【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	660015	农银行业轮动混合A	6.3446	6.4446	6.2378	6.3378	0.1068	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	015850	农银行业轮动混合C	6.2971	6.2971	6.1914	6.1914	0.1057	1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000259	农银区间收益混合	4.1253	4.1253	4.0371	4.0371	0.0882	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001606	农银工业4.0混合	3.2894	3.2894	3.2093	3.2093	0.0801	2.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000039	农银高增长混合	3.2533	3.2533	3.1775	3.1775	0.0758	2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000336	农银研究精选混合	3.3018	3.3018	3.2352	3.2352	0.0666	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	320003	诺安先锋混合A	2.3868	4.2703	2.3205	4.2040	0.0663	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012621	诺安先锋混合C	2.3599	2.3599	2.2944	2.2944	0.0655	2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002190	农银新能源混合A	2.2114	2.2114	2.1460	2.1460	0.0654	3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	016494	农银新能源混合C	2.1973	2.1973	2.1324	2.1324	0.0649	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	570008	诺德周期策略混合	2.6750	3.5700	2.6180	3.5130	0.0570	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	000462	农银主题轮动混合A	2.3962	2.3962	2.3396	2.3396	0.0566	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	019485	农银主题轮动混合C	2.3881	2.3881	2.3318	2.3318	0.0563	2.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	320016	诺安多策略混合	1.4650	1.4650	1.4110	1.4110	0.0540	3.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.0228	1.0228	0.9698	0.9698	0.0530	5.47%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
16	020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.0224	1.0224	0.9694	0.9694	0.0530	5.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.7137	1.9438	1.6610	1.8911	0.0527	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.6845	1.9146	1.6327	1.8628	0.0518	3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	202027	南方高端装备混合A	2.0231	2.8781	1.9721	2.8271	0.0510	2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	001743	诺安优选回报混合	1.6090	1.8590	1.5600	1.8100	0.0490	3.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	320022	诺安研究精选股票	1.7100	2.9710	1.6820	2.9220	0.0490	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	005207	南方高端装备混合C	1.9229	2.7589	1.8746	2.7106	0.0483	2.58%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
23	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.0589	3.0589	3.0116	3.0116	0.0473	1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	018926	南方中证电池主题指数发起A	0.9908	0.9908	0.9457	0.9457	0.0451	4.77%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
25	018927	南方中证电池主题指数发起C	0.9896	0.9896	0.9446	0.9446	0.0450	4.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	570001	诺德价值优势混合	2.1760	2.6060	2.1310	2.5610	0.0450	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002067	诺安精选回报混合	1.6490	1.8090	1.6040	1.7640	0.0450	2.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	012847	诺安积极回报混合C	2.1590	2.1590	2.1150	2.1150	0.0440	2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007490	南方信息创新混合A	1.3449	1.3449	1.3017	1.3017	0.0432	3.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.0506	1.0506	1.0082	1.0082	0.0424	4.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.0509	1.0509	1.0085	1.0085	0.0424	4.20%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	007491	南方信息创新混合C	1.2939	1.2939	1.2523	1.2523	0.0416	3.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.3389	1.3389	1.2974	1.2974	0.0415	3.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	588890	南方上证科创板芯片ETF	1.0724	1.0724	1.0310	1.0310	0.0414	4.02%	暂停	暂停	--	--	购买
35	001706	诺安积极回报混合A	2.0390	2.0390	1.9980	1.9980	0.0410	2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005638	农银量化智慧混合	1.8070	1.8070	1.7663	1.7663	0.0407	2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.5065	2.5065	2.4675	2.4675	0.0390	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004341	农银尖端科技混合	1.7532	1.7532	1.7179	1.7179	0.0353	2.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	510500	南方中证500ETF	5.5664	1.7873	5.4584	1.7526	0.0347	1.98%	暂停	暂停	--	--	购买
40	512870	南华中证杭州湾区ETF	1.1140	1.1140	1.0797	1.0797	0.0343	3.18%	暂停	暂停	--	--	购买
41	159948	南方创业板ETF	2.0325	0.9988	1.9636	0.9649	0.0339	3.51%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
42	006025	诺安优化配置混合A	1.2354	1.2354	1.2031	1.2031	0.0323	2.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	019571	诺安优化配置混合C	1.2327	1.2327	1.2005	1.2005	0.0322	2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	320007	诺安成长混合	1.1040	1.5490	1.0720	1.5170	0.0320	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	510290	南方上证380ETF	1.8888	1.8888	1.8578	1.8578	0.0310	1.67%	暂停	暂停	--	--	购买
46	001744	诺安进取回报混合	1.1160	1.1440	1.0850	1.1130	0.0310	2.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9643	0.9643	0.9334	0.9334	0.0309	3.31%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.9646	0.9646	0.9338	0.9338	0.0308	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	660004	农银策略价值混合	3.3139	3.3139	3.2831	3.2831	0.0308	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005901	诺安汇利混合A	1.6399	1.6399	1.6096	1.6096	0.0303	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作