华安上证科创板50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14258786.53元 |
| 本期利润 |
-22332814.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153147153.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3828元 |
| 期末基金资产净值 |
246973846.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5157138.34元 |
| 本期利润 |
8012044.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63270785.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2726元 |
| 期末基金资产净值 |
168850214.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48478205.7元 |
| 本期利润 |
-70507241.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72800092.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3032元 |
| 期末基金资产净值 |
167320907.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36604494.47元 |
| 本期利润 |
-46737153.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40427205.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
171693794.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23020820.85元 |
| 本期利润 |
23811796.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4444464.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
224565464.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
