自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.2243 | 1.2243 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0268 | 2.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.2567 | 1.2567 | 1.2293 | 1.2293 | 0.0274 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2518 | 1.2518 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0258 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2367 | 1.2367 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0254 | 2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.2956 | 1.2956 | 1.2692 | 1.2692 | 0.0264 | 2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3096 | 1.3096 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0266 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017479 | 广发医药精选股票A | 0.9270 | 0.9270 | 0.9109 | 0.9109 | 0.0161 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017480 | 广发医药精选股票C | 0.9232 | 0.9232 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0160 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011425 | 广发优势成长股票A | 0.4016 | 0.4016 | 0.3948 | 0.3948 | 0.0068 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011426 | 广发优势成长股票C | 0.3965 | 0.3965 | 0.3898 | 0.3898 | 0.0067 | 1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007750 | 广发优势增长股票 | 0.8783 | 0.8783 | 0.8635 | 0.8635 | 0.0148 | 1.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.0786 | 1.0889 | 1.0650 | 1.0753 | 0.0136 | 1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 0.7938 | 0.7938 | 0.7855 | 0.7855 | 0.0083 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011326 | 国泰医药健康股票C | 0.7836 | 0.7836 | 0.7754 | 0.7754 | 0.0082 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4340 | 2.4340 | 2.4090 | 2.4090 | 0.0250 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4690 | 2.4690 | 2.4440 | 2.4440 | 0.0250 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.9807 | 0.9807 | 0.9709 | 0.9709 | 0.0098 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.9800 | 1.1170 | 0.9710 | 1.1080 | 0.0090 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 1.3283 | 1.3283 | 1.3182 | 1.3182 | 0.0101 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.1843 | 1.1843 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0089 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 1.3463 | 1.3463 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0102 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.0400 | 3.0400 | 3.0170 | 3.0170 | 0.0230 | 0.76% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.0550 | 3.0550 | 3.0320 | 3.0320 | 0.0230 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9690 | 1.9690 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0140 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9770 | 1.9770 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0140 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9850 | 0.9850 | 0.9781 | 0.9781 | 0.0069 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 017870 | 光大保德信消费股票C | 1.0686 | 1.0686 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0072 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 0.6458 | 0.6458 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0043 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008234 | 光大保德信消费股票A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0072 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 0.6561 | 0.6561 | 0.6518 | 0.6518 | 0.0043 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
31 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0467 | 1.0467 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0069 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.2432 | 2.6564 | 1.2352 | 2.6404 | 0.0160 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0269 | 1.0269 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0061 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1044 | 2.4754 | 2.0921 | 2.4631 | 0.0123 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1302 | 2.5052 | 2.1177 | 2.4927 | 0.0125 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0058 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 008166 | 工银消费股票A | 1.0975 | 1.0975 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0061 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 006671 | 广发消费升级股票 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0059 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0057 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020699 | 国泰君安科创板量化选股股票发起C | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 0.0056 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020698 | 国泰君安科创板量化选股股票发起A | 1.0161 | 1.0161 | -- | -- | 0.0056 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 008167 | 工银消费股票C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0058 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.5965 | 2.1397 | 1.5881 | 2.1313 | 0.0084 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.6583 | 2.2059 | 1.6495 | 2.1971 | 0.0088 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.8700 | 2.8700 | 2.8560 | 2.8560 | 0.0140 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.9280 | 2.9280 | 2.9140 | 2.9140 | 0.0140 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 1.7826 | 1.7826 | 1.7747 | 1.7747 | 0.0079 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |