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基金买卖网 > 基金净值 > 国富中证100指数增强分级 (164508)
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国富中证100指数增强分级

164508
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2015-03-26     基金规模:1.40亿份     基金经理: 张志强 
基金全称:富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.90%
  • 近一月
    增长率
    1.71%
  • 近一季
    增长率
    1.81%
  • 近半年
    增长率
    12.35%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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易方达证券公司 1.0217 3.61%
南方中证全指证券ETF联接A 0.9616 3.59%
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 40.18% 1.90% 1.71% 1.81% 12.35% 31.76% 12.27% 47.33%
沪深300 33.63% 1.69% 1.65% -0.10% 7.51% 25.16% -1.19% 16.40%
同类平均
[指数型]
31.69% 0.73% 1.40% -0.48% 10.61% 25.39% -0.55% 10.43%
同类排名
[指数型]
300|1062 478|1356 923|1322 505|1276 496|1192 298|1050 165|811 62|620
四分位排名
[指数型]

中上

中上

中下

中上

中上

中上

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-13
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-13 1.128 1.226 1.99%
2019-12-12 1.106 1.204 -0.27%
2019-12-11 1.109 1.207 0.36%
2019-12-10 1.105 1.203 -0.09%
2019-12-09 1.106 1.204 -0.09%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富中证100指数增强分级(164508)基金经理
张志强:张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:14.75%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国富中证100指数增强分级期末总份额为1.40亿份,相比增加1.00亿份 (本季申购数为1.08亿份,赎回数为0.09亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600031 三一重工 3.00 46.41 0.28%
600588 用友网络 1.00 33.98 0.21%
600887 伊利股份 10.00 306.48 1.85%
000651 格力电器 8.00 481.32 2.91%
000333 美的集团 8.00 443.04 2.68%
688368 晶丰明源 0.00 14.49 0.09%
003816 中国广核 17.00 65.11 0.39%
601939 建设银行 5.00 38.45 0.23%
601166 兴业银行 29.00 524.67 3.18%
600276 恒瑞医药 6.00 484.54 2.93%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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