| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8543 | 1.15% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8515 | 1.15% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8326 | 1.13% |
| 国富弹性市值混合C | 0.9299 | 1.11% |
| 国富弹性市值混合A | 0.9342 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 2.5647 | 2.47% |
| 国富日日收益货币E | 2.5257 | 2.34% |
| 国富日日收益货币A | 2.4985 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.83% | 0.77% | -3.97% | -8.37% | -8.64% | -13.21% | -18.08% | -31.60% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[指数型] | -11.89% | 0.63% | -3.65% | -9.75% | -12.38% | -16.09% | -19.70% | -34.26% |
| 同类排名[指数型] |
875|2593 | 1230|3091 | 1582|3054 | 1006|2943 | 843|2729 | 917|2408 | 957|1947 | 689|1471 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.92 | 1.043 | 0.55% | |
| 2024-09-18 | 0.915 | 1.038 | 0.44% | |
| 2024-09-13 | 0.911 | 1.034 | -0.22% | |
| 2024-09-12 | 0.913 | 1.036 | -0.54% | |
| 2024-09-11 | 0.918 | 1.041 | -0.22% |
截至2024-06-30 国富中证100指数增强(LOF)期末总份额为0.20亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 143.36 | 7.30% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 83.89 | 4.27% |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.00 | 2.73 | 0.14% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.73 | 0.09% |
| 000027 | 深圳能源 | 0.00 | 1.68 | 0.09% |
| 600642 | 申能股份 | 0.00 | 1.68 | 0.09% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.00 | 1.67 | 0.08% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 77.34 | 3.94% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 75.22 | 3.83% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 54.83 | 2.79% |
