【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010434	红土创新医疗保健股票	1.0705	1.0705	1.0539	1.0539	0.0166	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	159930	汇添富中证能源ETF	1.4761	1.4761	1.4608	1.4608	0.0153	1.05%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
3	007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1193	1.1193	1.1086	1.1086	0.0107	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1479	1.1479	1.1370	1.1370	0.0109	0.96%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	560080	汇添富中证中药ETF	1.1642	1.1642	1.1536	1.1536	0.0106	0.92%	暂停	暂停	--	--	购买
6	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.1834	1.1834	1.1731	1.1731	0.0103	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	517880	华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF	0.8420	0.8420	0.8347	0.8347	0.0073	0.87%	暂停	暂停	--	--	购买
8	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.2123	1.2123	1.2018	1.2018	0.0105	0.87%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.1377	1.1377	1.1280	1.1280	0.0097	0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
10	000867	华宝品质生活股票	1.5460	1.5960	1.5340	1.5840	0.0120	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7554	1.7484	0.7497	1.7427	0.0057	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008928	宏利消费红利指数A	1.5372	1.5372	1.5262	1.5262	0.0110	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	008929	宏利消费红利指数C	1.5216	1.5216	1.5108	1.5108	0.0108	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.1894	1.1894	1.1811	1.1811	0.0083	0.70%	暂停	暂停	--	--	购买
15	562550	华夏中证绿色电力ETF	1.0726	1.0726	1.0653	1.0653	0.0073	0.69%	暂停	暂停	--	--	购买
16	016283	华泰柏瑞积极优选股票C	1.0310	1.0310	1.0240	1.0240	0.0070	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001097	华泰柏瑞积极优选股票A	1.0420	1.0420	1.0350	1.0350	0.0070	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0370	1.0370	1.0304	1.0304	0.0066	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0390	1.0390	1.0324	1.0324	0.0066	0.64%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
20	018173	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	1.0703	1.0703	1.0636	1.0636	0.0067	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018172	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	1.0729	1.0729	1.0662	1.0662	0.0067	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0694	1.0694	1.0630	1.0630	0.0064	0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0652	1.0652	1.0588	1.0588	0.0064	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	162208	宏利首选企业股票A	1.5643	2.7426	1.5553	2.7336	0.0090	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7524	0.7524	0.7481	0.7481	0.0043	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7563	0.7563	0.7520	0.7520	0.0043	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	017289	宏利首选企业股票C	1.5573	1.5573	1.5484	1.5484	0.0089	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9356	0.9356	0.9303	0.9303	0.0053	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9607	0.9607	0.9553	0.9553	0.0054	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	011424	汇添富外延增长主题股票C	1.5990	1.5990	1.5900	1.5900	0.0090	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000925	汇添富外延增长主题股票A	1.6250	1.6250	1.6160	1.6160	0.0090	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	512820	汇添富中证银行ETF	1.2309	1.2309	1.2252	1.2252	0.0057	0.47%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
33	516210	华安中证银行ETF	1.0356	1.0356	1.0309	1.0309	0.0047	0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
34	512800	华宝中证银行ETF	1.2162	1.2162	1.2106	1.2106	0.0056	0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
35	515020	华夏中证银行ETF	1.2804	1.2804	1.2746	1.2746	0.0058	0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
36	510630	华夏消费ETF	0.9975	3.9900	0.9930	3.9720	0.0180	0.45%	暂停	暂停	--	--	购买
37	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1137	1.1137	1.1088	1.1088	0.0049	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1088	1.1088	1.1040	1.1040	0.0048	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	240019	华宝银行ETF联接A	1.2317	1.7965	1.2264	1.7912	0.0053	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	006697	华宝银行ETF联接C	1.2147	1.2147	1.2095	1.2095	0.0052	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2366	1.2366	1.2313	1.2313	0.0053	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2204	1.2204	1.2152	1.2152	0.0052	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	159547	华夏中证红利低波动ETF	1.0723	1.0723	1.0678	1.0678	0.0045	0.42%	暂停	暂停	--	--	购买
44	512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.0399	2.0798	1.0355	2.0710	0.0088	0.42%	暂停	暂停	--	--	购买
45	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0177	1.1717	1.0135	1.1675	0.0042	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0135	1.0135	1.0094	1.0094	0.0041	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6279	1.7479	1.6213	1.7413	0.0066	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6515	1.7715	1.6448	1.7648	0.0067	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	516130	华宝中证消费龙头ETF	0.7843	0.7843	0.7812	0.7812	0.0031	0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
50	012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8471	0.8471	0.8438	0.8438	0.0033	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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