【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000778	鹏华先进制造股票	2.9320	2.9320	2.9010	2.9010	0.0310	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	159647	鹏华中证中药ETF	1.0728	1.0728	1.0631	1.0631	0.0097	0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
3	016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.9142	0.9142	0.9064	0.9064	0.0078	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.9169	0.9169	0.9091	0.9091	0.0078	0.86%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
5	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2490	1.2490	1.2420	1.2420	0.0070	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	512730	鹏华中证银行ETF	1.2495	1.2495	1.2437	1.2437	0.0058	0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
7	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.0136	1.0136	1.0092	1.0092	0.0044	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9613	0.9613	0.9572	0.9572	0.0041	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0418	1.1692	1.0373	1.1647	0.0045	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9726	0.9726	0.9685	0.9685	0.0041	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.1303	1.1803	1.1264	1.1764	0.0039	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.3141	1.3141	1.3096	1.3096	0.0045	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.0546	1.0546	1.0510	1.0510	0.0036	0.34%	暂停	暂停	--	--	购买
14	004403	平安股息精选沪港深股票A	1.3487	1.3487	1.3450	1.3450	0.0037	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	512390	平安MSCI中国A股低波动ETF	1.2108	1.3578	1.2074	1.3544	0.0034	0.28%	暂停	暂停	--	--	购买
16	004404	平安股息精选沪港深股票C	1.2690	1.2690	1.2656	1.2656	0.0034	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6563	0.6563	0.6547	0.6547	0.0016	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
18	159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6286	0.6286	0.6271	0.6271	0.0015	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
19	000780	鹏华医疗保健股票	1.7730	1.7730	1.7690	1.7690	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000854	鹏华养老产业股票	2.2300	2.2300	2.2280	2.2280	0.0020	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	103.6915	1.0369	103.6036	1.0360	0.0009	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
22	001230	鹏华医药科技股票A	1.1043	1.1043	1.1034	1.1034	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	017900	鹏华医药科技股票C	0.9320	0.9320	0.9313	0.9313	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.2526	1.2526	1.2519	1.2519	0.0007	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9097	0.9097	0.9092	0.9092	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021183	平安中证A50ETF联接A	1.0042	1.0042	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
27	021184	平安中证A50ETF联接C	1.0042	1.0042	--	--	0.0005	0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
28	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0628	1.0628	1.0624	1.0624	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
32	560500	鹏扬中证500质量成长ETF	0.9008	0.9008	0.9007	0.9007	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
33	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.5568	1.5568	1.5566	1.5566	0.0002	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.5882	1.5882	1.5880	1.5880	0.0002	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5983	0.5983	0.5983	0.5983	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9999	0.9999	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
37	160635	鹏华中证医药卫生(LOF)A	0.8971	0.8146	0.8972	0.8147	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.4809	1.4809	1.4810	1.4810	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
39	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9827	0.9827	0.9828	0.9828	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9829	0.9829	0.9830	0.9830	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	159306	平安中证汽车零部件主题ETF	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
42	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9998	0.9998	--	--	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
43	008134	鹏华优选价值股票A	1.1958	1.3123	1.1961	1.3126	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	020258	鹏华优选价值股票C	1.1225	1.1225	1.1228	1.1228	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.7128	0.7928	0.7130	0.7930	-0.0002	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0011	1.0011	--	--	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
47	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0011	1.0011	--	--	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4317	2.2571	0.4319	2.2573	-0.0002	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	512690	鹏华中证酒ETF	0.6996	2.0992	0.7000	2.1000	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
50	159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.6962	0.7862	0.6966	0.7866	-0.0004	-0.06%	暂停	暂停	--	--	购买

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