【国富中证100指数增强分级(164508)，国富中证100指数增强分级(164508)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
建信新能源行业股票	1.0511	4.30%
华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	0.2665	4.06%
华宝油气	0.2670	4.05%
富兰克林国海大中华精选混合	2.2230	2.63%
华安香港精选	1.8530	2.49%
上投摩根日本精选股票(QDII)	1.0817	2.44%
海富通聚优精选混合(FOF)	1.4721	2.33%
国富亚洲机会	1.4810	2.21%
海富通中国海外股票	2.5930	2.13%
诺安成长	2.2430	2.05%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
富兰克林国海大中华精…	2.223	2.63%
国富大中华精选混合(…	2.46273203	2.58%
国富亚洲机会	1.481	2.21%
国富美元债定期债券(…	1.23768916	0.63%
国富研究精选	2.572	0.39%
名称	万份收益	7日年化
国富日日收益货币B	1.5825	1.97%
国富日日收益货币A	1.5118	1.72%
国富日鑫月益30天理…	0.2799	1.48%
国富安享货币	0.4053	1.38%
国富日鑫月益30天理…	0.2081	1.22%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长	-2.20%
鹏华国防	0.56%
兴全有机增长	-1.17%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3247

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	16.52%	0.99%	18.53%	23.62%	15.03%	27.63%	50.69%	53.94%
沪深300	14.26%	-0.62%	19.96%	24.02%	13.24%	24.06%	36.65%	28.12%
同类平均 [指数型]	29.34%	4.66%	21.01%	29.70%	24.59%	45.00%	49.96%	42.86%
同类排名 [指数型]	1083\|1399	1376\|1575	1123\|1579	1162\|1510	1048\|1401	898\|1207	455\|955	262\|739
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	中下	中下	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-14

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-07-14	1.324	1.447	-0.75%
2020-07-13	1.334	1.457	1.60%
2020-07-10	1.313	1.436	-1.94%
2020-07-09	1.339	1.462	0.75%
2020-07-08	1.329	1.452	1.37%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国富中证100指数增强分级(164508)基金经理

张志强:张志强先生,CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：39.24%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2020-03-31 国富中证100指数增强分级期末总份额为0.78亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601166	兴业银行	11.00	189.44	2.38%
601166	兴业银行	11.00	189.44	2.38%
600030	中信证券	8.00	187.84	2.36%
600030	中信证券	8.00	187.84	2.36%
600036	招商银行	10.00	337.82	4.24%
600036	招商银行	10.00	337.82	4.24%
601318	中国平安	9.00	660.32	8.29%
601318	中国平安	9.00	660.32	8.29%
600887	伊利股份	6.00	187.26	2.35%
600887	伊利股份	6.00	187.26	2.35%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.鹏华中证酒…	59.92%
2.广发国证半…	59.11%
3.华夏国证半…	59.02%
4.国泰CES…	58.40%
5.国联安中证…	57.57%
6.鹏华中证酒	55.47%
7.招商中证白…	54.54%
8.国泰CES…	53.01%
9.国联安中证…	53.01%
783.国富中证1…	23.62%

名称	增长率
1.招商国证生…	82.95%
2.易方达生物…	79.17%
3.国泰中证生…	74.73%
4.汇添富中证…	73.96%
5.汇添富中证…	73.62%
6.华宝中证医…	67.33%
7.国泰中证生…	66.57%
8.富国中证医…	66.49%
9.国泰中证生…	66.33%
675.国富中证1…	15.03%

名称	增长率
1.国泰CES…	184.40%
2.国联安中证…	171.90%
3.国联安中证…	155.46%
4.国联安中证…	154.25%
5.招商国证生…	127.07%
6.华安创业板…	113.34%
7.国泰中证生…	112.51%
8.易方达生物…	111.41%
9.富国智能汽…	110.19%
546.国富中证1…	27.63%

名称	增长率
1.易方达深证…	583.31%
2.易方达上证…	582.15%
3.银华道琼斯…	580.25%
4.华安中国A…	536.27%
5.申万沪深3…	534.71%
6.融通深证1…	514.99%
7.博时沪深3…	496.77%
8.长城久泰沪…	492.01%
9.融通巨潮	463.63%
373.国富中证1…	51.57%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度
阶段涨幅	11.19%	-8.74%	7.70%	6.03%	2.28%	4.46%	25.39%	-11.80%
沪深300	13.30%	-11.22%	6.75%	-3.08%	-3.73%	30.40%	-8.52%	0.91%
同类平均 [指数型]	17.88%	-4.23%	8.35%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%
同类排名 [指数型]	1134\|1614	1003\|1478	662\|1428	643\|1418	581\|1302	56\|1228	678\|1146	529\|1080
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中上	中上	中上	领先	中下	中上

	2019年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	44.28%	42.04%	-19.68%	34.24%	-5.18%	--	--	--
沪深300	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%	52.19%	-7.70%	9.75%
同类平均 [指数型]	37.96%	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--
同类排名 [指数型]	326\|1428	305\|1418	180\|1080	50\|878	143\|585	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
张志强	2015-03-26	至今	5年零113天	-2.78%
鲍翔	2016-05-05	2017-09-19	1年零137天	30.54%