 13144.15 |
| 交易性金融资产 | 970061321.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 970061321.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19267168.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 999835502.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 294217283.67 |
| 应付证券清算款 | 233404.56 |
| 应付赎回款 | 146866.07 |
| 应付管理人报酬 | 727884.35 |
| 应付托管费 | 121314.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 144778.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241791.05 |
| 负债合计 | 295851885.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 689816851.23 |
| 所有者权益合计 | 703983617.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 999835502.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8796015.11 |
| 结算备付金 | 3095031.32 |
| 存出保证金 | 113586.65 |
| 交易性金融资产 | 1179766475.53 |
| 股票投资 | 2977163.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1176789312.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10098740.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 210.0 |
| 资产总计 | 1201870058.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380496469.75 |
| 应付证券清算款 | 67363.95 |
| 应付赎回款 | 570819.59 |
| 应付管理人报酬 | 809366.16 |
| 应付托管费 | 134894.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1372.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350357.9 |
| 负债合计 | 382452964.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809254432.28 |
| 所有者权益合计 | 819417094.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1201870058.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50907411.81 |
| 结算备付金 | 1465445.85 |
| 存出保证金 | 258284.16 |
| 交易性金融资产 | 740119162.81 |
| 股票投资 | 8793492.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731325670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000635.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7569443.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19920.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 930340303.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 952143.44 |
| 应付托管费 | 158690.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 1872271.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 927224727.22 |
| 所有者权益合计 | 928468032.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 930340303.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 635322080.69 |
| 结算备付金 | 292240.75 |
| 存出保证金 | 14870.83 |
| 交易性金融资产 | 227091576.26 |
| 股票投资 | 33848408.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193243168.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 127300510.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2806021.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5193.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 992832495.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170991.31 |
| 应付管理人报酬 | 975247.52 |
| 应付托管费 | 162541.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85145.71 |
| 负债合计 | 1521890.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986574813.79 |
| 所有者权益合计 | 991310604.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 992832495.22 |
