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基金买卖网 > 基金净值 > 国富中证A100指数增强(LOF) (164508)
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国富中证A100指数增强(LOF)

164508
基金类型:指数型、股票型、LOF|中高风险     成立日期:2015-03-26     基金规模:0.32亿份     基金经理: 张志强 
基金全称:富兰克林国海中证A100指数增强型证券投资基金(LOF)     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.56%
  • 近一月增长率
    1.97%
  • 近一季增长率
    9.15%
  • 近半年增长率
    5.33%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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阶段涨幅 2.36% 0.56% 1.97% 9.15% 5.33% 10.37% 0.09% -14.15%
沪深300 3.79% 0.74% 2.35% 10.47% 5.21% 16.56% 3.19% -10.37%
同类平均
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5.11% -0.05% 2.57% 13.24% 8.93% 25.29% 6.71% -4.82%
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四分位排名
[指数型]

中下

中上

中下

落后

中下

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-07-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2025-07-07 1.086 1.209 -0.46%
2025-07-04 1.091 1.214 0.18%
2025-07-03 1.089 1.212 0.65%
2025-07-02 1.082 1.205 0.09%
2025-07-01 1.081 1.204 0.09%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国富中证A100指数增强(LOF)(164508)基金经理
张志强:张志强先生:CFA,纽约州立大学(布法罗)计算机科学硕士,中国科学技术大学数学专业硕士。历任美国Enreach Technology Inc.软件工程师,海通证券股份有限公司研究所高级研究员,友邦华泰基金管理有限公司高级数量分析师,国海富兰克林基金管理有限公司首席数量分析师、风险控制部总经理、业务发展部总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司量化与指数投资总监、金融工程部总经理、国富沪深300指数增强基金基金经理、职工监事。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:29.52%
前5大债券 持仓占比:5.19%

持有份额

截至2025-03-31 国富中证A100指数增强(LOF)期末总份额为0.32亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 0.00 261.78 7.55%
601318 中国平安 3.00 180.71 5.21%
600415 小商品城 2.00 37.16 1.07%
603606 东方电缆 0.00 16.56 0.48%
688469 芯联集成 1.00 5.83 0.17%
600570 恒生电子 0.00 0.22 0.01%
300750 宁德时代 0.00 178.58 5.15%
601166 兴业银行 5.00 117.07 3.38%
601899 紫金矿业 6.00 115.42 3.33%
600036 招商银行 2.00 109.96 3.17%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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