自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0260 | 5.7210 | 1.0190 | 5.7140 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9141 | 3.9731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 3.8212 | 3.8212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3.0470 | 3.7350 | 3.0310 | 3.7190 | 0.0160 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.2450 | 3.6030 | 1.2220 | 3.5720 | 0.0310 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.5098 | 3.5437 | 1.4887 | 3.5226 | 0.0211 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9750 | 3.5200 | 0.9650 | 3.5100 | 0.0100 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
8 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7960 | 3.5570 | 0.7740 | 3.4740 | 0.0830 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.2227 | 3.3727 | 3.2082 | 3.3582 | 0.0145 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 050004 | 博时精选混合A | 1.3623 | 3.2131 | 1.3330 | 3.1838 | 0.0293 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.1873 | 3.1873 | 3.1729 | 3.1729 | 0.0144 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.0240 | 3.1390 | 3.0090 | 3.1240 | 0.0150 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 050111 | 博时信用债券C | 2.9060 | 3.0030 | 2.8910 | 2.9880 | 0.0150 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 2.9250 | 2.9250 | 2.9110 | 2.9110 | 0.0140 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.5260 | 2.9660 | 2.4460 | 2.8860 | 0.0800 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8660 | 2.7390 | 0.8610 | 2.7340 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.3081 | 2.7181 | 1.3136 | 2.7236 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.3031 | 2.6994 | 1.3085 | 2.7048 | -0.0054 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 000652 | 博时裕隆混合A | 3.0740 | 2.6630 | 3.0470 | 2.6400 | 0.0230 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.6430 | 2.6480 | 0.6320 | 2.6240 | 0.0240 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.4390 | 2.5780 | 2.4120 | 2.5510 | 0.0270 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7056 | 2.5716 | 0.6827 | 2.5487 | 0.0229 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2.5400 | 2.5660 | 2.5210 | 2.5470 | 0.0190 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 2.5500 | 0.4368 | 2.5197 | 0.0303 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2.4200 | 2.4200 | 2.4020 | 2.4020 | 0.0180 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2.2340 | 2.4010 | 2.2130 | 2.3790 | 0.0220 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 2.4570 | 2.4570 | 2.3610 | 2.3610 | 0.0960 | 4.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000219 | 博时裕益混合 | 2.0630 | 2.3150 | 2.0610 | 2.3130 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.1334 | 2.3466 | 1.0970 | 2.3070 | 0.0396 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3137 | 2.2837 | 1.3167 | 2.2867 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7780 | 2.2690 | 0.7700 | 2.2610 | 0.0080 | 1.04% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
32 | 050022 | 博时回报混合 | 1.4070 | 2.2789 | 1.3661 | 2.2380 | 0.0409 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 0.6662 | 2.2332 | 0.6446 | 2.2116 | 0.0216 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3035 | 2.1975 | 1.3065 | 2.2005 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 002142 | 博时外延增长混合 | 1.7340 | 2.1570 | 1.7240 | 2.1470 | 0.0100 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3680 | 2.0932 | 1.3687 | 2.0939 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9869 | 2.0619 | 1.9840 | 2.0590 | 0.0029 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 2.1060 | 2.1060 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0790 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2.0520 | 2.0520 | 2.0249 | 2.0249 | 0.0271 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7388 | 2.0388 | 0.7111 | 2.0111 | 0.0277 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 2.0812 | 1.9854 | 1.9854 | 0.0958 | 4.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.2697 | 1.9847 | 1.2703 | 1.9853 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.9220 | 1.9940 | 1.8990 | 1.9710 | 0.0230 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.8920 | 1.9570 | 1.8790 | 1.9440 | 0.0130 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.9554 | 1.9554 | 1.9431 | 1.9431 | 0.0123 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.6560 | 1.9680 | 1.6260 | 1.9380 | 0.0300 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.8780 | 1.9430 | 1.8650 | 1.9300 | 0.0130 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 1.9886 | 1.8970 | 1.8970 | 0.0916 | 4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5450 | 1.8900 | 1.5220 | 1.8670 | 0.0230 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8890 | 1.8890 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0230 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |