| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
| 金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
| 金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
| 金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
| 金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
| 金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.05% | 0.11% | -2.16% | 1.80% | -6.36% | -16.36% | -8.54% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
1094|1101 | 233|1139 | 1136|1144 | 647|1111 | 1055|1066 | 982|984 | 758|794 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.3255 | 1.3255 | 0.15% | |
| 2024-04-24 | 1.3235 | 1.3235 | 1.06% | |
| 2024-04-23 | 1.3096 | 1.3096 | 0.37% | |
| 2024-04-22 | 1.3048 | 1.3048 | -0.50% | |
| 2024-04-19 | 1.3113 | 1.3113 | -0.97% |
截至2024-03-31 金鹰元丰债券C期末总份额为0.75亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.46亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 13.00 | 2060.91 | 1.92% |
| 688062 | 迈威生物 | 56.00 | 1976.75 | 1.84% |
| 688596 | 正帆科技 | 50.00 | 1909.75 | 1.77% |
| 301308 | 江波龙 | 18.00 | 1708.31 | 1.59% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 73.00 | 1697.31 | 1.58% |
| 000628 | 高新发展 | 19.00 | 1475.56 | 1.37% |
| 688072 | 拓荆科技 | 7.00 | 1357.33 | 1.26% |
| 601989 | 中国重工 | 251.00 | 1169.66 | 1.09% |
| 300548 | 博创科技 | 43.00 | 1155.80 | 1.07% |
| 300809 | 华辰装备 | 45.00 | 1129.42 | 1.05% |
