自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9192 | 0.9192 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0236 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9228 | 0.9228 | 0.8991 | 0.8991 | 0.0237 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4960 | 1.8220 | 1.4740 | 1.8000 | 0.0220 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.5450 | 1.8900 | 1.5220 | 1.8670 | 0.0230 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0134 | 1.0134 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.1334 | 2.3466 | 1.0970 | 2.3070 | 0.0396 | 3.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015389 | 宝盈转型动力混合C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9509 | 0.9509 | 0.0446 | 4.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001075 | 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 1.0053 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0450 | 4.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.2697 | 1.9847 | 1.2703 | 1.9853 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.3680 | 2.0932 | 1.3687 | 2.0939 | -0.0007 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 0.7535 | 0.7535 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0240 | 3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 0.7627 | 0.7627 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0243 | 3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 0.5017 | 0.5017 | 0.4915 | 0.4915 | 0.0102 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 0.5081 | 0.5081 | 0.4978 | 0.4978 | 0.0103 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0809 | 1.0809 | 1.0816 | 1.0816 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0826 | 1.1346 | 1.0840 | 1.1360 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1119 | 1.1639 | 1.1133 | 1.1653 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 012771 | 宝盈优势产业混合C | 3.1873 | 3.1873 | 3.1729 | 3.1729 | 0.0144 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.2227 | 3.3727 | 3.2082 | 3.3582 | 0.0145 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 1.0487 | 1.0487 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 1.0490 | 1.2396 | 1.0500 | 1.2406 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0382 | 1.0907 | 1.0404 | 1.0929 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0359 | 1.0884 | 1.0381 | 1.0906 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
27 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.5930 | 1.5930 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0360 | 2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.5960 | 1.6720 | 1.5600 | 1.6360 | 0.0360 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.3144 | 1.3144 | 1.2797 | 1.2797 | 0.0347 | 2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.3422 | 1.3422 | 1.3067 | 1.3067 | 0.0355 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.0207 | 1.1607 | 1.0207 | 1.1607 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 1.0358 | 1.1758 | 1.0358 | 1.1758 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 012815 | 宝盈新兴产业混合C | 0.7829 | 0.7829 | 0.7779 | 0.7779 | 0.0050 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.7961 | 0.7961 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0051 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.1504 | 1.3038 | 1.1504 | 1.3038 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1664 | 1.3200 | 1.1664 | 1.3200 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.7720 | 1.7720 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0190 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1123 | 1.1123 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.8390 | 1.8390 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0200 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1316 | 1.4576 | 1.1322 | 1.4582 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 009966 | 宝盈祥琪混合C | 0.9224 | 0.9224 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0049 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009965 | 宝盈祥琪混合A | 0.9282 | 0.9282 | 0.9232 | 0.9232 | 0.0050 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 0.8972 | 0.8972 | 0.8982 | 0.8982 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 0.9071 | 0.9071 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 0.5276 | 0.5276 | 0.5173 | 0.5173 | 0.0103 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 0.5327 | 0.5327 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0105 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 0.9447 | 0.9447 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 0.9578 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1294 | 1.1294 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |