【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	206001	鹏华弘泰混合A	1.1988	5.9009	1.1970	5.8931	0.0078	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6880	5.1120	0.6830	5.0980	0.0140	0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	160603	鹏华普天收益混合	2.0300	4.6730	2.0290	4.6720	0.0010	0.05%	开放	开放	1.4%	0.14%	购买
4	700003	平安策略先锋混合	4.3130	4.4130	4.3200	4.4200	-0.0070	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	160605	鹏华中国50混合	1.9070	4.2770	1.9080	4.2780	-0.0010	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519120	浦银安盛新兴产业混合A	2.8858	3.3858	2.8853	3.3853	0.0005	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014061	浦银安盛新兴产业混合C	2.8507	3.3507	2.8501	3.3501	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)A	1.1948	3.2582	1.1922	3.2556	0.0026	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.4180	3.1530	1.4174	3.1524	0.0006	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.4166	3.1316	1.4160	3.1310	0.0006	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000409	鹏华环保产业股票	3.1100	3.1100	3.1230	3.1230	-0.0130	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	206009	鹏华新兴产业混合	2.5770	2.9540	2.5670	2.9440	0.0100	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	000778	鹏华先进制造股票	2.9320	2.9320	2.9010	2.9010	0.0310	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	206007	鹏华消费优选混合	2.9120	2.9120	2.9100	2.9100	0.0020	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8600	2.6700	1.8590	2.6690	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	519176	浦银安盛消费升级混合C	1.8980	2.6580	1.8970	2.6570	0.0010	0.05%	开放	开放	1.5%	0.0%	购买
17	206002	鹏华精选成长混合A	2.2685	2.6425	2.2741	2.6481	-0.0056	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	0.8140	2.6130	0.8150	2.6140	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	160624	鹏华消费领先混合	2.7370	2.5440	2.7300	2.5380	0.0060	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	206012	鹏华价值精选股票	2.5330	2.5330	2.5370	2.5370	-0.0040	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004390	平安转型创新混合A	2.4044	2.4944	2.4076	2.4976	-0.0032	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519113	浦银安盛精致生活混合A	2.4336	2.4936	2.4309	2.4909	0.0027	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4261	2.4261	2.4235	2.4235	0.0026	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004391	平安转型创新混合C	2.2938	2.3788	2.2969	2.3819	-0.0031	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	167002	平安鼎越混合(LOF)	2.3162	2.3162	2.3139	2.3139	0.0023	0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	000431	鹏华品牌传承混合	2.2300	2.3120	2.2270	2.3090	0.0030	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002450	平安睿享文娱混合A	1.5040	2.3010	1.4960	2.2930	0.0080	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000739	平安新鑫先锋混合A	2.1830	2.2990	2.2000	2.3160	-0.0170	-0.77%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	003142	鹏华弘达混合A	2.2297	2.2897	2.2289	2.2889	0.0008	0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4317	2.2571	0.4319	2.2573	-0.0002	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	000854	鹏华养老产业股票	2.2300	2.2300	2.2280	2.2280	0.0020	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	005632	鹏华量化先锋混合	1.0704	2.2273	1.0723	2.2306	-0.0033	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001515	平安新鑫先锋混合C	2.1170	2.2090	2.1330	2.2250	-0.0160	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	160627	鹏华策略优选混合	2.5040	2.1490	2.4770	2.1270	0.0220	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	002451	平安睿享文娱混合C	1.7630	2.1490	1.7530	2.1390	0.0100	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	160602	鹏华普天债券A	1.3517	2.1418	1.3513	2.1414	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	512690	鹏华中证酒ETF	0.6996	2.0992	0.7000	2.1000	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
38	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1781	2.0731	1.1832	2.0782	-0.0051	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	001380	鹏华弘盛混合C	2.0476	2.0476	2.0477	2.0477	-0.0001	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	700002	平安深证300指数增强	1.9630	2.0430	1.9760	2.0560	-0.0130	-0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	160608	鹏华普天债券B	1.2898	2.0254	1.2894	2.0250	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006100	平安优势产业混合A	1.7423	1.9973	1.7381	1.9931	0.0042	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
43	000345	鹏华丰融定期开放债券	1.3620	1.9570	--	--	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
44	003165	鹏华弘嘉混合A	1.9176	1.9176	1.9246	1.9246	-0.0070	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	700001	平安行业先锋混合	1.6310	1.9110	1.6280	1.9080	0.0030	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	006101	平安优势产业混合C	1.6600	1.9090	1.6561	1.9051	0.0039	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.0523	1.9063	1.0533	1.9073	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	160618	鹏华丰泽债券(LOF)	1.5389	1.9039	1.5379	1.9029	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	003166	鹏华弘嘉混合C	1.8878	1.8878	1.8946	1.8946	-0.0068	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	519127	浦银盛世A	1.6870	1.8870	1.6880	1.8880	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作