| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21315240.13 |
| 1.利息收入 | 41332.9 |
| 存款利息收入 | 41332.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13283142.82 |
| 股票投资收益 | -14673683.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167306.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1223234.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8074027.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597.71 |
| 减：二、费用 | 1017574.32 |
| 1.管理人报酬 | 686392.47 |
| 2.托管费 | 150421.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180759.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22332814.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22332814.45 |
| 一、收入： | 8589325.08 |
| 1.利息收入 | 20655.52 |
| 存款利息收入 | 20655.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4600094.56 |
| 股票投资收益 | -5393739.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167306.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 626338.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13169182.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-418.68 |
| 减：二、费用 | 577280.62 |
| 1.管理人报酬 | 406387.17 |
| 2.托管费 | 81277.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89615.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8012044.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8012044.46 |
| 一、收入： | -69295811.69 |
| 1.利息收入 | 64073.43 |
| 存款利息收入 | 64073.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47307573.8 |
| 股票投资收益 | -48035945.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132373.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 595998.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22029035.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-23275.48 |
| 减：二、费用 | 1211429.85 |
| 1.管理人报酬 | 859161.31 |
| 2.托管费 | 171832.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180435.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70507241.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70507241.54 |
| 一、收入： | -46101218.21 |
| 1.利息收入 | 43016.09 |
| 存款利息收入 | 43016.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35980857.95 |
| 股票投资收益 | -36450172.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56063.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 413250.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10132658.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-30717.71 |
| 减：二、费用 | 635934.9 |
| 1.管理人报酬 | 455476.05 |
| 2.托管费 | 91095.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89363.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46737153.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46737153.11 |
| 一、收入： | 25502380.78 |
| 1.利息收入 | 1105226.86 |
| 存款利息收入 | 1105221.58 |
| 债券利息收入 | 5.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23594032.18 |
| 股票投资收益 | 23585482.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8550.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
790976.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12145.62 |
| 减：二、费用 | 1690583.81 |
| 1.管理人报酬 | 465030.36 |
| 2.托管费 | 93006.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1034147.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23811796.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23811796.97 |
