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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安安鑫混合 (002291)
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诺安安鑫混合

002291
基金类型:混合型|中高风险     成立日期:2016-02-16     基金规模:0.64亿份     基金经理: 赵森 
基金全称:诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.59%
  • 近一月增长率
    -4.01%
  • 近一季增长率
    -13.72%
  • 近半年增长率
    -8.98%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
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阶段涨幅 -5.28% -0.59% -4.01% -13.72% -8.98% -7.24% -15.99% -25.45%
沪深300 -5.62% 0.74% -4.79% -9.86% -11.31% -14.26% -18.63% -33.72%
同类平均
[混合型]
-10.47% 0.34% -2.96% -9.05% -10.28% -13.20% -21.02% -30.03%
同类排名
[混合型]
807|2264 1985|2305 1510|2302 1857|2295 1003|2274 695|2228 822|2106 756|1950
四分位排名
[混合型]

中上

落后

中下

落后

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-09-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-09-19 2.0431 2.0431 0.31%
2024-09-18 2.0367 2.0367 -0.34%
2024-09-13 2.0437 2.0437 -0.56%
2024-09-12 2.0552 2.0552 -0.44%
2024-09-11 2.0642 2.0642 0.15%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>诺安安鑫混合(002291)基金经理
赵森:赵森先生:中国国籍,研究生、硕士研究生,曾任职于华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司,从事行业研究工作。2015年5月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。2022年7月23日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年8月17日担任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:49.67%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2024-06-30 诺安安鑫混合期末总份额为0.64亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.19亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
300910 瑞丰新材 21.00 928.04 6.34%
300677 英科医疗 31.00 849.34 5.80%
300760 迈瑞医疗 2.00 808.73 5.52%
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600887 伊利股份 20.00 516.80 3.53%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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