自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.1823 | 1.1318 | 2.1357 | 1.1077 | 0.0241 | 2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4147 | 1.4147 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0233 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4144 | 1.4144 | 1.3911 | 1.3911 | 0.0233 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3984 | 1.3984 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0230 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3284 | 1.4284 | 1.3054 | 1.4054 | 0.0230 | 1.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3764 | 1.3764 | 1.3537 | 1.3537 | 0.0227 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7565 | 0.7565 | 0.7372 | 0.7372 | 0.0193 | 2.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7545 | 0.7545 | 0.7362 | 0.7362 | 0.0183 | 2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.7359 | 0.7359 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0179 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5394 | 0.5394 | 0.5219 | 0.5219 | 0.0175 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5393 | 0.5393 | 0.5219 | 0.5219 | 0.0174 | 3.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8942 | 0.8942 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0173 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8942 | 0.8942 | 0.8769 | 0.8769 | 0.0173 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5250 | 0.5250 | 0.5081 | 0.5081 | 0.0169 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5250 | 0.5250 | 0.5081 | 0.5081 | 0.0169 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8723 | 0.8723 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0168 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.5033 | 0.5033 | 0.4866 | 0.4866 | 0.0167 | 3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.6535 | 1.3802 | 5.6011 | 1.3674 | 0.0128 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2650 | 1.2650 | 1.2530 | 1.2530 | 0.0120 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2510 | 1.2510 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0120 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8514 | 0.8514 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0071 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8454 | 0.8454 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0070 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7633 | 0.7633 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0067 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.6444 | 1.6089 | 3.6302 | 1.6026 | 0.0063 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.8111 | 0.8111 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0062 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8035 | 0.8035 | 0.0062 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.6003 | 1.7603 | 1.5944 | 1.7544 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.6002 | 1.7602 | 1.5943 | 1.7543 | 0.0059 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5743 | 1.7343 | 1.5685 | 1.7285 | 0.0058 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9982 | 0.9982 | 0.9924 | 0.9924 | 0.0058 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9738 | 0.9738 | 0.0057 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3736 | 1.3736 | 1.3684 | 1.3684 | 0.0052 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.3116 | 1.3116 | 1.3065 | 1.3065 | 0.0051 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.6060 | 1.6060 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005152 | 农银沪深300指数C | 1.3421 | 1.3421 | 1.3371 | 1.3371 | 0.0050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8952 | 0.8952 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0050 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.6310 | 1.7510 | 1.6260 | 1.7460 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8808 | 0.8808 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.9031 | 0.9031 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0048 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.4044 | 1.4044 | 1.3998 | 1.3998 | 0.0046 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.4044 | 1.4384 | 1.3999 | 1.4338 | 0.0046 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.8838 | 0.8838 | 0.8793 | 0.8793 | 0.0045 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3859 | 1.3859 | 1.3814 | 1.3814 | 0.0045 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0040 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.9172 | 0.9172 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0040 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.8743 | 0.8743 | 0.8704 | 0.8704 | 0.0039 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6875 | 1.7075 | 1.6838 | 1.7038 | 0.0037 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6434 | 1.6634 | 1.6398 | 1.6598 | 0.0036 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.3154 | 1.7901 | 1.3118 | 1.7865 | 0.0036 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2834 | 1.7579 | 1.2799 | 1.7544 | 0.0035 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |