| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.64% | -0.21% | 1.07% | 2.17% | -0.53% | -4.27% | -1.60% | 2.78% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
742|1101 | 807|1139 | 261|1144 | 508|1111 | 912|1066 | 848|984 | 632|794 | 291|613 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.942 | 1.669 | 0.43% | |
| 2024-04-24 | 0.938 | 1.665 | -0.21% | |
| 2024-04-23 | 0.94 | 1.667 | -0.21% | |
| 2024-04-22 | 0.942 | 1.669 | -0.11% | |
| 2024-04-19 | 0.943 | 1.67 | -0.11% |
截至2024-03-31 工银双债增强债券(LOF)期末总份额为0.57亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 2.00 | 92.50 | 1.75% |
| 600690 | 海尔智家 | 3.00 | 87.33 | 1.65% |
| 601668 | 中国建筑 | 15.00 | 78.60 | 1.49% |
| 002415 | 海康威视 | 2.00 | 64.32 | 1.22% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 59.87 | 1.13% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 58.82 | 1.11% |
| 002156 | 通富微电 | 2.00 | 49.48 | 0.94% |
| 601211 | 国泰君安 | 3.00 | 48.55 | 0.92% |
| 601688 | 华泰证券 | 3.00 | 44.93 | 0.85% |
| 002851 | 麦格米特 | 1.00 | 31.30 | 0.59% |
