每日开放式基金净值一览|共1202只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-14 | 2024-06-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016783 | 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5193 | 0.5248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5135 | 0.5135 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5133 | 0.5133 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5192 | 0.5249 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 8 | 015509 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 10 | 020642 | 鹏扬丰利一年定开债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 11 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 012784 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 22 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019707 | 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 24 | 009760 | 鹏扬淳安66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 020275 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 014646 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 014645 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 31 | 017321 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.9184 | 0.9184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | 0.9580 | 1.3340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.5889 | 0.9089 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5892 | 0.9237 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 35 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2321 | 1.2361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 006792 | 鹏华港美互联网美元现汇 | -- | -- | 1.2318 | 1.2361 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -- | -- | 0.9601 | 0.9957 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 010643 | 平安养老2025A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 017337 | 平安养老2025(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 40 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0015 | 1.0015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9897 | 0.9897 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012167 | 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9135 | 0.9135 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 012787 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 015156 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0424 | 1.0424 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 012788 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0483 | 1.0483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 49 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9923 | 0.9923 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
