| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币) | 1.1930 | 2.51% |
| 中航混改精选混合A | 0.7765 | 2.36% |
| 中航混改精选混合C | 0.7587 | 2.36% |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.0978 | 2.11% |
| 信澳匠心回报混合A | 1.6052 | 2.07% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.5882 | 2.06% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 1.3862 | 1.88% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 1.5074 | 1.86% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0246 | 1.86% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 1.4892 | 1.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合A | 1.3978 | 0.69% |
| 国富基本面优选混合C | 1.3912 | 0.69% |
| 国富估值优势混合A | 1.7204 | 0.68% |
| 国富估值优势混合C | 1.704 | 0.68% |
| 国富中小盘股票A | 2.566 | 0.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币B | 0.3629 | 1.40% |
| 国富安享货币A | 0.3629 | 1.40% |
| 国富日日收益货币B | 0.3205 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.04% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2918 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.36% | 0.56% | 1.97% | 9.15% | 5.33% | 10.37% | 0.09% | -14.15% |
| 沪深300 | 3.79% | 0.74% | 2.35% | 10.47% | 5.21% | 16.56% | 3.19% | -10.37% |
| 同类平均[指数型] | 5.11% | -0.05% | 2.57% | 13.24% | 8.93% | 25.29% | 6.71% | -4.82% |
| 同类排名[指数型] |
1854|3426 | 1480|4047 | 2628|3977 | 2899|3720 | 2191|3431 | 2459|2898 | 1464|2223 | 1248|1797 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-07-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-07-07 | 1.086 | 1.209 | -0.46% | |
| 2025-07-04 | 1.091 | 1.214 | 0.18% | |
| 2025-07-03 | 1.089 | 1.212 | 0.65% | |
| 2025-07-02 | 1.082 | 1.205 | 0.09% | |
| 2025-07-01 | 1.081 | 1.204 | 0.09% |
截至2025-03-31 国富中证A100指数增强(LOF)期末总份额为0.32亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 261.78 | 7.55% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 180.71 | 5.21% |
| 600415 | 小商品城 | 2.00 | 37.16 | 1.07% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.00 | 16.56 | 0.48% |
| 688469 | 芯联集成 | 1.00 | 5.83 | 0.17% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.00 | 0.22 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 178.58 | 5.15% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.00 | 117.07 | 3.38% |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 115.42 | 3.33% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 109.96 | 3.17% |
