自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501082 | 博时科创主题灵活配置混合A | 1.4244 | 1.4244 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0420 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.2697 | 1.9847 | 1.2703 | 1.9853 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5450 | 1.8900 | 1.5220 | 1.8670 | 0.0230 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.1334 | 2.3466 | 1.0970 | 2.3070 | 0.0396 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3680 | 2.0932 | 1.3687 | 2.0939 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 0.7056 | 2.5716 | 0.6827 | 2.5487 | 0.0229 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.7388 | 2.0388 | 0.7111 | 2.0111 | 0.0277 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.4543 | 2.5500 | 0.4368 | 2.5197 | 0.0303 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 1.2450 | 3.6030 | 1.2220 | 3.5720 | 0.0310 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 1.3098 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0301 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.0614 | 1.3835 | 1.0458 | 1.3679 | 0.0156 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7620 | 1.7620 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0230 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.3472 | 1.5161 | 1.3664 | 1.5377 | -0.0216 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.0942 | 0.7574 | 1.0358 | 0.7169 | 0.0405 | 5.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.7139 | 1.8139 | 1.7114 | 1.8114 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9869 | 2.0619 | 1.9840 | 2.0590 | 0.0029 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2.2340 | 2.4010 | 2.2130 | 2.3790 | 0.0220 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0260 | 5.7210 | 1.0190 | 5.7140 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7780 | 2.2690 | 0.7700 | 2.2610 | 0.0080 | 1.04% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
20 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.3634 | 1.6064 | 1.3530 | 1.5960 | 0.0104 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.6270 | 1.6310 | 1.6020 | 1.6060 | 0.0250 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1.3816 | 1.5316 | 1.3788 | 1.5288 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 050111 | 博时信用债券C | 2.9060 | 3.0030 | 2.8910 | 2.9880 | 0.0150 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.3137 | 2.2837 | 1.3167 | 2.2867 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3861 | 1.5286 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.1319 | 1.6547 | 1.1340 | 1.6568 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 050026 | 博时医疗保健混合A | 2.4390 | 2.5780 | 2.4120 | 2.5510 | 0.0270 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 3.9141 | 3.9731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.2465 | 1.2465 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0170 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.4341 | 1.6871 | 1.4232 | 1.6762 | 0.0109 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 050022 | 博时回报混合 | 1.4070 | 2.2789 | 1.3661 | 2.2380 | 0.0409 | 2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.5874 | 1.5874 | 1.5390 | 1.5390 | 0.0484 | 3.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -- | -- | 0.4590 | 0.4590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.6920 | 1.6970 | 1.6660 | 1.6710 | 0.0260 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0310 | 2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.4123 | 1.5803 | 1.4095 | 1.5775 | 0.0028 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -- | -- | 0.8090 | 0.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
38 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1.9220 | 1.9940 | 1.8990 | 1.9710 | 0.0230 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9894 | 0.9894 | 0.9765 | 0.9765 | 0.0129 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 050012 | 博时策略混合 | 1.0320 | 1.3010 | 0.9990 | 1.2680 | 0.0330 | 3.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.0240 | 3.1390 | 3.0090 | 3.1240 | 0.0150 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 050010 | 博时特许价值混合A | 2.5260 | 2.9660 | 2.4460 | 2.8860 | 0.0800 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.7960 | 3.5570 | 0.7740 | 3.4740 | 0.0830 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 0.6430 | 2.6480 | 0.6320 | 2.6240 | 0.0240 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.8660 | 2.7390 | 0.8610 | 2.7340 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.3035 | 2.1975 | 1.3065 | 2.2005 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 050004 | 博时精选混合A | 1.3623 | 3.2131 | 1.3330 | 3.1838 | 0.0293 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.5098 | 3.5437 | 1.4887 | 3.5226 | 0.0211 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.9750 | 3.5200 | 0.9650 | 3.5100 | 0.0100 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
50 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 1.0487 | 1.0487 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |