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基金买卖网 > 基金净值 > 国富中证100指数增强分级 (164508)
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国富中证100指数增强分级

164508
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2015-03-26     基金规模:0.78亿份     基金经理: 张志强 
基金全称:富兰克林国海中证100指数增强型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
    18.53%
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    增长率
    23.62%
  • 近半年
    增长率
    15.03%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
建信新能源行业股票 1.0511 4.30%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C 0.2665 4.06%
华宝油气 0.2670 4.05%
富兰克林国海大中华精选混合 2.2230 2.63%
华安香港精选 1.8530 2.49%
上投摩根日本精选股票(QDII) 1.0817 2.44%
海富通聚优精选混合(FOF) 1.4721 2.33%
国富亚洲机会 1.4810 2.21%
海富通中国海外股票 2.5930 2.13%
诺安成长 2.2430 2.05%
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名称 万份收益 7日年化
国富日日收益货币B 1.5825 1.97%
国富日日收益货币A 1.5118 1.72%
国富日鑫月益30天理… 0.2799 1.48%
国富安享货币 0.4053 1.38%
国富日鑫月益30天理… 0.2081 1.22%

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兴全有机增长 -1.17%
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诺安聚鑫宝货币A 0.3247
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 16.52% 0.99% 18.53% 23.62% 15.03% 27.63% 50.69% 53.94%
沪深300 14.26% -0.62% 19.96% 24.02% 13.24% 24.06% 36.65% 28.12%
同类平均
[指数型]
29.34% 4.66% 21.01% 29.70% 24.59% 45.00% 49.96% 42.86%
同类排名
[指数型]
1083|1399 1376|1575 1123|1579 1162|1510 1048|1401 898|1207 455|955 262|739
四分位排名
[指数型]

落后

落后

中下

落后

中下

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-14
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-07-14 1.324 1.447 -0.75%
2020-07-13 1.334 1.457 1.60%
2020-07-10 1.313 1.436 -1.94%
2020-07-09 1.339 1.462 0.75%
2020-07-08 1.329 1.452 1.37%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富中证100指数增强分级(164508)基金经理
张志强:张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:39.24%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-03-31 国富中证100指数增强分级期末总份额为0.78亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 11.00 189.44 2.38%
601166 兴业银行 11.00 189.44 2.38%
600030 中信证券 8.00 187.84 2.36%
600030 中信证券 8.00 187.84 2.36%
600036 招商银行 10.00 337.82 4.24%
600036 招商银行 10.00 337.82 4.24%
601318 中国平安 9.00 660.32 8.29%
601318 中国平安 9.00 660.32 8.29%
600887 伊利股份 6.00 187.26 2.35%
600887 伊利股份 6.00 187.26 2.35%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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