| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.1286 | 1.55% |
| 诺安优化配置混合C | 1.124 | 1.54% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9692 | 1.37% |
| 诺安价值增长混合 | 1.5786 | 1.15% |
| 诺安新经济股票 | 1.201 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安理财宝货币C | 1.0943 | 1.98% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5107 | 1.86% |
| 诺安理财宝货币A | 1.0504 | 1.81% |
| 诺安理财宝货币B | 1.0277 | 1.73% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4473 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.57% | -1.33% | -4.28% | -14.90% | -9.85% | -8.11% | -16.43% | -25.69% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
817|2264 | 1771|2305 | 1461|2302 | 1866|2292 | 981|2274 | 729|2227 | 811|2106 | 756|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 2.0367 | 2.0367 | -0.34% | |
| 2024-09-13 | 2.0437 | 2.0437 | -0.56% | |
| 2024-09-12 | 2.0552 | 2.0552 | -0.44% | |
| 2024-09-11 | 2.0642 | 2.0642 | 0.15% | |
| 2024-09-10 | 2.0612 | 2.0612 | -0.04% |
截至2024-06-30 诺安安鑫混合期末总份额为0.64亿份，相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300910 | 瑞丰新材 | 21.00 | 928.04 | 6.34% |
| 300677 | 英科医疗 | 31.00 | 849.34 | 5.80% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 808.73 | 5.52% |
| 603325 | 博隆技术 | 10.00 | 742.82 | 5.07% |
| 300547 | 川环科技 | 45.00 | 738.37 | 5.04% |
| 300773 | 拉卡拉 | 56.00 | 707.89 | 4.83% |
| 002533 | 金杯电工 | 70.00 | 706.25 | 4.82% |
| 600398 | 海澜之家 | 72.00 | 673.13 | 4.60% |
| 600861 | 北京人力 | 37.00 | 604.00 | 4.12% |
| 600887 | 伊利股份 | 20.00 | 516.80 | 3.53% |
