| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.417 | 3.13% |
| 诺安油气能源(QDI… | 0.986 | 1.86% |
| 诺安策略精选股票 | 1.3542 | 1.30% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.1673 | 1.04% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.1511 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 0.8697 | 2.19% |
| 诺安理财宝货币A | 0.8253 | 2.03% |
| 诺安理财宝货币B | 0.805 | 1.95% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5022 | 1.86% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4391 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.28% | -0.59% | -4.01% | -13.72% | -8.98% | -7.24% | -15.99% | -25.45% |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -10.47% | 0.34% | -2.96% | -9.05% | -10.28% | -13.20% | -21.02% | -30.03% |
| 同类排名[混合型] |
807|2264 | 1985|2305 | 1510|2302 | 1857|2295 | 1003|2274 | 695|2228 | 822|2106 | 756|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 2.0431 | 2.0431 | 0.31% | |
| 2024-09-18 | 2.0367 | 2.0367 | -0.34% | |
| 2024-09-13 | 2.0437 | 2.0437 | -0.56% | |
| 2024-09-12 | 2.0552 | 2.0552 | -0.44% | |
| 2024-09-11 | 2.0642 | 2.0642 | 0.15% |
截至2024-06-30 诺安安鑫混合期末总份额为0.64亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300910 | 瑞丰新材 | 21.00 | 928.04 | 6.34% |
| 300677 | 英科医疗 | 31.00 | 849.34 | 5.80% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 808.73 | 5.52% |
| 603325 | 博隆技术 | 10.00 | 742.82 | 5.07% |
| 300547 | 川环科技 | 45.00 | 738.37 | 5.04% |
| 300773 | 拉卡拉 | 56.00 | 707.89 | 4.83% |
| 002533 | 金杯电工 | 70.00 | 706.25 | 4.82% |
| 600398 | 海澜之家 | 72.00 | 673.13 | 4.60% |
| 600861 | 北京人力 | 37.00 | 604.00 | 4.12% |
| 600887 | 伊利股份 | 20.00 | 516.80 | 3.53% |
