| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -505506.46元 |
| 本期利润 | 1034538.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5580292.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2694元 |
| 期末基金资产净值 | 26455080.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1116178.26元 |
| 本期利润 | 3266026.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25489840.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3049元 |
| 期末基金资产净值 | 110365245.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.32元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10250079.72元 |
| 本期利润 | -19045725.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84248492.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3041元 |
| 期末基金资产净值 | 363878391.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7216025.53元 |
| 本期利润 | -7021564.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358284688.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3315元 |
| 期末基金资产净值 | 1485768201.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83610536.52元 |
| 本期利润 | 85242627.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 379807734.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3382元 |
| 期末基金资产净值 | 1543348131.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40837793.41元 |
| 本期利润 | 34086066.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220120480.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2829元 |
| 期末基金资产净值 | 1020103209.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68574602.15元 |
| 本期利润 | 93116514.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173525103.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.227元 |
| 期末基金资产净值 | 966255573.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11833602.83元 |
| 本期利润 | 9965246.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75575485.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.138元 |
| 期末基金资产净值 | 621881827.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19348888.99元 |
| 本期利润 | 19874794.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36410770.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 371998145.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95989.87元 |
| 本期利润 | 1025458.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17345279.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 340352278.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7731025.18元 |
| 本期利润 | 2491569.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8769026.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.074元 |
| 期末基金资产净值 | 126666023.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22290618.02元 |
| 本期利润 | 30352234.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34038020.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 602640845.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11039409.9元 |
| 本期利润 | 17960028.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23865307.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 613404933.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14296105.84元 |
| 本期利润 | 15630475.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14166766.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.021元 |
| 期末基金资产净值 | 703983617.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3867996.13元 |
| 本期利润 | 9402214.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7516527.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 819417094.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5027241.75元 |
| 本期利润 | 1893436.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1243304.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 928468032.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3324586.8元 |
| 本期利润 | 4745482.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3318640.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 991310604.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
