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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 00:00:00 | 2024-05-15 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-25 | 0.10% | 购买 | ||
2 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-11-27 | 0.10% | 购买 | ||
3 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-19 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-29 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-15 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-12 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-01-31 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-07-31 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-02-10 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-28 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-07-29 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-27 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-15 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-11-04 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-12 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-25 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-26 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-14 | 0.12% | 购买 | ||
21 | 164818 | 工银传媒指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-20 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 164814 | 工银双债增强债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-09-24 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-05 | 0.08% | 购买 | ||
24 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-30 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-21 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-09 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-25 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 164210 | 天弘同利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-09-16 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-11-22 | 0.06% | 购买 | ||
31 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-02 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-07 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-06 | 0.06% | 购买 | ||
34 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-17 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-04 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-04-21 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-11-02 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-09-26 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.12% | 购买 | ||
43 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-26 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.12% | 购买 | ||
45 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-13 | 0.12% | 购买 | ||
46 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-07-23 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-29 | 0.12% | 购买 | ||
48 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-12 | 0.12% | 购买 | ||
49 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-07 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-15 | 0.15% | 购买 |