每日开放式基金净值一览|共478只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013343 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9369 | 0.9369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 013344 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9248 | 0.9248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 015939 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 015938 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.7537 | 1.7537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 012959 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9176 | 0.9176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012960 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9128 | 0.9128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5131 | 0.5185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5074 | 0.5074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 011557 | 平安稳健养老一年持有A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 012909 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0169 | 1.0169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 24 | 012910 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0101 | 1.0101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9430 | 1.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5776 | 0.9121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.1138 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017755 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4317 | 2.2571 | 0.4319 | 2.2573 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C | 0.5011 | 0.5011 | 0.5075 | 0.5075 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.5025 | 0.5025 | 0.5091 | 0.5091 | -0.0066 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A | 0.5116 | 0.5116 | 0.5182 | 0.5182 | -0.0066 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5132 | 0.5132 | 0.5200 | 0.5200 | -0.0068 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.5244 | 0.5244 | 0.5322 | 0.5322 | -0.0078 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.5303 | 0.5303 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0080 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5467 | 0.5467 | 0.5531 | 0.5531 | -0.0064 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.5471 | 0.5471 | 0.5598 | 0.5598 | -0.0127 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.5510 | 0.5510 | 0.5637 | 0.5637 | -0.0127 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5528 | 0.5528 | 0.5593 | 0.5593 | -0.0065 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.5617 | 0.5617 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.5724 | 0.5724 | 0.5707 | 0.5707 | 0.0017 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5745 | 1.4701 | 0.5901 | 1.4800 | -0.0099 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.5839 | 0.5839 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0108 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.5851 | 0.5851 | 0.5867 | 0.5867 | -0.0016 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5900 | 0.5900 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0017 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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