华安上证科创板50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5964.43 |
| 存出保证金 |
2802.75 |
| 交易性金融资产 |
244802450.8 |
| 股票投资 |
244802450.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247277711.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29917.57 |
| 应付托管费 |
9972.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263974.5 |
| 负债合计 |
303864.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400121000.0 |
| 所有者权益合计 |
246973846.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
247277711.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2891237.52 |
| 结算备付金 |
2877.74 |
| 存出保证金 |
1882.36 |
| 交易性金融资产 |
166168033.99 |
| 股票投资 |
166168033.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169064031.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68712.27 |
| 应付托管费 |
13742.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131360.34 |
| 负债合计 |
213816.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232121000.0 |
| 所有者权益合计 |
168850214.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
169064031.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2758896.14 |
| 结算备付金 |
7161.9 |
| 存出保证金 |
2176.26 |
| 交易性金融资产 |
164873981.04 |
| 股票投资 |
164873981.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167642215.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71403.21 |
| 应付托管费 |
14280.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235621.62 |
| 负债合计 |
321307.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240121000.0 |
| 所有者权益合计 |
167320907.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
167642215.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2589618.44 |
| 结算备付金 |
20468.58 |
| 存出保证金 |
446.68 |
| 交易性金融资产 |
168934383.89 |
| 股票投资 |
168934383.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
420714.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171965631.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71264.31 |
| 应付托管费 |
14252.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186319.93 |
| 负债合计 |
271837.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212121000.0 |
| 所有者权益合计 |
171693794.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
171965631.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7131825.26 |
| 结算备付金 |
682711.55 |
| 存出保证金 |
11323.17 |
| 交易性金融资产 |
217727627.55 |
| 股票投资 |
217695167.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32460.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125961.97 |
| 应收利息 |
3580.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225683030.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97368.66 |
| 应付托管费 |
19473.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98000.0 |
| 负债合计 |
1117565.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220121000.0 |
| 所有者权益合计 |
224565464.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
225683030.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
688641888.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
171774167.98 |
| 股票投资 |
171774167.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
418090.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
860834147.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117852.94 |
| 应付托管费 |
23570.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14585.23 |
| 负债合计 |
315717.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860121000.0 |
| 所有者权益合计 |
860518429.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
860834147.12 |
