【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0583	1.1333	1.0560	1.1310	0.0023	0.22%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0579	1.0579	1.0557	1.0557	0.0022	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009899	上银内需增长股票A	0.8094	0.8094	0.8078	0.8078	0.0016	0.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	015754	上银内需增长股票C	0.8002	0.8002	0.7986	0.7986	0.0016	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.4834	1.4834	1.4806	1.4806	0.0028	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4999	1.4999	1.4970	1.4970	0.0029	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0738	1.1351	1.0729	1.1342	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
8	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6381	0.6381	0.6377	0.6377	0.0004	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.6421	1.0438	0.6418	1.0433	0.0005	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0306	1.0306	1.0303	1.0303	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0238	1.0238	1.0236	1.0236	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0003	1.0003	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
14	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0003	1.0003	--	--	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
15	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0175	1.0175	1.0174	1.0174	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020237	施罗德中国动力股票C	0.9991	0.9991	--	--	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	020236	施罗德中国动力股票A	0.9991	0.9991	--	--	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
18	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0426	1.8243	1.0441	1.8258	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0210	1.1460	1.0225	1.1475	-0.0015	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.0124	1.0124	1.0139	1.0139	-0.0015	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
21	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.5249	1.5249	1.5276	1.5276	-0.0027	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.4386	1.4386	1.4412	1.4412	-0.0026	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	510210	上证综指ETF	0.7570	1.5950	0.7590	1.5980	-0.0030	-0.26%	暂停	暂停	--	--	购买
24	510030	上证180价值ETF	0.8490	2.3250	0.8520	2.3330	-0.0080	-0.35%	暂停	暂停	--	--	购买
25	510600	申万菱信上证50ETF	3.0836	1.2564	3.0961	1.2615	-0.0051	-0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
26	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.6482	1.7362	1.6552	1.7432	-0.0070	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.4735	1.4735	1.4798	1.4798	-0.0063	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.8938	0.8938	0.8977	0.8977	-0.0039	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.8987	0.8987	0.9026	0.9026	-0.0039	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.8525	0.8525	0.8567	0.8567	-0.0042	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.7093	0.7093	0.7129	0.7129	-0.0036	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.8585	0.8585	0.8628	0.8628	-0.0043	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.7121	0.7121	0.7158	0.7158	-0.0037	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	510650	上证金融地产发起式ETF	2.0988	2.0988	2.1099	2.1099	-0.0111	-0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
35	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.6603	0.6603	0.6639	0.6639	-0.0036	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.6199	0.6199	0.6234	0.6234	-0.0035	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.2642	1.2642	1.2716	1.2716	-0.0074	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.2812	1.2812	1.2887	1.2887	-0.0075	-0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.3794	1.3794	1.3880	1.3880	-0.0086	-0.62%	暂停	暂停	--	--	购买
40	009614	上银中证500指数增强型C	0.9312	0.9312	0.9370	0.9370	-0.0058	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009613	上银中证500指数增强型A	0.9418	0.9418	0.9478	0.9478	-0.0060	-0.63%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	012211	申万菱信智能汽车C	0.6333	0.6333	0.6374	0.6374	-0.0041	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012210	申万菱信智能汽车A	0.6406	0.6406	0.6447	0.6447	-0.0041	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.7337	3.5262	2.7515	3.5440	-0.0178	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.1630	1.1630	1.1706	1.1706	-0.0076	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.6842	1.6842	1.6961	1.6961	-0.0119	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.7062	2.7898	1.7183	2.8019	-0.0121	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	017067	申万菱信中证1000指数增强A	0.8803	0.8803	0.8867	0.8867	-0.0064	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5195	0.5195	0.5233	0.5233	-0.0038	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017068	申万菱信中证1000指数增强C	0.8760	0.8760	0.8824	0.8824	-0.0064	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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