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1	660109	农银增强收益债券C	1.7075	1.7785	1.6997	1.7707	0.0078	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	660102	农银恒久增利债券C	1.1910	1.7508	1.1906	1.7504	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	660016	农银金聚债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	660015	农银行业轮动混合A	6.3446	6.4446	6.2378	6.3378	0.1068	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	660012	农银消费主题混合A	3.2113	3.2913	3.1931	3.2731	0.0182	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	660011	农银中证500指数	1.3952	1.3952	1.3700	1.3700	0.0252	1.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	660010	农银策略精选混合	1.4185	1.4185	1.4274	1.4274	-0.0089	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	660009	农银增强收益债券A	1.7827	1.8537	1.7745	1.8455	0.0082	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	660008	农银沪深300指数A	1.3658	1.3658	1.3515	1.3515	0.0143	1.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	660006	农银大盘蓝筹混合	1.1908	1.1908	1.1797	1.1797	0.0111	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	660005	农银中小盘混合	2.8132	3.1752	2.8034	3.1654	0.0098	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	660004	农银策略价值混合	3.3139	3.3139	3.2831	3.2831	0.0308	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	660003	农银平衡双利混合	1.6471	3.1038	1.6335	3.0902	0.0136	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	660002	农银恒久增利债券A	1.2124	1.8681	1.2120	1.8677	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	660001	农银行业成长混合	2.7295	3.3295	2.7041	3.3041	0.0254	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	588900	南方上证科创板100ETF	0.8292	0.8292	0.8023	0.8023	0.0269	3.35%	暂停	暂停	--	--	购买
17	588890	南方上证科创板芯片ETF	1.0724	1.0724	1.0310	1.0310	0.0414	4.02%	暂停	暂停	--	--	购买
18	588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	0.7760	0.7760	0.7550	0.7550	0.0210	2.78%	暂停	暂停	--	--	购买
19	588160	南方上证科创板新材料ETF	0.5351	0.5351	0.5059	0.5059	0.0292	5.77%	暂停	暂停	--	--	购买
20	588150	南方上证科创板50成份ETF	0.5441	0.5441	0.5273	0.5273	0.0168	3.19%	暂停	暂停	--	--	购买
21	573003	诺德增强收益债券	1.0050	1.1700	1.0060	1.1710	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	571002	诺德灵活配置混合	1.2559	2.5259	1.2477	2.5177	0.0082	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	570008	诺德周期策略混合	2.6750	3.5700	2.6180	3.5130	0.0570	2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	570007	诺德优选30混合	0.5340	0.5340	0.5320	0.5320	0.0020	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	570006	诺德中小盘混合	0.8180	1.7480	0.8120	1.7420	0.0060	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	570005	诺德成长优势混合	1.0300	3.0010	1.0260	2.9970	0.0040	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	570001	诺德价值优势混合	2.1760	2.6060	2.1310	2.5610	0.0450	2.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	560580	南方中证全指电力公用事业ETF	1.0348	1.0348	1.0365	1.0365	-0.0017	-0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
29	560180	南方沪深300ESG基准ETF	0.9126	0.9126	0.9029	0.9029	0.0097	1.07%	暂停	暂停	--	--	购买
30	560170	南方中证国新央企科技引领ETF	0.7625	0.7625	0.7525	0.7525	0.0100	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
31	560100	南方中证500增强策略ETF	0.9082	0.9082	0.8948	0.8948	0.0134	1.50%	暂停	暂停	--	--	购买
32	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5114	1.5114	1.5375	1.5375	-0.0261	-1.70%	暂停	暂停	--	--	购买
33	517160	南方中证长江保护主题ETF	0.6499	0.6499	0.6367	0.6367	0.0132	2.07%	暂停	暂停	--	--	购买
34	516160	南方中证新能源ETF	0.6115	0.6115	0.5864	0.5864	0.0251	4.28%	暂停	暂停	--	--	购买
35	515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.3443	1.5943	1.3500	1.6000	-0.0057	-0.42%	暂停	暂停	--	--	购买
36	513800	南方顶峰TOPIX(ETF-QDII)	1.3228	1.3228	1.3427	1.3427	-0.0199	-1.48%	暂停	暂停	--	--	购买
37	513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.3047	1.3047	--	--	暂停	暂停	--	--	购买
38	513600	南方恒指ETF	1.9814	1.0276	1.9718	1.0227	0.0049	0.49%	暂停	暂停	--	--	购买
39	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.8824	0.8824	0.8696	0.8696	0.0128	1.47%	暂停	暂停	--	--	购买
40	512870	南华中证杭州湾区ETF	1.1140	1.1140	1.0797	1.0797	0.0343	3.18%	暂停	暂停	--	--	购买
41	512700	南方中证银行ETF	1.2819	1.3819	1.2689	1.3689	0.0130	1.02%	暂停	暂停	--	--	购买
42	512400	南方中证申万有色金属ETF	1.0786	1.0786	1.0838	1.0838	-0.0052	-0.48%	暂停	暂停	--	--	购买
43	512330	南方中证500信息技术ETF	0.7695	0.7695	0.7464	0.7464	0.0231	3.09%	暂停	暂停	--	--	购买
44	512200	南方中证房地产ETF	0.4713	0.4713	0.4433	0.4433	0.0280	6.32%	暂停	暂停	--	--	购买
45	512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.0868	1.3768	1.0737	1.3637	0.0131	1.22%	暂停	暂停	--	--	购买
46	512100	南方中证1000ETF	2.2288	0.8147	2.1769	0.7958	0.0189	2.38%	暂停	暂停	--	--	购买
47	510500	南方中证500ETF	5.5664	1.7873	5.4584	1.7526	0.0347	1.98%	暂停	暂停	--	--	购买
48	510290	南方上证380ETF	1.8888	1.8888	1.8578	1.8578	0.0310	1.67%	暂停	暂停	--	--	购买
49	506000	南方科创板3年定开混合	0.5909	0.6259	0.5738	0.6088	0.0171	2.98%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
50	501302	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	0.8157	0.8157	0.8119	0.8119	0.0038	0.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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