自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.3446 | 6.4446 | 6.2378 | 6.3378 | 0.1068 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.2971 | 6.2971 | 6.1914 | 6.1914 | 0.1057 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2948 | 4.4478 | 1.2857 | 4.4387 | 0.0091 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.3868 | 4.2703 | 2.3205 | 4.2040 | 0.0663 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1253 | 4.1253 | 4.0371 | 4.0371 | 0.0882 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 202101 | 南方宝元债券A | 2.5735 | 4.0355 | 2.5697 | 4.0317 | 0.0038 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 006585 | 南方宝元债券C | 2.4916 | 3.9536 | 2.4880 | 3.9500 | 0.0036 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 2.8840 | 3.9140 | 2.8660 | 3.8960 | 0.0180 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.8043 | 3.7993 | 1.7999 | 3.7949 | 0.0044 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
10 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 2.6750 | 3.5700 | 2.6180 | 3.5130 | 0.0570 | 2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8434 | 3.5331 | 0.8465 | 3.5362 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 202023 | 南方优选成长混合A | 3.4949 | 3.4949 | 3.4857 | 3.4857 | 0.0092 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 006540 | 南方绩优成长混合C | 0.8277 | 3.4794 | 0.8307 | 3.4824 | -0.0030 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.3020 | 3.4220 | 3.2770 | 3.3970 | 0.0250 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0373 | 3.4179 | 1.0303 | 3.4109 | 0.0070 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 202011 | 南方优选价值混合A | 0.8645 | 3.3975 | 0.8631 | 3.3961 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
17 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.8050 | 3.3850 | 2.8360 | 3.4160 | -0.0310 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
18 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.7295 | 3.3295 | 2.7041 | 3.3041 | 0.0254 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 320001 | 诺安平衡混合 | 1.0677 | 3.3277 | 1.0482 | 3.3082 | 0.0195 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.3139 | 3.3139 | 3.2831 | 3.2831 | 0.0308 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.3018 | 3.3018 | 3.2352 | 3.2352 | 0.0666 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005206 | 南方优选成长混合C | 3.2965 | 3.2965 | 3.2881 | 3.2881 | 0.0084 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.2113 | 3.2913 | 3.1931 | 3.2731 | 0.0182 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 3.2894 | 3.2894 | 3.2093 | 3.2093 | 0.0801 | 2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.2730 | 3.2730 | 3.2480 | 3.2480 | 0.0250 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.2533 | 3.2533 | 3.1775 | 3.1775 | 0.0758 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 3.2291 | 3.2291 | 3.2254 | 3.2254 | 0.0037 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.8132 | 3.1752 | 2.8034 | 3.1654 | 0.0098 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6471 | 3.1038 | 1.6335 | 3.0902 | 0.0136 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 3.0974 | 3.0974 | 3.0940 | 3.0940 | 0.0034 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.0589 | 3.0589 | 3.0116 | 3.0116 | 0.0473 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.0300 | 3.0010 | 1.0260 | 2.9970 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1.7100 | 2.9710 | 1.6820 | 2.9220 | 0.0490 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 2.8850 | 2.8850 | 2.8680 | 2.8680 | 0.0170 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 2.8830 | 2.8830 | 2.8650 | 2.8650 | 0.0180 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 202027 | 南方高端装备混合A | 2.0231 | 2.8781 | 1.9721 | 2.8271 | 0.0510 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3519 | 2.8755 | 0.3511 | 2.8738 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
38 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4605 | 2.8550 | 2.4755 | 2.8700 | -0.0150 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005207 | 南方高端装备混合C | 1.9229 | 2.7589 | 1.8746 | 2.7106 | 0.0483 | 2.58% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001528 | 诺安先进制造股票A | 2.7290 | 2.7290 | 2.7150 | 2.7150 | 0.0140 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2.7220 | 2.7220 | 2.7080 | 2.7080 | 0.0140 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 1.6948 | 2.6398 | 1.7057 | 2.6507 | -0.0109 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0228 | 2.6212 | 2.0206 | 2.6188 | 0.0024 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
44 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2.1760 | 2.6060 | 2.1310 | 2.5610 | 0.0450 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 2.6030 | 2.6030 | 2.6010 | 2.6010 | 0.0020 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 1.3206 | 2.5734 | 1.3211 | 2.5739 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 1.3067 | 2.5458 | 1.3072 | 2.5463 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 1.2559 | 2.5259 | 1.2477 | 2.5177 | 0.0082 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 2.5209 | 2.5209 | 2.5168 | 2.5168 | 0.0041 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.5065 | 2.5065 | 2.4675 | 2.4675 | 0.0390 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |