| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.89% | 0.89% | 1.40% | 7.07% | 1.70% | -9.37% | -8.14% | -30.53% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
| 同类排名[指数型] |
856|2641 | 1924|2851 | 1110|2798 | 1104|2690 | 961|2508 | 995|2264 | 1249|1837 | 930|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.015 | 1.138 | 1.50% | |
| 2024-04-25 | 1.0 | 1.123 | 0.30% | |
| 2024-04-24 | 0.997 | 1.12 | 0.20% | |
| 2024-04-23 | 0.995 | 1.118 | -0.80% | |
| 2024-04-22 | 1.003 | 1.126 | -0.30% |
截至2024-03-31 国富中证100指数增强(LOF)期末总份额为0.20亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 166.37 | 8.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 88.61 | 4.38% |
| 001309 | 德明利 | 0.00 | 5.42 | 0.27% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 4.90 | 0.24% |
| 600007 | 中国国贸 | 0.00 | 4.11 | 0.20% |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 3.86 | 0.19% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.00 | 3.72 | 0.18% |
| 601318 | 中国平安 | 1.00 | 76.31 | 3.78% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 70.84 | 3.50% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.16 | 2.83% |
