| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健股票 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.919 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.9718 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.9062 | 2.23% |
| 农银红利日结货币B | 0.4894 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 6.09% | 0.81% | 3.29% | 11.26% | 6.90% | -7.37% | -7.23% | -20.19% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
730|4184 | 2987|4336 | 1125|4320 | 1002|4221 | 569|4036 | 763|3736 | 1299|2979 | 486|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 3.2831 | 3.2831 | 1.12% | |
| 2024-04-25 | 3.2466 | 3.2466 | -0.14% | |
| 2024-04-24 | 3.2511 | 3.2511 | 1.05% | |
| 2024-04-23 | 3.2173 | 3.2173 | -0.76% | |
| 2024-04-22 | 3.2419 | 3.2419 | -0.45% |
截至2024-03-31 农银策略价值混合期末总份额为1.50亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 45.00 | 1674.62 | 3.48% |
| 002078 | 太阳纸业 | 113.00 | 1649.79 | 3.43% |
| 600900 | 长江电力 | 55.00 | 1380.87 | 2.87% |
| 688596 | 正帆科技 | 35.00 | 1362.70 | 2.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27.00 | 1267.03 | 2.64% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.00 | 1242.56 | 2.59% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1157.97 | 2.41% |
| 601899 | 紫金矿业 | 68.00 | 1147.29 | 2.39% |
| 600989 | 宝丰能源 | 69.00 | 1137.14 | 2.37% |
| 002415 | 海康威视 | 35.00 | 1136.21 | 2.36% |
