自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5236 | 0.5236 | 0.5001 | 0.5001 | 0.0235 | 4.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5208 | 0.5208 | 0.4974 | 0.4974 | 0.0234 | 4.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.5575 | 0.5575 | 0.5363 | 0.5363 | 0.0212 | 3.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.7704 | 0.7704 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0279 | 3.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.7808 | 0.7808 | 0.7526 | 0.7526 | 0.0282 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 0.4825 | 0.4825 | 0.4656 | 0.4656 | 0.0169 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 0.4791 | 0.4791 | 0.4623 | 0.4623 | 0.0168 | 3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0325 | 1.0325 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0355 | 3.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0231 | 1.0231 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0350 | 3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.8402 | 1.8402 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0622 | 3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.0970 | 1.3070 | 1.0599 | 1.2699 | 0.0371 | 3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.7639 | 1.7639 | 1.7044 | 1.7044 | 0.0595 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.0667 | 1.2767 | 1.0307 | 1.2407 | 0.0360 | 3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2.7760 | 2.7760 | 2.6830 | 2.6830 | 0.0930 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.7498 | 0.7498 | 0.7247 | 0.7247 | 0.0251 | 3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.7830 | 2.7830 | 2.6900 | 2.6900 | 0.0930 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6221 | 0.6221 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0208 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
18 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6221 | 0.6221 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0208 | 3.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6156 | 0.6156 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0205 | 3.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.8428 | 0.8428 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0274 | 3.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009046 | 东财创业板A | 1.1335 | 1.1335 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0366 | 3.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 009047 | 东财创业板C | 1.1219 | 1.1219 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0362 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7635 | 0.7635 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0242 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7619 | 0.7619 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0241 | 3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 0.8810 | 0.8810 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0255 | 2.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
26 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8539 | 0.8539 | 0.0254 | 2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.8128 | 0.8128 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0228 | 2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.8108 | 0.8108 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0228 | 2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001899 | 东海社会安全 | 0.4460 | 0.4460 | 0.4340 | 0.4340 | 0.0120 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0282 | 2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0281 | 2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.9028 | 0.9028 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0233 | 2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.9055 | 0.9055 | 0.8821 | 0.8821 | 0.0234 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5095 | 0.5095 | 0.4972 | 0.4972 | 0.0123 | 2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 012322 | 东财云计算指数增强C | 0.8503 | 0.8503 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0200 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012321 | 东财云计算指数增强A | 0.8573 | 0.8573 | 0.8371 | 0.8371 | 0.0202 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 0.6597 | 0.6597 | 0.6443 | 0.6443 | 0.0154 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012319 | 东财消费电子指数增强A | 0.6648 | 0.6648 | 0.6493 | 0.6493 | 0.0155 | 2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9910 | 1.9910 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0450 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008326 | 东财通信A | 1.0918 | 1.0918 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0241 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 008327 | 东财通信C | 1.0802 | 1.0802 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0239 | 2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.0055 | 0.7801 | 0.9840 | 0.7634 | 0.0167 | 2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 011668 | 东财高端制造增强C | 0.7492 | 0.7492 | 0.7336 | 0.7336 | 0.0156 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011667 | 东财高端制造增强A | 0.7562 | 0.7562 | 0.7404 | 0.7404 | 0.0158 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 020987 | 东财高端制造增强E | 0.7560 | 0.7560 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0158 | 2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008551 | 东财医药A | 0.8613 | 0.8613 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0167 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
47 | 008552 | 东财医药C | 0.8526 | 0.8526 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0165 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010992 | 东财中证500A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9534 | 0.9534 | 0.0179 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 010993 | 东财中证500C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0177 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.2084 | 1.2084 | 1.1865 | 1.1865 | 0.0219 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |