| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 116.97 | 74.73 | 63.89% | 24.91 | 21.30% | -- | -- | 0.24 | 0.21% |
| 2023-06-30 | 93.43 | 61.77 | 66.11% | 20.59 | 22.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1092.25 | 796.02 | 72.88% | 265.34 | 24.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 669.40 | 489.36 | 73.10% | 163.12 | 24.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 953.35 | 603.36 | 63.29% | 201.12 | 21.10% | 110.58 | 11.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 436.69 | 278.40 | 63.75% | 92.80 | 21.25% | 41.85 | 9.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 645.93 | 380.80 | 58.95% | 126.93 | 19.65% | 86.16 | 13.34% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 231.06 | 121.81 | 52.72% | 40.60 | 17.57% | 34.05 | 14.74% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 290.00 | 165.20 | 56.97% | 47.23 | 16.29% | 36.77 | 12.68% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 89.18 | 48.12 | 53.96% | 9.62 | 10.79% | 23.89 | 26.79% | -- | -- |
| 2019-03-28 | 307.47 | 165.86 | 53.94% | 27.64 | 8.99% | 0.20 | 0.06% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2084.78 | 756.42 | 36.28% | 126.07 | 6.05% | 0.59 | 0.03% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1130.12 | 388.21 | 34.35% | 64.70 | 5.73% | 0.49 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2340.07 | 985.94 | 42.13% | 164.32 | 7.02% | 11.23 | 0.48% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1004.74 | 522.21 | 51.97% | 87.03 | 8.66% | 10.32 | 1.03% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1388.30 | 900.57 | 64.87% | 150.09 | 10.81% | 185.57 | 13.37% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 441.24 | 314.97 | 71.38% | 52.50 | 11.90% | 17.89 | 4.05% | -- | -- |
